Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,2%

Danh mục đầy đủ 50 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35131978 15,74% 51152 $5379187 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32961946 14,77% 139303 $3430928 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31286321 14,02% 42485 $6544040 Giảm ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31158011 13,96% 1347082 $-53158 Tăng ×6
SHYG iShares Trust $15556669 6,97% 366816 $354996 Tăng ×2
USMV iShares Trust $13705872 6,14% 142089 $776171 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11385497 5,10% 159796 $1870125 Tăng ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9928892 4,45% 111310 $625471 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6151663 2,76% 21260 $2207963 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2763654 1,24% 5523 $455348 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2265848 1,02% 1889 $566213 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2214179 0,99% 9290 $494910 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2085466 0,93% 6371 $263271 Tăng ×4
IWV iShares Trust $1843811 0,83% 4324 $244560 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1756022 0,79% 4970 $351747 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1637653 0,73% 8185 $247044 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1634238 0,73% 4326 $297658 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1535666 0,69% 4117 $165593 Tăng ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1489097 0,67% 17287 $231831 Tăng ×2
V Visa Inc. $1474138 0,66% 4297 $242684 Tăng ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1432607 0,64% 8753 $186885 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1374481 0,62% 10053 $-272710 Tăng ×5
EAGG iShares Trust $1092317 0,49% 23040 $-35036 Giảm ×1
IWF iShares Trust $1040481 0,47% 8379 $147936 Tăng ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974392 0,44% 1366 $239346
IWB iShares Trust $703864 0,32% 1719 $92259 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633791 0,28% 1713 $-719513 Giảm ×1
IWM iShares Trust $505665 0,23% 1683 $89209 Tăng ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502459 0,23% 3429 $-1610 Tăng ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499186 0,22% 6062 $59962 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481621 0,22% 1348 $94312 Tăng ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473534 0,21% 5295 $27840 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462821 0,21% 3156 $7267 Tăng ×1
IWP iShares Trust $421405 0,19% 2878 $53065 Tăng ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384580 0,17% 1562 Tăng ×1
IWS iShares Trust $382453 0,17% 2324 $44864 Tăng ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355862 0,16% 7496 $-16374 Giảm ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337177 0,15% 2183 $39529 Giảm ×1
CRBN iShares Trust $327236 0,15% 1294 $21559 Giảm ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325160 0,15% 867 $66967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289496 0,13% 4850 Tăng ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285883 0,13% 4581 $15073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283314 0,13% 9783 $-401128 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281992 0,13% 1003 $38932
IWD iShares Trust $266211 0,12% 1098 $32317 Tăng ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241504 0,11% 2068 $4120 Tăng ×6
SPY SPY $232418 0,10% 311 $30134
BIL SPDR SERIES TRUST $220571 0,10% 2407 $-38634 Giảm ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208197 0,09% 4246 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202296 0,09% 403

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $35131978 15,74% tăng ×6
VIG $32961946 14,77% tăng ×6
SCHZ $31158011 13,96% tăng ×6
USMV $13705872 6,14% tăng ×6
VEA $11385497 5,10% tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2763654 1,24% tăng ×3
AMZN $2214179 0,99% tăng ×4
JPM $2085466 0,93% tăng ×4
MSFT $1535666 0,69% tăng ×6
V $1474138 0,66% tăng ×6
XOM $1374481 0,62% tăng ×5
IWF $1040481 0,47% tăng ×6
IWB $703864 0,32% tăng ×6
IWM $505665 0,23% tăng ×5
IWP $421405 0,19% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VXF $384580 1562 0,17%
VWO $289496 4850 0,13%
TDVG $208197 4246 0,09%
TMO $202296 403 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -383 +$6.5M
VOO Mua thêm +1K +$5.4M
VIG Mua thêm +2K +$3.4M
AAPL Mua thêm +6K +$2.2M
VEA Mua thêm +11K +$1.9M
USMV Mua thêm +3K +$776K
VTI Giảm -3K -$720K
AVDE Mua thêm +2K +$625K
LLY Mua thêm +41 +$566K
AMZN Mua thêm +1K +$495K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VBIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 70588 $5324453
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 573 $494417 -7,6%
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 545 $336937 Không còn theo dõi
AOA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3193 $285965
AOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $236850
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 404 $234385 33,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1515 $232083 28,5%
AKRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3973 $209973
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1640 $203788 -7,9%
XLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 835 $200146 Không còn theo dõi