LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1821168 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $316.1M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5041 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,94%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,01% Ước tính mua $2961867 · bán $18250616
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 4
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
37,3%
Financials
21,5%
Communication Services
6,4%
Financial Services
3,9%
Healthcare
3,9%
Consumer Staples
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,1%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $73245684 | 23,17% | 101308 | $32568231 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $66350213 | 20,99% | 132597 | $1989819 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $19918719 | 6,30% | 241030 | $411801 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17172701 | 5,43% | 48053 | $3341065 | Giảm ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16455155 | 5,21% | 43843 | $4165243 | Giảm ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14973218 | 4,74% | 68543 | $790732 | Giảm ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $14900118 | 4,71% | 244585 | $1863065 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13531841 | 4,28% | 92336 | $-116436 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9541632 | 3,02% | 103962 | $-190293 | Giảm ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $9420693 | 2,98% | 28564 | $-467631 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $6603919 | 2,09% | 26924 | $1043469 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $6579673 | 2,08% | 102567 | $-434380 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4984886 | 1,58% | 36816 | $-929955 | Giảm ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4716829 | 1,49% | 8179 | $-183932 | Giảm ×4 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $4212822 | 1,33% | 103713 | $-1777821 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4207007 | 1,33% | 10122 | $1316565 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3606334 | 1,14% | 16356 | $-435472 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2901491 | 0,92% | 40377 | $-2123616 | Giảm ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2513280 | 0,80% | 8976 | $112257 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1930948 | 0,61% | 5465 | $437842 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1265193 | 0,40% | 8749 | $227299 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1261367 | 0,40% | 6304 | Tăng ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $1121869 | 0,35% | 14621 | $164778 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $963518 | 0,30% | 3329 | $529791 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $883508 | 0,28% | 3511 | $119901 | |||
| BRKA | $748850 | 0,24% | 1 | $30710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $739561 | 0,23% | 2912 | $74685 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $703293 | 0,22% | 1024 | $91402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $667333 | 0,21% | 1789 | $179079 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $645865 | 0,20% | 4724 | $-298632 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $630211 | 0,20% | 1900 | $16929 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $628828 | 0,20% | 6930 | $-134010 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $596118 | 0,19% | 3729 | $-128263 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: L31839134) | $582141 | 0,18% | 7433 | $44011 | |||
| CNSWF | $538365 | 0,17% | 285 | $37780 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $521177 | 0,16% | 5478 | $55437 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $494410 | 0,16% | 4016 | $-137226 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $447049 | 0,14% | 4845 | $-8284 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $419651 | 0,13% | 745 | $-99843 | Giảm ×1 | ||
| FRFHF | $401821 | 0,13% | 244 | $-13935 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $374222 | 0,12% | 312 | $87254 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G76225104) | $314429 | 0,10% | 16411 | $68564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312273 | 0,10% | 954 | $-16010 | Giảm ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $311366 | 0,10% | 489 | $104294 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $288240 | 0,09% | 1025 | $-75345 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $281398 | 0,09% | 820 | $33512 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277582 | 0,09% | 1522 | $23697 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $266868 | 0,08% | 2118 | $-44713 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262023 | 0,08% | 227 | Tăng ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $254473 | 0,08% | 3388 | $-13807 | Giảm ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $250890 | 0,08% | 2866 | $27113 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $237247 | 0,08% | 496 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F4035A557) | $215576 | 0,07% | 547 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $209979 | 0,07% | 1386 | $-11365 | |||
| ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock | $200827 | 0,06% | 7054 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JNJ | $739561 | 0,23% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32708 | $20896814 | -19,2% |
| SKYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 290222 | $5270432 | Không còn theo dõi |
| MHK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8139 | $801366 | 11,6% |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5597 | $457611 | -20,9% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 755 | $293665 | 23,7% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $249830 | 12,0% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 965 | $218930 | 4,8% |