Level Financial Advisors

CIK 1871734 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu55,03%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu83,76%

Các vị thế trên 1%25

Số lượng vị thế hiệu dụng20,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $33442848 · bán $2378173

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới5

Tăng36

Giảm32

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $447.5M #4132 trên 9337 theo giá trị 13F · top 44.3%

Các vị thế 95

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Khác/Chưa xác định 94,8%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

					Chuỗi
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$64523357	14,42%	93946	$9658410	Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$34606521	7,73%	485706	$5673559	Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31015454	6,93%	532912	$1098765	Tăng ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18533169	4,14%	237879	$751370	Tăng ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18175918	4,06%	435560	$2759170	Tăng ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17906845	4,00%	618117	$2429725	Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16428402	3,67%	404242	$3034021	Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15238801	3,41%	176907	$4631691	Tăng ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14960097	3,34%	362625	$666377	Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14893117	3,33%	188449	$287674	Tăng ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13446387	3,00%	287255	$1223935	Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12937052	2,89%	59363	$2834778	Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12396568	2,77%	255969	$2092595	Tăng ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11953897	2,67%	302324	$1577386	Tăng ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10463441	2,34%	190210	$1102584	Giảm ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10038740	2,24%	286576	$945932	Tăng ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8204417	1,83%	173162	$578176	Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8170644	1,83%	22080	$1042881	Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7055920	1,58%	118209	$1485833	Tăng ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6813685	1,52%	92905	$1209819	Tăng ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6380093	1,43%	66122	$965692	Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5577187	1,25%	143779	$731143	Tăng ×6
SHYG iShares Trust	$5200320	1,16%	122620	$102928	Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5070702	1,13%	34579	$74630	Giảm ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4844238	1,08%	69302	$531275	Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3641609	0,81%	29189	$372662	Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3551124	0,79%	88314	$378436	Giảm ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3520987	0,79%	51081	$-168552	Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3343732	0,75%	11031	$854651	Tăng ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3213577	0,72%	41898	$110478	Tăng ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3138525	0,70%	67307	$340255	Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3055843	0,68%	7052	$1549113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2888342	0,65%	32381	$154824	Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2432754	0,54%	8407	$275935	Giảm ×1
QUAL iShares Trust	$2250754	0,50%	10257	$283314
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2115610	0,47%	13712	$78852	Giảm ×6
IWC iShares Microcap ETF	$1954191	0,44%	9769	$368944	Giảm ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1759020	0,39%	35019	$-6877	Giảm ×3
NYF iShares Trust	$1734879	0,39%	32184	$-7457	Giảm ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1581380	0,35%	35064	$110996	Tăng ×3
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$1346892	0,30%	21461	$-259168	Giảm ×1
SPY SPY	$1331433	0,30%	1783	$106450	Giảm ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1330585	0,30%	2564	$-125462	Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1306340	0,29%	12152	$88199	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1226047	0,27%	6127	$156243	Giảm ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1171508	0,26%	102899	$101093	Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1106331	0,25%	4553	$105117	Giảm ×6
REET iShares Trust	$1091119	0,24%	39505	$82994	Giảm ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1074974	0,24%	19900	$21649	Giảm ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1033848	0,23%	10032	$42157	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938867	0,21%	2627	$186743	Tăng ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881190	0,20%	35262	$7757	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836382	0,19%	2242	$6465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801644	0,18%	15384	$281179	Tăng ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786599	0,18%	7651	$36651	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762594	0,17%	1524	$-186222	Giảm ×4
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$739453	0,17%	15014		Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710900	0,16%	2172	$49977	Giảm ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695768	0,16%	12982	$310152	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689994	0,15%	2895	$86844	Giảm ×1
IVV iShares Trust	$667680	0,15%	892	$85304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661855	0,15%	7256	$95099	Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580130	0,13%	4539	$78408	Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569942	0,13%	6494	$-33182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558732	0,12%	4225	$84376
ITOT iShares Trust	$544996	0,12%	3318	$72671	Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535971	0,12%	447	$124968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505221	0,11%	6174	$94328	Tăng ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473400	0,11%	20448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451759	0,10%	802	$-13955	Giảm ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425971	0,10%	8715	$60710	Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402847	0,09%	1693	$53028	Tăng ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390641	0,09%	767	$-132637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372015	0,08%	2721	$-89630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358601	0,08%	2191	$48750
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$326438	0,07%	3965	$42064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318704	0,07%	902	$-18357	Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316549	0,07%	847	$76196
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$290569	0,06%	1228	$26475
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$288420	0,06%	5700	$3192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279135	0,06%	5775	$2339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270025	0,06%	642	$31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265608	0,06%	3720	$-92070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262746	0,06%	745	$16222	Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260819	0,06%	222		Tăng ×1
MOG-A (đã nộp dưới dạng MOGA) Moog Inc. Class A	$247946	0,06%	585		Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$244040	0,05%	2531	$-2612	Giảm ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243442	0,05%	5504	$-550
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$241317	0,05%	4771	$3292
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$234455	0,05%	1187	$15885	Tăng ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$232203	0,05%	2292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229842	0,05%	2162	$27176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215836	0,05%	1302	$-52222	Tăng ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120842	0,03%	15162	$2578
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VOO	$64523357	14,42%	tăng ×3
VEA	$34606521	7,73%	tăng ×6
VGSH	$31015454	6,93%	tăng ×4
BSV	$18533169	4,14%	tăng ×6
DUHP	$18175918	4,06%	tăng ×6
DFGR	$17906845	4,00%	tăng ×6
DFEM	$16428402	3,67%	tăng ×6
VUG	$15238801	3,41%	tăng ×6
DFIP	$14960097	3,34%	tăng ×6
VCSH	$14893117	3,33%	tăng ×6
VMBS	$13446387	3,00%	tăng ×6
VTV	$12937052	2,89%	tăng ×6
BNDX	$12396568	2,77%	tăng ×6
DFLV	$11953897	2,67%	tăng ×6
DFIS	$10038740	2,24%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
ILTB	$739453	15014	0,17%
SUSC	$473400	20448	0,11%
QQQ	$266787	362	0,06%
GEV	$260819	222	0,06%
MOG-A (đã nộp dưới dạng MOGA)	$247946	585	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+2K	+$9.7M
VEA	Mua thêm	+34K	+$5.7M
VUG	Mua thêm	+153K	+$4.6M
DFEM	Mua thêm	+17K	+$3.0M
VTV	Mua thêm	+8K	+$2.8M
DUHP	Mua thêm	+16K	+$2.8M
DFGR	Mua thêm	+36K	+$2.4M
BNDX	Mua thêm	+42K	+$2.1M
DFLV	Mua thêm	+12K	+$1.6M
LRCX	Chỉ biến động giá	+0	+$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
AGG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7570	$756092
QQQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1034	$635123	29,0%
SCHJ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	17685	$441152	-3,0%
MOG-B (đã nộp dưới dạng MOGB)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2158	$370291	Không còn theo dõi
MA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	609	$347512	12,5%
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	818	$242365	-8,7%
SUSC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9195	$215022
BA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1074	$213758	-11,1%
GBTC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4041	$213203	47,2%