HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2009521 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $211.7M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6280 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,08%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 0,38% Ước tính mua $13404298 · bán $808694
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 93,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 34
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,6%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65523674 | 30,96% | 2249354 | $-7808135 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $39911055 | 18,86% | 1308559 | $1798671 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $32222801 | 15,22% | 1256740 | $-1473382 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $16431813 | 7,76% | 63850 | $7222777 | Tăng ×5 | ||
| SCHD | $8357674 | 3,95% | 272414 | $1412358 | Tăng ×4 | ||
| SLYG | $7354701 | 3,47% | 76120 | $349339 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6019930 | 2,84% | 23720 | $-422455 | Tăng ×4 | ||
| VT | $2273223 | 1,07% | 16435 | $-25407 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2046431 | 0,97% | 11734 | $-72605 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1719728 | 0,81% | 2980 | $30928 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1436280 | 0,68% | 2 | $-73320 | |||
| IJR | $1343088 | 0,63% | 10804 | $119572 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1180209 | 0,56% | 3679 | $539821 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1116359 | 0,53% | 5609 | $-101467 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1083153 | 0,51% | 14047 | $-6105 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1035406 | 0,49% | 10430 | $162387 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $929717 | 0,44% | 3241 | $-84323 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $929292 | 0,44% | 10265 | $457493 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $907126 | 0,43% | 1893 | $392412 | Tăng ×2 | ||
| IMCG | $899228 | 0,42% | 11416 | $-30290 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $894868 | 0,42% | 32132 | $25424 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $872932 | 0,41% | 1251 | $-17181 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $854554 | 0,40% | 2309 | $-268180 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $837539 | 0,40% | 6302 | $-6706 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $833074 | 0,39% | 1275 | $-9409 | Tăng ×5 | ||
| MGC | $809654 | 0,38% | 3426 | $-44969 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $794058 | 0,38% | 2136 | $-166544 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734985 | 0,35% | 3529 | $-17257 | Tăng ×5 | ||
| EFG | $691186 | 0,33% | 6206 | $-33826 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $688496 | 0,33% | 691 | $85177 | Giảm ×4 | ||
| XMMO | $648260 | 0,31% | 4470 | $222797 | Tăng ×3 | ||
| ITA ITA | $632674 | 0,30% | 2892 | $-965 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $623667 | 0,29% | 1463 | $-67498 | Tăng ×5 | ||
| XMHQ | $596122 | 0,28% | 5767 | $194820 | Tăng ×3 | ||
| IWY | $576232 | 0,27% | 2316 | $-60960 | Tăng ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $554580 | 0,26% | 33388 | $-146280 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $528908 | 0,25% | 1211 | $261981 | Tăng ×2 | ||
| FHLC | $493004 | 0,23% | 7007 | $-85395 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $466491 | 0,22% | 8969 | $-8928 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459231 | 0,22% | 2707 | $140373 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $434332 | 0,21% | 2933 | $28382 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $400141 | 0,19% | 1293 | $-57569 | Giảm ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $379921 | 0,18% | 8056 | $-111150 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $346786 | 0,16% | 1206 | $-40771 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305334 | 0,14% | 3835 | $-51837 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302147 | 0,14% | 1236 | $44593 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297454 | 0,14% | 1438 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $293085 | 0,14% | 996 | $-32999 | Giảm ×1 | ||
| GBTC | $279259 | 0,13% | 5293 | $-180394 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $270002 | 0,13% | 2173 | $23920 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263084 | 0,12% | 460 | $-34980 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $262505 | 0,12% | 4631 | $58809 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251575 | 0,12% | 5011 | $48000 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $241101 | 0,11% | 1229 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236470 | 0,11% | 2639 | $14201 | |||
| CGGR | $233464 | 0,11% | 5809 | Tăng ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $231707 | 0,11% | 6123 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $212999 | 0,10% | 2892 | $-12787 | Giảm ×1 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $114666 | 0,05% | 20476 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOT | $16431813 | 7,76% | tăng ×5 |
| SCHD | $8357674 | 3,95% | tăng ×4 |
| SLYG | $7354701 | 3,47% | tăng ×5 |
| AAPL | $6019930 | 2,84% | tăng ×4 |
| VT | $2273223 | 1,07% | tăng ×3 |
| IJR | $1343088 | 0,63% | tăng ×4 |
| GOOG | $929717 | 0,44% | tăng ×5 |
| IEFA | $929292 | 0,44% | tăng ×4 |
| XLK | $837539 | 0,40% | tăng ×5 |
| IVV | $833074 | 0,39% | tăng ×5 |
| MGC | $809654 | 0,38% | tăng ×3 |
| AMZN | $734985 | 0,35% | tăng ×5 |
| XMMO | $648260 | 0,31% | tăng ×3 |
| IWF | $623667 | 0,29% | tăng ×5 |
| XMHQ | $596122 | 0,28% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +1K | -$7.8M |
| VOT | Mua thêm | +31K | +$7.2M |
| SCHV | Mua thêm | +21K | +$1.8M |
| SCHX | Mua thêm | +5K | -$1.5M |
| SCHD | Mua thêm | +19K | +$1.4M |
| VTI | Mua thêm | +2K | +$540K |
| IEFA | Mua thêm | +5K | +$457K |
| AAPL | Mua thêm | +23 | -$422K |
| BRKB | Mua thêm | +869 | +$392K |
| SLYG | Mua thêm | +2K | +$349K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 591 | $346532 | Không còn theo dõi |
| DSTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6112 | $335692 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $233859 | 68,8% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1220 | $230918 | 121,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1292 | $216173 | 44,6% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1714 | $211249 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1273 | $211101 | 80,4% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6068 | $207170 | 23,9% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1294 | $200962 | 35,9% |