HFR Wealth Management, LLC
CIK 1877822 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $409.7M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4304 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,00%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,27% Ước tính mua $1122706 · bán $7364792
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 3
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +4.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
30,9%
Retail
16,4%
Healthcare
10,0%
Utilities
8,6%
Technology
7,5%
Financial Services
7,5%
Materials
5,4%
Consumer products
3,5%
Packaging
3,1%
Consumer Staples
3,0%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,6%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $22564981 | 5,51% | 127977 | $5925646 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22346064 | 5,45% | 77226 | $2065863 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22019629 | 5,37% | 92387 | $2437611 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19616966 | 4,79% | 129485 | $-1979606 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16698152 | 4,08% | 17850 | $-1543308 | Giảm ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $16391921 | 4,00% | 96378 | $-84015 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15467577 | 3,78% | 167634 | $-534028 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $15324495 | 3,74% | 44666 | $1637083 | Giảm ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $14796344 | 3,61% | 25825 | $2710205 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14331668 | 3,50% | 97734 | $-137913 | Giảm ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $13855289 | 3,38% | 61777 | $739428 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13614212 | 3,32% | 37596 | $236746 | Giảm ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $12696531 | 3,10% | 53284 | $1249155 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12600302 | 3,08% | 46325 | $1244641 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12466857 | 3,04% | 55935 | $-618533 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $12081477 | 2,95% | 24144 | $341977 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11885954 | 2,90% | 93901 | $-909634 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $11740289 | 2,87% | 100542 | $-21458 | Giảm ×2 | ||
| TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock | $11677661 | 2,85% | 295263 | $-698718 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11447538 | 2,79% | 130427 | $-773583 | Giảm ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11127064 | 2,72% | 266580 | $-3219272 | Giảm ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $10904718 | 2,66% | 98108 | $1119969 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $10652391 | 2,60% | 36334 | $52505 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10649050 | 2,60% | 47551 | $953026 | Giảm ×2 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $9469431 | 2,31% | 106782 | $-287807 | Giảm ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $9454965 | 2,31% | 113206 | $970031 | Giảm ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $8240657 | 2,01% | 39135 | $-696533 | Giảm ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8235411 | 2,01% | 260532 | $-3520592 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8039262 | 1,96% | 42205 | $47744 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7905392 | 1,93% | 30289 | $-5618316 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,55% | 3 | $92130 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $879257 | 0,21% | 4634 | $-15992 | Giảm ×1 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $765771 | 0,19% | 2141 | $212470 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731942 | 0,18% | 2882 | $27466 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $706281 | 0,17% | 19229 | $-78070 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $617344 | 0,15% | 1886 | $62558 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $506669 | 0,12% | 1189 | $47778 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $471932 | 0,12% | 1338 | $31835 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444477 | 0,11% | 3251 | $-107088 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414732 | 0,10% | 2502 | $-102932 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409437 | 0,10% | 985 | $114494 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $397888 | 0,10% | 5160 | $49433 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355550 | 0,09% | 1413 | $43902 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $335852 | 0,08% | 529 | $37608 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $288150 | 0,07% | 5715 | $-115 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267385 | 0,07% | 1478 | $23012 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $241454 | 0,06% | 639 | $31407 | Giảm ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $237237 | 0,06% | 3038 | $-37824 | |||
| SPY SPY | $224031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212980 | 0,05% | 506 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211404 | 0,05% | 4993 | $-39245 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203001 | 0,05% | 544 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34285 | $6417123 | 22,8% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4100 | $634024 | 94,6% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3862 | $603360 | 91,7% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2460 | $507888 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20429 | $397140 | 102,5% |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $361140 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2217 | $273356 | 7,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 783 | $231932 | -2,6% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $204576 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1802 | $200601 | 9,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 860 | $200277 | 11,5% |