Level Financial Advisors
CIK 1871734 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $447.5M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,76%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $33442848 · bán $2378173
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 36
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,0%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64523357 | 14,42% | 93946 | $9658410 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $34606521 | 7,73% | 485706 | $5673559 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31015454 | 6,93% | 532912 | $1098765 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $18533169 | 4,14% | 237879 | $751370 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $18175918 | 4,06% | 435560 | $2759170 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $17906845 | 4,00% | 618117 | $2429725 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $16428402 | 3,67% | 404242 | $3034021 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $15238801 | 3,41% | 176907 | $4631691 | Tăng ×6 | ||
| DFIP | $14960097 | 3,34% | 362625 | $666377 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14893117 | 3,33% | 188449 | $287674 | Tăng ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $13446387 | 3,00% | 287255 | $1223935 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $12937052 | 2,89% | 59363 | $2834778 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12396568 | 2,77% | 255969 | $2092595 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $11953897 | 2,67% | 302324 | $1577386 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $10463441 | 2,34% | 190210 | $1102584 | Giảm ×6 | ||
| DFIS | $10038740 | 2,24% | 286576 | $945932 | Tăng ×6 | ||
| AVRE | $8204417 | 1,83% | 173162 | $578176 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $8170644 | 1,83% | 22080 | $1042881 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $7055920 | 1,58% | 118209 | $1485833 | Tăng ×6 | ||
| AVSC | $6813685 | 1,52% | 92905 | $1209819 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $6380093 | 1,43% | 66122 | $965692 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $5577187 | 1,25% | 143779 | $731143 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $5200320 | 1,16% | 122620 | $102928 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5070702 | 1,13% | 34579 | $74630 | Giảm ×3 | ||
| DFAT | $4844238 | 1,08% | 69302 | $531275 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $3641609 | 0,81% | 29189 | $372662 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $3551124 | 0,79% | 88314 | $378436 | Giảm ×3 | ||
| BLV | $3520987 | 0,79% | 51081 | $-168552 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3343732 | 0,75% | 11031 | $854651 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $3213577 | 0,72% | 41898 | $110478 | Tăng ×5 | ||
| DFSU | $3138525 | 0,70% | 67307 | $340255 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3055843 | 0,68% | 7052 | $1549113 | |||
| AVDE | $2888342 | 0,65% | 32381 | $154824 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2432754 | 0,54% | 8407 | $275935 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $2250754 | 0,50% | 10257 | $283314 | |||
| VSS | $2115610 | 0,47% | 13712 | $78852 | Giảm ×6 | ||
| IWC | $1954191 | 0,44% | 9769 | $368944 | Giảm ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1759020 | 0,39% | 35019 | $-6877 | Giảm ×3 | ||
| NYF | $1734879 | 0,39% | 32184 | $-7457 | Giảm ×4 | ||
| DFSI | $1581380 | 0,35% | 35064 | $110996 | Tăng ×3 | ||
| VCEB | $1346892 | 0,30% | 21461 | $-259168 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1331433 | 0,30% | 1783 | $106450 | Giảm ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1330585 | 0,30% | 2564 | $-125462 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1306340 | 0,29% | 12152 | $88199 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1226047 | 0,27% | 6127 | $156243 | Giảm ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $1171508 | 0,26% | 102899 | $101093 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1106331 | 0,25% | 4553 | $105117 | Giảm ×6 | ||
| REET | $1091119 | 0,24% | 39505 | $82994 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $1074974 | 0,24% | 19900 | $21649 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $1033848 | 0,23% | 10032 | $42157 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $938867 | 0,21% | 2627 | $186743 | Tăng ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $881190 | 0,20% | 35262 | $7757 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $836382 | 0,19% | 2242 | $6465 | |||
