IMZ Advisory Inc
CIK 2017735 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $315.8M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5042 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,60%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,75% Ước tính mua $19723392 · bán $7966031
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 23
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,7%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $93626885 | 29,65% | 491428 | $25872385 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $29540502 | 9,35% | 551026 | $2740537 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $28918047 | 9,16% | 571842 | $8748642 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $24992960 | 7,91% | 213105 | $2860627 | Tăng ×4 | ||
| XLC XLC | $24911625 | 7,89% | 232536 | $1545298 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $24240662 | 7,68% | 152784 | $3427078 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $20526627 | 6,50% | 110817 | $3077712 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $11567368 | 3,66% | 139248 | $1600144 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10070482 | 3,19% | 127426 | $596328 | Tăng ×6 | ||
| MAGS | $9965875 | 3,16% | 154990 | $1463053 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $7290746 | 2,31% | 160802 | $274399 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $7142506 | 2,26% | 134485 | $350446 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4647999 | 1,47% | 16063 | $573697 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3614729 | 1,14% | 18066 | $475505 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1904284 | 0,60% | 5105 | $338 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1643831 | 0,52% | 6897 | $225721 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1079068 | 0,34% | 3837 | $149031 | |||
| BRKB | $995776 | 0,32% | 1990 | $23000 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $899830 | 0,28% | 1549 | $556237 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $896817 | 0,28% | 748 | $210133 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $721826 | 0,23% | 2205 | $34919 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587334 | 0,19% | 1555 | $106931 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $547292 | 0,17% | 10731 | $-3449002 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $542779 | 0,17% | 1536 | $102373 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524741 | 0,17% | 932 | $-12309 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $495207 | 0,16% | 1191 | $155758 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $452494 | 0,14% | 1782 | $18526 | Tăng ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433662 | 0,14% | 3829 | $-40283 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $408249 | 0,13% | 554 | $80188 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $374226 | 0,12% | 1098 | $17326 | Tăng ×3 | ||
| XLRE XLRE | $358916 | 0,11% | 8152 | $-9957 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $342077 | 0,11% | 457 | $-146472 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $303209 | 0,10% | 2537 | $82154 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $281552 | 0,09% | 795 | $10005 | Tăng ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $279696 | 0,09% | 1249 | $28079 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248860 | 0,08% | 266 | $-70116 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $228346 | 0,07% | 4492 | $-54291 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206677 | 0,07% | 586 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLF | $29540502 | 9,35% | tăng ×6 |
| XLY | $24992960 | 7,91% | tăng ×4 |
| XLC | $24911625 | 7,89% | tăng ×6 |
| XLV | $24240662 | 7,68% | tăng ×3 |
| VCSH | $10070482 | 3,19% | tăng ×6 |
| LLY | $896817 | 0,28% | tăng ×5 |
| JNJ | $452494 | 0,14% | tăng ×5 |
| CB | $374226 | 0,12% | tăng ×3 |
| GD | $281552 | 0,09% | tăng ×6 |
| ADP | $279696 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HD | $206677 | 586 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Giảm | -18K | +$25.9M |
| JPST | Mua thêm | +173K | +$8.7M |
| XLV | Mua thêm | +11K | +$3.4M |
| XLI | Mua thêm | +3K | +$3.1M |
| XLY | Mua thêm | +10K | +$2.9M |
| XLF | Mua thêm | +8K | +$2.7M |
| XLP | Mua thêm | +18K | +$1.6M |
| XLC | Mua thêm | +22K | +$1.5M |
| MAGS | Mua thêm | +8K | +$1.5M |
| VCSH | Mua thêm | +8K | +$596K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1702 | $623672 | -5,3% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2141 | $265292 | 44,8% |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1355 | $245774 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8683 | $245200 | 2,0% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1516 | $232916 | 2,0% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1371 | $205557 | 7,5% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 594 | $204438 | 5,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 506 | $204343 | 30,5% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6950 | $201474 | 22,3% |