Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,7%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 92,8%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $104377465 45,11% 139376 $15563910 Tăng ×1
IWB iShares Trust $34140687 14,75% 83372 $3738336 Giảm ×4
EFA iShares Trust $14388268 6,22% 138509 $2057373 Tăng ×6
IWM iShares Trust $13296622 5,75% 44256 $2928316 Tăng ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9500278 4,11% 98520 $1239380 Tăng ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8488067 3,67% 88769 $882967 Tăng ×6
HDV iShares Trust $7637760 3,30% 278649 $381739 Tăng ×6
IVW iShares Trust $4265403 1,84% 31014 $586610 Giảm ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4224581 1,83% 59292 $461978 Tăng ×1
IVE iShares Trust $3697716 1,60% 16285 $194526 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3344906 1,45% 11560 $410005 Giảm ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1980888 0,86% 6535 $269651 Tăng ×1
IYR iShares Trust $1727829 0,75% 16898 $79764 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1612452 0,70% 4323 $50466 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898780 0,39% 3771 $113394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870764 0,38% 4352 $111875 Tăng ×2
IWF iShares Trust $856276 0,37% 6896 $121162 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $852078 0,37% 4472 $257699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796572 0,34% 6199 $49812 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737055 0,32% 5029 $-24867 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699880 0,30% 1958 $136747
MUB iShares Trust $689091 0,30% 6403 $9413
IEFA iShares Trust $625579 0,27% 6477 $108431 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594463 0,26% 1188 $25173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592998 0,26% 2194 $-89693 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537538 0,23% 1423 $205743 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490230 0,21% 3343 $-8000 Giảm ×2
AGG iShares Trust $483582 0,21% 4886 $28326 Tăng ×1
IWD iShares Trust $477587 0,21% 1970 $56657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446795 0,19% 463 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419153 0,18% 1186 $55623 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408843 0,18% 726 $-6238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395013 0,17% 2829 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359834 0,16% 1099 $152097 Tăng ×1
XVV iShares Trust $356812 0,15% 6283 $47563
SPY SPY $356045 0,15% 477 $45325 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $343182 0,15% 2172 $21564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340374 0,15% 873 $-72765
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $339302 0,15% 2482 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325119 0,14% 2146 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $324708 0,14% 1753 $41195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303508 0,13% 890 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295625 0,13% 838 $54815 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294449 0,13% 429 $52857 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $267422 0,12% 4988 $21150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,12% 250 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260689 0,11% 1374 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249375 0,11% 991 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244516 0,11% 512 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241025 0,10% 4230 $31936 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240529 0,10% 1516 $18268
V Visa Inc. $235703 0,10% 687 $6605 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $226563 0,10% 2812 $24675 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224609 0,10% 448 $-30004 Giảm ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223724 0,10% 10588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209062 0,09% 503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $204274 0,09% 6941 Tăng ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102116 0,04% 10875 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
EFA $14388268 6,22% tăng ×6
IWM $13296622 5,75% tăng ×6
VNQ $9500278 4,11% tăng ×6
DGRW $8488067 3,67% tăng ×6
HDV $7637760 3,30% tăng ×6
MSFT $1612452 0,70% tăng ×4
IEFA $625579 0,27% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
STX $446795 463 0,19%
INTC $395013 2829 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $339302 2482 0,15%
TJX $325119 2146 0,14%
PANW $303508 890 0,13%
CAT $266225 250 0,12%
RTX $260689 1374 0,11%
ABBV $249375 991 0,11%
TSM $244516 512 0,11%
UNH $209062 503 0,09%
SCHX $204274 6941 0,09%
RITM $102116 10875 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +3K +$15.6M
IWB Giảm -2K +$3.7M
IWM Mua thêm +2K +$2.9M
EFA Mua thêm +12K +$2.1M
VNQ Mua thêm +5K +$1.2M
DGRW Mua thêm +2K +$883K
IVW Giảm -2K +$587K
VEA Mua thêm +575 +$462K
AAPL Giảm -4 +$410K
HDV Mua thêm +225K +$382K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1354 $434377
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1743 $295671 20,0%
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1729 $261862
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 773 $249687
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 426 $223229 19,2%
VBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1108 $216071
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4350 $213281
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3416 $209265 18,3%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1763 $207487 -0,5%