Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,5%
Financials 2,2%
Utilities 1,3%
Communication Services 1,2%
Industrials 0,9%
Retail 0,7%
Energy 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 88 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20375858 16,49% 231860 $3166660 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9927865 8,03% 197021 $1005996 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8361308 6,77% 44454 $1459185 Giảm ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $8045282 6,51% 170451 $1518540 Tăng ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7833844 6,34% 71120 $607552 Tăng ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $4816830 3,90% 36939 $613152 Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4309963 3,49% 74735 $707273 Tăng ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3395843 2,75% 65582 $298359 Giảm ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3049635 2,47% 90400 $310194 Tăng ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2709596 2,19% 59565 $194768 Tăng ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2619530 2,12% 102646 $185102 Tăng ×6
MINT PIMCO ETF Trust $2129691 1,72% 21126 $166807 Tăng ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2123663 1,72% 42661 $-31779 Giảm ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1988987 1,61% 39661 $182186 Tăng ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1691989 1,37% 4572 Tăng ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1663229 1,35% 32379 $57521 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $1554446 1,26% 9463 $496853 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1519337 1,23% 7593 $255226 Tăng ×5
MOAT VanEck ETF Trust $1459568 1,18% 14040 $-3081115 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1412160 1,14% 4880 $165195 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1406500 1,14% 18053 $131655 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $1381425 1,12% 3750 $-232163
QLTY GMO ETF Trust $1140138 0,92% 27394 Tăng ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1138724 0,92% 20674 $-23295 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1137831 0,92% 3012 $203799 Giảm ×4
IVV iShares Trust $1071614 0,87% 1431 $366276 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $987985 0,80% 3261 $213106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $921183 0,75% 1251 $189938 Giảm ×4
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $908205 0,73% 16073 $75897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848938 0,69% 2376 $214513 Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $833140 0,67% 22807 $394366 Tăng ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $778554 0,63% 9803 $-130086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $742626 0,60% 2990 $-92611 Giảm ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $735504 0,60% 15334 $15463 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729627 0,59% 1956 $60112 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $658919 0,53% 1922 $197658
SPY SPY $639223 0,52% 856 $82849
MS Morgan Stanley Common Stock $573477 0,46% 2743 $128178 Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $572400 0,46% 12278 $-29271 Tăng ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $526062 0,43% 11089 $38572
C Citigroup, Inc. Common Stock $507380 0,41% 3625 $90880 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500268 0,40% 495 $89356 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470960 0,38% 1976 $55878 Giảm ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $470308 0,38% 7845 $-63250 Giảm ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $443636 0,36% 8145 $38667
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $443304 0,36% 12724 $53755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $442275 0,36% 3027 $46806 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $437952 0,35% 2308 $-45605 Giảm ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $423973 0,34% 7544 $25649
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406450 0,33% 3589 $-43693 Giảm ×4
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $398796 0,32% 7631 $28769
V Visa Inc. $392512 0,32% 1144 $53070 Tăng ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $389979 0,32% 7458 $34382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $341525 0,28% 822 $-15409
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $338024 0,27% 7232 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $323533 0,26% 3112 $-89195 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320958 0,26% 2348 $-74953 Tăng ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $317510 0,26% 7177 $18301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $303577 0,25% 2219 $14397 Tăng ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $297835 0,24% 2399 $28186 Tăng ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $296708 0,24% 8782 $22314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $293999 0,24% 699 $40837 Tăng ×1
IJH iShares Trust $292369 0,24% 3792 $77425 Tăng ×1
ARKK ARK ETF Trust $287073 0,23% 3552 $56253 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $282785 0,23% 1928 $14547 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $278764 0,23% 8008 $40916 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $270305 0,22% 566 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $267208 0,22% 534 $30962 Tăng ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $264192 0,21% 6450 $18382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $255676 0,21% 2292 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251401 0,20% 865 $-43818 Tăng ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $246886 0,20% 4221 $21503
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $246621 0,20% 8955 $12265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $244791 0,20% 835 $9614 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244038 0,20% 433 $-8957 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241149 0,20% 737 $35270 Tăng ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $240482 0,19% 4039 $9454 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229704 0,19% 199 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228758 0,19% 813
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $226676 0,18% 2350 $8771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $225183 0,18% 553 $6326 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $223403 0,18% 2313 Tăng ×1
AKRE Akre Focus ETF $211217 0,17% 3971 $1350
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $210168 0,17% 2440 Tăng ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $210085 0,17% 4170 $167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $207400 0,17% 1273
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $205719 0,17% 5777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $203762 0,16% 1571 $-21861 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HTRB $3049635 2,47% tăng ×6
FBND $2709596 2,19% tăng ×6
SPAB $2619530 2,12% tăng ×6
MINT $2129691 1,72% tăng ×4
GSY $1988987 1,61% tăng ×4
FMB $1663229 1,35% tăng ×4
ITOT $1554446 1,26% tăng ×4
NVDA $1519337 1,23% tăng ×5
BSV $1406500 1,14% tăng ×6
SHM $735504 0,60% tăng ×4
AEP $303577 0,25% tăng ×3
ARKK $287073 0,23% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTI $1691989 4572 1,37%
QLTY $1140138 27394 0,92%
FAPR $338024 7232 0,27%
TSM $270305 566 0,22%
JTEK $255676 2292 0,21%
MU $229704 199 0,19%
IBM $228758 813 0,19%
IEFA $223403 2313 0,18%
VUG $210168 2440 0,17%
DHI $207400 1273 0,17%
QDEC $205719 5777 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +7K +$3.2M
MOAT Giảm -33K -$3.1M
CGGR Mua thêm +8K +$1.5M
IUSG Giảm -44 +$1.5M
SPDW Mua thêm +2K +$1.0M
SPSM Mua thêm +176 +$707K
IVOO Mua thêm +168 +$613K
IUSV Mua thêm +447 +$608K
ITOT Mua thêm +2K +$497K
BUFR Mua thêm +10K +$394K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49056 $726526 8,0%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13534 $358643 21,6%
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2444 $351953 -2,9%
VSMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6230 $307040
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4865 $266399
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 827 $245028 -8,6%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1895 $237405 -2,5%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1004 $230045 33,4%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1172 $227372 14,9%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 949 $209729 -15,6%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2147 $206241 1,5%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1390 $203454 -43,2%
QDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6237 $202890
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 403 $202604 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5644 $201424 -31,3%