Legacy Advisory Services, LLC
CIK 2068847 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.1M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7568 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,98%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,7% Ước tính mua $6394352 · bán $5056348
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 22
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,0%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $23102797 | 16,26% | 209359 | $-2143107 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $21306180 | 15,00% | 242446 | $2972856 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15891568 | 11,19% | 157858 | $-737291 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $11779334 | 8,29% | 122116 | $1527193 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $10351544 | 7,29% | 47174 | $1774901 | Tăng ×6 | ||
| IWX | $6683243 | 4,70% | 63553 | $855129 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6112904 | 4,30% | 8162 | $465241 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $5152448 | 3,63% | 17149 | $875916 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $4680992 | 3,30% | 68828 | $710963 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $4594722 | 3,23% | 92729 | $470636 | Tăng ×1 | ||
| IOO | $3257946 | 2,29% | 23850 | $842943 | Tăng ×3 | ||
| IWL | $2833639 | 1,99% | 15321 | $486470 | Tăng ×4 | ||
| LGLV | $2731994 | 1,92% | 15055 | $262592 | Tăng ×2 | ||
| AOR | $2396430 | 1,69% | 34481 | $194502 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $2324741 | 1,64% | 8495 | $316731 | Giảm ×2 | ||
| SHYM | $1800490 | 1,27% | 80200 | $27880 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1571647 | 1,11% | 20767 | $-156880 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820099 | 0,58% | 2198 | $403123 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $760244 | 0,54% | 8647 | $142239 | Tăng ×2 | ||
| SMMD | $719628 | 0,51% | 7853 | $140669 | Tăng ×4 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $714189 | 0,50% | 5920 | $228273 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693261 | 0,49% | 1835 | $127728 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632753 | 0,45% | 3162 | $93830 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $596223 | 0,42% | 798 | $159013 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $578093 | 0,41% | 5063 | $-22480 | |||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $559347 | 0,39% | 4333 | $101667 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $551939 | 0,39% | 4873 | $-29799 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $530552 | 0,37% | 1833 | $57577 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526465 | 0,37% | 4097 | $2482 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $520719 | 0,37% | 1222 | $76493 | Giảm ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $455557 | 0,32% | 2452 | $-17753 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $418608 | 0,29% | 1539 | $10279 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $395054 | 0,28% | 4104 | $-9623 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $392260 | 0,28% | 5014 | $-72634 | Giảm ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $377372 | 0,27% | 3656 | $66941 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $373925 | 0,26% | 1009 | $43911 | |||
| SCHD | $355063 | 0,25% | 11197 | $43411 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $343140 | 0,24% | 4505 | $133498 | Giảm ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $316308 | 0,22% | 1994 | $-11562 | Giảm ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $304950 | 0,21% | 3000 | ||||
| SPTM | $302773 | 0,21% | 3334 | $22188 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $294859 | 0,21% | 2012 | $-25399 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $290294 | 0,20% | 7897 | $-37438 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289993 | 0,20% | 380 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $286161 | 0,20% | 1502 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266225 | 0,19% | 250 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $256963 | 0,18% | 1006 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238898 | 0,17% | 324 | Tăng ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $234155 | 0,16% | 23748 | $-36698 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232011 | 0,16% | 193 | ||||
| MRSH Marsh Common Stock | $230506 | 0,16% | 1383 | $-8051 | Tăng ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $219070 | 0,15% | 1617 | $2182 | Giảm ×2 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $205011 | 0,14% | 1637 | Tăng ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $202917 | 0,14% | 2200 | $-156342 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QUAL | $10351544 | 7,29% | tăng ×6 |
| IOO | $3257946 | 2,29% | tăng ×3 |
| IWL | $2833639 | 1,99% | tăng ×4 |
| SMMD | $719628 | 0,51% | tăng ×4 |
| MRSH | $230506 | 0,16% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125436 | $11418453 | |
| ILCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81237 | $7278700 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43888 | $4456055 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30628 | $4268152 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7110 | $2999462 | 28,7% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24835 | $2136307 | -33,0% |
| VTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9166 | $912200 | |
| TRGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4387 | $783149 | 50,9% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 642 | $687426 | 19,8% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1845 | $647040 | 21,6% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7700 | $613903 | |
| KLAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 926 | $583491 | -72,6% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2489 | $552909 | 54,8% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10125 | $537233 | -36,6% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2417 | $507643 | 8,8% |
| ARTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14505 | $456198 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5715 | $450399 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 538 | $444340 | 62,7% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4494 | $403381 | 90,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1064 | $385974 | 145,2% |
| CRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1210 | $380866 | 26,5% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12270 | $366743 | -7,2% |
| SLGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8960 | $347648 | -11,3% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12066 | $337374 | Không còn theo dõi |
| HYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3534 | $335093 | Không còn theo dõi |
| GTLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2291 | $330729 | Không còn theo dõi |
| VIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1035 | $323175 | Không còn theo dõi |
| SPMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12195 | $273350 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $266832 | -23,2% |
| ACWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2047 | $243126 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9669 | $241133 | Không còn theo dõi |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1175 | $231651 | 37,8% |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15393 | $220736 | 4,5% |
| RKLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3100 | $216256 | 14,4% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1502 | $216243 | Không còn theo dõi |
| PLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1870 | $209073 | 34,7% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 965 | $204076 | 100,7% |
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 265 | $202348 | 18,0% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 875 | $201136 | 10,1% |