InvesTrust

CIK 2050848 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $259.8M
Các vị thế: 95
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 32,55%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 61,27%
Các vị thế trên 1%: 36
Số lượng vị thế hiệu dụng: 48,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,77% Ước tính mua $13930979 · bán $11877225

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 5
Tăng: 16
Giảm: 56
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

10,4%

Healthcare

8,6%

Financials

6,3%

Industrials

4,9%

Energy

3,2%

Consumer Staples

3,1%

Materials

2,6%

Financial Services

2,4%

Consumer Discretionary

2,2%

Communications

2,0%

Retail

1,9%

Communication Services

1,1%

Consumer products

0,9%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,4%

Utilities

0,2%

Khác/Chưa xác định

49,0%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

					Chuỗi
VEA	$16554225	6,37%	232340	$1711119	Tăng ×4
IBDS	$8570077	3,30%	353843	$139066	Tăng ×2
IJJ	$8425485	3,24%	57033	$524113	Giảm ×1
IBDT	$8395069	3,23%	332478	$429646	Tăng ×6
IBDR	$7688808	2,96%	317326	$-167715	Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7351480	2,83%	25406	$733399	Giảm ×6
IBDU	$7166375	2,76%	309429	$814651	Tăng ×2
IWO	$6925816	2,67%	17580	$1405899	Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6755019	2,60%	18109	$-107192	Giảm ×6
IJK	$6730870	2,59%	57284	$655032	Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6688021	2,57%	5576	$1368072	Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6408794	2,47%	19579	$470881	Giảm ×6
IJH	$6391802	2,46%	82892	$458954	Giảm ×1
IWN	$6233637	2,40%	28181	$886441	Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6051424	2,33%	43339	$3876036	Giảm ×3
IBDV	$5729301	2,21%	262812	$713296	Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5271487	2,03%	44879	$1614593	Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$5025143	1,93%	36755		Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4500602	1,73%	17721	$45439	Giảm ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$4135653	1,59%	23790	$608301	Giảm ×6
IJS	$4006227	1,54%	29311	$474404	Giảm ×1
IWF	$3827416	1,47%	30824	$541578	Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$3699432	1,42%	16608	$717861	Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3364007	1,29%	12445	$-544798	Giảm ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3303597	1,27%	18261	$148249	Giảm ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock	$3089449	1,19%	36514	$479245	Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3029995	1,17%	36665	$-837	Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2986168	1,15%	10619	$319878	Giảm ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2984581	1,15%	13327	$293462	Tăng ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2977083	1,15%	16669	$520631	Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2972258	1,14%	10138	$24075	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2879914	1,11%	17374	$-773319	Giảm ×6
EFG	$2756525	1,06%	22155	$277095	Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2708154	1,04%	44837	$312834	Giảm ×5
MMM 3M Company Common Stock	$2637351	1,02%	16289	$216513	Giảm ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$2590126	1,00%	19831	$118737	Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2492651	0,96%	9216	$84188	Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2476621	0,95%	30474	$116866	Giảm ×3
VYM	$2461949	0,95%	15579	$467783	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2394924	0,92%	16332	$30875	Giảm ×1
IWD	$2323449	0,89%	9584	$274568	Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2313038	0,89%	17083	$-297231	Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2277027	0,88%	39518	$-159162	Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2236223	0,86%	21883	$235410	Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2233128	0,86%	15238	$-120043	Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2169414	0,83%	27978	$-547209	Giảm ×5
VBR	$2091171	0,80%	8606	$220432	Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2074532	0,80%	48997	$-465989	Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2028950	0,78%	21080	$-51797	Giảm ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2005319	0,77%	7969	$225164	Giảm ×1
EFV	$1702089	0,66%	22235	$48917
SLB SLB Limited Common Shares	$1658112	0,64%	35666	$-239052	Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1581550	0,61%	65679	$-301185	Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1518607	0,58%	28970	$-125227	Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1513811	0,58%	10575	$128275
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1383126	0,53%	13370	$393016	Giảm ×1
VTV	$1320002	0,51%	6057	$130246	Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1313141	0,51%	15104	$217976	Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1268437	0,49%	3750	$134137
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1168072	0,45%	5396	$107243	Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1072635	0,41%	9978	$69159	Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1072232	0,41%	9467	$-126697	Giảm ×3
IVV	$1069414	0,41%	1428	$128792	Giảm ×2
VUG	$1055128	0,41%	12249	$157525	Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1053443	0,41%	8198	$53713	Giảm ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1010040	0,39%	11075	$294485
EFA	$1002234	0,39%	9648	$60268	Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$971030	0,37%	1906	$-180937
STT State Street Corporation Common Stock	$933987	0,36%	5507	$237022
BIV	$896316	0,34%	11686	$-5609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$864232	0,33%	3510	$133837
SYY Sysco Corporation Common Stock	$849925	0,33%	10169	$124571
CSX CSX Corporation - Common Stock	$847697	0,33%	17835	$115571
IJR	$817188	0,31%	5510	$123539	Giảm ×1
VBK	$709092	0,27%	1939	$120007	Giảm ×1
IBDW	$675653	0,26%	32421		Tăng ×1
SPY SPY	$675080	0,26%	904	$83921	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671855	0,26%	1880	$375669	Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$663628	0,26%	1716	$161269
UJUL	$662838	0,26%	16258	$40206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$547536	0,21%	4400	$-225398	Tăng ×2
IWR	$539795	0,21%	4893	$78634	Tăng ×1
VIG	$511809	0,20%	2163	$46635
VGT	$456327	0,18%	3818	$110258	Tăng ×1
IWM	$451576	0,17%	1503	$73872	Giảm ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock	$440856	0,17%	3900	$12168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$328909	0,13%	1380		Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$325827	0,13%	4165	$-35070
COP ConocoPhillips Common Stock	$314998	0,12%	3030	$-84962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308164	0,12%	851	$8740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$285025	0,11%	11610	$-48298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$265688	0,10%	2266		Tăng ×1
IWB	$243243	0,09%	594	$31090	Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$216480	0,08%	3000		Tăng ×1
BRKB	$204159	0,08%	408	$-11481	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VEA	$16554225	6,37%	tăng ×4
IBDT	$8395069	3,23%	tăng ×6
IBDV	$5729301	2,21%	tăng ×3
VUG	$1055128	0,41%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$5025143	36755	1,93%
IBDW	$675653	32421	0,26%
AMZN	$328909	1380	0,13%
AFL	$265688	2266	0,10%
UBER	$216480	3000	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
INTC	Giảm	-6K	+$3.9M
VEA	Mua thêm	+706	+$1.7M
CSCO	Giảm	-2K	+$1.6M
IWO	Giảm	-10	+$1.4M
LLY	Giảm	-208	+$1.4M
IWN	Giảm	-23	+$886K
IBDU	Mua thêm	+36K	+$815K
CVX	Giảm	-283	-$773K
AAPL	Giảm	-671	+$733K
NUE	Giảm	-1K	+$718K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VOO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	39289	$24639310	Không còn theo dõi
IBDQ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	286074	$7206204	Không còn theo dõi
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	37735	$6402120	22,8%
LIN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4965	$2358375	13,0%
XLV	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	3263	$447814	Không còn theo dõi
ICF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7040	$433804	Không còn theo dõi
KMB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3213	$399504	8,2%
XLK	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2040	$293698	Không còn theo dõi
XLI	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1885	$248669	Không còn theo dõi
GOOGL	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1220	$233235	121,1%
XLI	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1455	$225699	Không còn theo dõi