Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +13.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội -7.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,8%
Industrials 22,9%
Financials 13,2%
Healthcare 10,0%
Communication Services 5,8%
Retail 4,8%
Real Estate 2,8%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%

Danh mục đầy đủ 47 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19218486 7,77% 103004 $-1688963 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18045378 7,30% 34840 $-3632247 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14254655 5,76% 58637 $3745179 Giảm ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12496105 5,05% 133734 $9161278 Tăng ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $12096143 4,89% 25036 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11949219 4,83% 54421 $-2732799 Giảm ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9559093 3,87% 63364 $-1345356 Giảm ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $9174157 3,71% 17843 $6247099 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7779355 3,15% 22147 Tăng ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $6931598 2,80% 35850 $-2544901 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6647348 2,69% 30799 $84240 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5887752 2,38% 10351 $-1886688 Giảm ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5872434 2,37% 6066 $928659 Giảm ×3
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $5735340 2,32% 74100 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5263769 2,13% 10815 $-535894 Giảm ×2
V Visa Inc. $5177710 2,09% 15167 $-1787661 Giảm ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4854439 1,96% 65169 $-399497 Giảm ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4460766 1,80% 20200 $-240112 Giảm ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4329525 1,75% 16024 $-1452431 Giảm ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3954474 1,60% 17029 $-1093341 Giảm ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3937139 1,59% 16355 $-55021 Giảm ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3754742 1,52% 4080 $-1962411 Giảm ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3724011 1,51% 40277 $-965061 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3713242 1,50% 22951 $18734 Giảm ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3672088 1,48% 58566 $-569972 Giảm ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3513400 1,42% 35862 $110469 Giảm ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $3427550 1,39% 42898 $-1039406 Giảm ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3189197 1,29% 7131 $-751612 Giảm ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3074179 1,24% 16185 $480090 Giảm ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $2958021 1,20% 22966 $-603420 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2826152 1,14% 3704 $-110338 Giảm ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2769043 1,12% 32731 $-281136 Giảm ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2717000 1,10% 5720 $-855337 Giảm ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2708481 1,10% 6369 $-65234 Tăng ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2706553 1,09% 32034 $-757302 Giảm ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2668989 1,08% 27335 $226424 Giảm ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2644168 1,07% 6765 $-163629 Giảm ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2599603 1,05% 28349 $-1034307 Giảm ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2484770 1,00% 44666 $-461874 Giảm ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2423244 0,98% 12349 $-524125 Giảm ×3
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2402012 0,97% 93282 $-2304892 Giảm ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2112173 0,85% 12613 $-399656 Giảm ×3
LC LendingClub Corporation Common Stock $1862643 0,75% 122623 $-2014638 Giảm ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1697482 0,69% 13556 $-2626058 Giảm ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1586139 0,64% 28143 $-867348 Giảm ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1493595 0,60% 28197 $-2071941 Giảm ×3
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $970158 0,39% 35786 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CYBR $12096143 25036 4,89%
CDNS $7779355 22147 3,15%
FOUR $5735340 74100 2,32%
NCNO $970158 35786 0,39%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAON Mua thêm +89K +$9.2M
MEDP Mua thêm +9K +$6.2M
GOOGL Giảm -998 +$3.7M
MSFT Giảm -9K -$3.6M
AMZN Giảm -13K -$2.7M
ALGN Giảm -9K -$2.6M
SBAC Giảm -5K -$2.5M
STVN Giảm -99K -$2.3M
BILL Giảm -49K -$2.1M
LC Giảm -200K -$2.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1440220 $20134276 -6,4%
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71593 $12983391 37,3%
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72143 $4082572 -44,5%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7608 $3900469 -0,7%
MKTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16274 $3634635 -5,8%
KKR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26772 $3561479 -30,5%
WSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 129547 $3549588 -18,0%
NYT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57706 $3230382 9,2%
MOH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9778 $2912866 -1,0%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14223 $2809611 8,0%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7971 $2486713 7,7%
WMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 87957 $2395949 -21,3%
NEOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 345340 $1650725 112,8%
PACB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 553103 $685848 98,4%