Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,4%
Financials 8,8%
Healthcare 8,6%
Industrials 5,4%
Communication Services 4,0%
Energy 3,2%
Consumer Staples 3,1%
Materials 2,6%
Consumer Discretionary 2,2%
Retail 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 48,9%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16554225 6,37% 232340 $1711119 Tăng ×4
IBDS iShares Trust $8570077 3,30% 353843 $139066 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $8425485 3,24% 57033 $524113 Giảm ×1
IBDT iShares Trust $8395069 3,23% 332478 $429646 Tăng ×6
IBDR iShares Trust $7688808 2,96% 317326 $-167715 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7351480 2,83% 25406 $733399 Giảm ×6
IBDU iShares Trust $7166375 2,76% 309429 $814651 Tăng ×2
IWO iShares Trust $6925816 2,67% 17580 $1405899 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6755019 2,60% 18109 $-107192 Giảm ×6
IJK iShares Trust $6730870 2,59% 57284 $655032 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6688021 2,57% 5576 $1368072 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6408794 2,47% 19579 $470881 Giảm ×6
IJH iShares Trust $6391802 2,46% 82892 $458954 Giảm ×1
IWN iShares Trust $6233637 2,40% 28181 $886441 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6051424 2,33% 43339 $3876036 Giảm ×3
IBDV iShares Trust $5729301 2,21% 262812 $713296 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5271487 2,03% 44879 $1614593 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $5025143 1,93% 36755 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4500602 1,73% 17721 $45439 Giảm ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4135653 1,59% 23790 $608301 Giảm ×6
IJS iShares Trust $4006227 1,54% 29311 $474404 Giảm ×1
IWF iShares Trust $3827416 1,47% 30824 $541578 Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3699432 1,42% 16608 $717861 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3364007 1,29% 12445 $-544798 Giảm ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3303597 1,27% 18261 $148249 Giảm ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $3089449 1,19% 36514 $479245 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3029995 1,17% 36665 $-837 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2986168 1,15% 10619 $319878 Giảm ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2984581 1,15% 13327 $293462 Tăng ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2977083 1,15% 16669 $520631 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2972258 1,14% 10138 $24075 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2879914 1,11% 17374 $-773319 Giảm ×6
EFG iShares Trust $2756525 1,06% 22155 $277095 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2708154 1,04% 44837 $312834 Giảm ×5
MMM 3M Company Common Stock $2637351 1,02% 16289 $216513 Giảm ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2590126 1,00% 19831 $118737 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2492651 0,96% 9216 $84188 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2476621 0,95% 30474 $116866 Giảm ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2461949 0,95% 15579 $467783 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2394924 0,92% 16332 $30875 Giảm ×1
IWD iShares Trust $2323449 0,89% 9584 $274568 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2313038 0,89% 17083 $-297231 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2277027 0,88% 39518 $-159162 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2236223 0,86% 21883 $235410 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2233128 0,86% 15238 $-120043 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2169414 0,83% 27978 $-547209 Giảm ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2091171 0,80% 8606 $220432 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2074532 0,80% 48997 $-465989 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2028950 0,78% 21080 $-51797 Giảm ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2005319 0,77% 7969 $225164 Giảm ×1
EFV iShares Trust $1702089 0,66% 22235 $48917
SLB SLB Limited Common Shares $1658112 0,64% 35666 $-239052 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1581550 0,61% 65679 $-301185 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1518607 0,58% 28970 $-125227 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1513811 0,58% 10575 $128275
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1383126 0,53% 13370 $393016 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1320002 0,51% 6057 $130246 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1313141 0,51% 15104 $217976 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $1268437 0,49% 3750 $134137
BA Boeing Company (The) Common Stock $1168072 0,45% 5396 $107243 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1072635 0,41% 9978 $69159 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1072232 0,41% 9467 $-126697 Giảm ×3
IVV iShares Trust $1069414 0,41% 1428 $128792 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1055128 0,41% 12249 $157525 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1053443 0,41% 8198 $53713 Giảm ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1010040 0,39% 11075 $294485
EFA iShares Trust $1002234 0,39% 9648 $60268 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $971030 0,37% 1906 $-180937
STT State Street Corporation Common Stock $933987 0,36% 5507 $237022
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $896316 0,34% 11686 $-5609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $864232 0,33% 3510 $133837
SYY Sysco Corporation Common Stock $849925 0,33% 10169 $124571
CSX CSX Corporation - Common Stock $847697 0,33% 17835 $115571
IJR iShares Trust $817188 0,31% 5510 $123539 Giảm ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $709092 0,27% 1939 $120007 Giảm ×1
IBDW iShares Trust $675653 0,26% 32421 Tăng ×1
SPY SPY $675080 0,26% 904 $83921 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671855 0,26% 1880 $375669 Tăng ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $663628 0,26% 1716 $161269
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $662838 0,26% 16258 $40206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $547536 0,21% 4400 $-225398 Tăng ×2
IWR iShares Trust $539795 0,21% 4893 $78634 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $511809 0,20% 2163 $46635
VGT VANGUARD WORLD FUND $456327 0,18% 3818 $110258 Tăng ×1
IWM iShares Trust $451576 0,17% 1503 $73872 Giảm ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $440856 0,17% 3900 $12168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $328909 0,13% 1380 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $325827 0,13% 4165 $-35070
COP ConocoPhillips Common Stock $314998 0,12% 3030 $-84962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308164 0,12% 851 $8740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $285025 0,11% 11610 $-48298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $265688 0,10% 2266 Tăng ×1
IWB iShares Trust $243243 0,09% 594 $31090 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216480 0,08% 3000 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204159 0,08% 408 $-11481 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $16554225 6,37% tăng ×4
IBDT $8395069 3,23% tăng ×6
IBDV $5729301 2,21% tăng ×3
VUG $1055128 0,41% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $5025143 36755 1,93%
IBDW $675653 32421 0,26%
AMZN $328909 1380 0,13%
AFL $265688 2266 0,10%
UBER $216480 3000 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -6K +$3.9M
VEA Mua thêm +706 +$1.7M
CSCO Giảm -2K +$1.6M
IWO Giảm -10 +$1.4M
LLY Giảm -208 +$1.4M
IWN Giảm -23 +$886K
IBDU Mua thêm +36K +$815K
CVX Giảm -283 -$773K
AAPL Giảm -671 +$733K
NUE Giảm -1K +$718K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39289 $24639310
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 286074 $7206204
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37735 $6402120 20,0%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4965 $2358375 12,5%
ICF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7040 $433804 6,8%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3213 $399504 -6,5%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2040 $293698 50,3%
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1455 $225699 5,1%