Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội -1.7%

Hàng năm: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,4%
Financials 1,6%
Communication Services 0,8%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,5%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65523674 30,96% 2249354 $-7808135 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39911055 18,86% 1308559 $1798671 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32222801 15,22% 1256740 $-1473382 Tăng ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16431813 7,76% 63850 $7222777 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8357674 3,95% 272414 $1412358 Tăng ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7354701 3,47% 76120 $349339 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6019930 2,84% 23720 $-422455 Tăng ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2273223 1,07% 16435 $-25407 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2046431 0,97% 11734 $-72605 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1719728 0,81% 2980 $30928 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1436280 0,68% 2 $-73320
IJR iShares Trust $1343088 0,63% 10804 $119572 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1180209 0,56% 3679 $539821 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1116359 0,53% 5609 $-101467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1083153 0,51% 14047 $-6105 Giảm ×1
AGG iShares Trust $1035406 0,49% 10430 $162387 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929717 0,44% 3241 $-84323 Tăng ×5
IEFA iShares Trust $929292 0,44% 10265 $457493 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907126 0,43% 1893 $392412 Tăng ×2
IMCG iShares Trust $899228 0,42% 11416 $-30290 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894868 0,42% 32132 $25424 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872932 0,41% 1251 $-17181 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854554 0,40% 2309 $-268180 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837539 0,40% 6302 $-6706 Tăng ×5
IVV iShares Trust $833074 0,39% 1275 $-9409 Tăng ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809654 0,38% 3426 $-44969 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794058 0,38% 2136 $-166544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734985 0,35% 3529 $-17257 Tăng ×5
EFG iShares Trust $691186 0,33% 6206 $-33826 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688496 0,33% 691 $85177 Giảm ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648260 0,31% 4470 $222797 Tăng ×3
ITA iShares Trust $632674 0,30% 2892 $-965 Giảm ×3
IWF iShares Trust $623667 0,29% 1463 $-67498 Tăng ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596122 0,28% 5767 $194820 Tăng ×3
IWY iShares Trust $576232 0,27% 2316 $-60960 Tăng ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554580 0,26% 33388 $-146280 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528908 0,25% 1211 $261981 Tăng ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493004 0,23% 7007 $-85395 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466491 0,22% 8969 $-8928 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459231 0,22% 2707 $140373 Tăng ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434332 0,21% 2933 $28382 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400141 0,19% 1293 $-57569 Giảm ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379921 0,18% 8056 $-111150 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346786 0,16% 1206 $-40771 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305334 0,14% 3835 $-51837 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302147 0,14% 1236 $44593 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297454 0,14% 1438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293085 0,14% 996 $-32999 Giảm ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279259 0,13% 5293 $-180394 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270002 0,13% 2173 $23920 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263084 0,12% 460 $-34980 Tăng ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262505 0,12% 4631 $58809 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251575 0,12% 5011 $48000 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241101 0,11% 1229 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236470 0,11% 2639 $14201
CGGR Capital Group Growth ETF $233464 0,11% 5809 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231707 0,11% 6123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212999 0,10% 2892 $-12787 Giảm ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114666 0,05% 20476 $0

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOT $16431813 7,76% tăng ×5
SCHD $8357674 3,95% tăng ×4
SLYG $7354701 3,47% tăng ×5
AAPL $6019930 2,84% tăng ×4
VT $2273223 1,07% tăng ×3
IJR $1343088 0,63% tăng ×4
GOOG $929717 0,44% tăng ×5
IEFA $929292 0,44% tăng ×4
XLK $837539 0,40% tăng ×5
IVV $833074 0,39% tăng ×5
MGC $809654 0,38% tăng ×3
AMZN $734985 0,35% tăng ×5
XMMO $648260 0,31% tăng ×3
IWF $623667 0,29% tăng ×5
XMHQ $596122 0,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CVX $297454 1438 0,14%
VTV $241101 1229 0,11%
CGGR $233464 5809 0,11%
EPD $231707 6123 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +1K -$7.8M
VOT Mua thêm +31K +$7.2M
SCHV Mua thêm +21K +$1.8M
SCHX Mua thêm +5K -$1.5M
SCHD Mua thêm +19K +$1.4M
VTI Mua thêm +2K +$540K
IEFA Mua thêm +5K +$457K
AAPL Mua thêm +23 -$422K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +869 +$392K
SLYG Mua thêm +2K +$349K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $233859 49,8%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1292 $216173 44,3%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1714 $211249 26,7%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1273 $211101 67,6%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6068 $207170 16,7%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1294 $200962 35,6%