| DFSB | $801644 | 0,18% | 15384 | $281179 | Tăng ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $786599 | 0,18% | 7651 | $36651 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $762594 | 0,17% | 1524 | $-186222 | Giảm ×4 | ||
| ILTB | $739453 | 0,17% | 15014 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $710900 | 0,16% | 2172 | $49977 | Giảm ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $695768 | 0,16% | 12982 | $310152 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $689994 | 0,15% | 2895 | $86844 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $667680 | 0,15% | 892 | $85304 | |||
| AVLV | $661855 | 0,15% | 7256 | $95099 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $580130 | 0,13% | 4539 | $78408 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $569942 | 0,13% | 6494 | $-33182 | |||
| ESGV | $558732 | 0,12% | 4225 | $84376 | |||
| ITOT | $544996 | 0,12% | 3318 | $72671 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $535971 | 0,12% | 447 | $124968 | |||
| AVSE | $505221 | 0,11% | 6174 | $94328 | Tăng ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $473400 | 0,11% | 20448 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451759 | 0,10% | 802 | $-13955 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $425971 | 0,10% | 8715 | $60710 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $402847 | 0,09% | 1693 | $53028 | Tăng ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $390641 | 0,09% | 767 | $-132637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $372015 | 0,08% | 2721 | $-89630 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $358601 | 0,08% | 2191 | $48750 | |||
| VSGX | $326438 | 0,07% | 3965 | $42064 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $318704 | 0,07% | 902 | $-18357 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $316549 | 0,07% | 847 | $76196 | |||
| VIG | $290569 | 0,06% | 1228 | $26475 | |||
| IAGG | $288420 | 0,06% | 5700 | $3192 | |||
| DFNM | $279135 | 0,06% | 5775 | $2339 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270025 | 0,06% | 642 | $31361 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $266787 | 0,06% | 362 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $265608 | 0,06% | 3720 | $-92070 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $262746 | 0,06% | 745 | $16222 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260819 | 0,06% | 222 | Tăng ×1 | |||
| MOGA | $247946 | 0,06% | 585 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $244040 | 0,05% | 2531 | $-2612 | Giảm ×5 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $243442 | 0,05% | 5504 | $-550 | |||
| VTEB | $241317 | 0,05% | 4771 | $3292 | |||
| VOE | $234455 | 0,05% | 1187 | $15885 | Tăng ×1 | ||
| VTES | $232203 | 0,05% | 2292 | $390 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $229842 | 0,05% | 2162 | $27176 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $215836 | 0,05% | 1302 | $-52222 | Tăng ×1 | ||
| FTNY | $120842 | 0,03% | 15162 | $2578 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $64523357 | 14,42% | tăng ×3 |
| VEA | $34606521 | 7,73% | tăng ×6 |
| VGSH | $31015454 | 6,93% | tăng ×4 |
| BSV | $18533169 | 4,14% | tăng ×6 |
| DUHP | $18175918 | 4,06% | tăng ×6 |
| DFGR | $17906845 | 4,00% | tăng ×6 |
| DFEM | $16428402 | 3,67% | tăng ×6 |
| VUG | $15238801 | 3,41% | tăng ×6 |
| DFIP | $14960097 | 3,34% | tăng ×6 |
| VCSH | $14893117 | 3,33% | tăng ×6 |
| VMBS | $13446387 | 3,00% | tăng ×6 |
| VTV | $12937052 | 2,89% | tăng ×6 |
| BNDX | $12396568 | 2,77% | tăng ×6 |
| DFLV | $11953897 | 2,67% | tăng ×6 |
| DFIS | $10038740 | 2,24% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +2K | +$9.7M |
| VEA | Mua thêm | +34K | +$5.7M |
| VUG | Mua thêm | +153K | +$4.6M |
| DFEM | Mua thêm | +17K | +$3.0M |
| VTV | Mua thêm | +8K | +$2.8M |
| DUHP | Mua thêm | +16K | +$2.8M |
| DFGR | Mua thêm | +36K | +$2.4M |
| BNDX | Mua thêm | +42K | +$2.1M |
| DFLV | Mua thêm | +12K | +$1.6M |
| LRCX | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7570 | $756092 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1034 | $635123 | |
| SCHJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17685 | $441152 | Không còn theo dõi |
| MOGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2158 | $370291 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 609 | $347512 | 16,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 818 | $242365 | -3,1% |
| SUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9195 | $215022 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 532 | $214843 | 30,5% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1074 | $213758 | 2,4% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4041 | $213203 | Không còn theo dõi |