M3 Wealth Management, LLC
CIK 2109365 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $154.1M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7294 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,67%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,33% Ước tính mua $16556790 · bán $3310798
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 22
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
13,6%
Healthcare
10,1%
Retail
8,5%
Communication Services
6,2%
Technology
6,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
3,7%
Consumer Discretionary
2,8%
Energy
2,8%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Khác/Chưa xác định
38,6%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13213414 | 8,57% | 145538 | $2316179 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $12878505 | 8,36% | 60528 | $1983590 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $12843920 | 8,33% | 54281 | $1805320 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7199542 | 4,67% | 6128 | $1641788 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7185996 | 4,66% | 20108 | $1228040 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $5319233 | 3,45% | 63513 | $1009244 | Tăng ×2 | ||
| VO | $5190001 | 3,37% | 64416 | $1075286 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $5157504 | 3,35% | 34775 | $1367914 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4834627 | 3,14% | 16708 | $604963 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4670254 | 3,03% | 18389 | $132470 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4607862 | 2,99% | 13512 | $2504624 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4359160 | 2,83% | 17323 | $578096 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4333442 | 2,81% | 10303 | $545681 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4300385 | 2,79% | 16512 | $126463 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4190732 | 2,72% | 17583 | $464990 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3779299 | 2,45% | 4040 | $-253253 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3547886 | 2,30% | 3508 | $635142 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3544906 | 2,30% | 15905 | $-123002 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3401583 | 2,21% | 2836 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3372634 | 2,19% | 70958 | $456935 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3347529 | 2,17% | 9757 | $412174 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3189014 | 2,07% | 10129 | $-62055 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3093347 | 2,01% | 32320 | $-5910 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3046571 | 1,98% | 5980 | $-533231 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2974318 | 1,93% | 6980 | $549673 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2669525 | 1,73% | 30415 | $-96441 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2664838 | 1,73% | 43009 | $49760 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2638322 | 1,71% | 20200 | $1332392 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2525894 | 1,64% | 7162 | $176962 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2351869 | 1,53% | 24435 | $-97147 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2058351 | 1,34% | 15202 | $-377373 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $1641557 | 1,07% | 59889 | $1236704 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1617809 | 1,05% | 17325 | $1236900 | Tăng ×1 | ||
| SCHY | $1595289 | 1,04% | 50277 | $1203528 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $775649 | 0,50% | 793 | $65724 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LLY | $3401583 | 2836 | 2,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18618 | $2397626 | -12,5% |