McCarthy Asset Management, Inc.

CIK 1843169 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$211.0M
#6291 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.6%
Các vị thế
29
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
84,64%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
99,61%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
11,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,38% Ước tính mua $11799397 · bán $2781785

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
3
Tăng
12
Giảm
13
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Healthcare
1,4%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,4%

Danh mục đầy đủ 29 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VIG $29429719 13,95% 124375 $2142354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26999033 12,80% 341630 $251354
SCHD $25538652 12,10% 805382 $3151927
TCAF $22091912 10,47% 537516 $94246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19672279 9,32% 230112 $6795754
CGDV $13668254 6,48% 277359 $2106274
SCHG $12234670 5,80% 361545 $674540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10724986 5,08% 146097 $-64579
CGGR $10130976 4,80% 214639 $1006816
SCHM $8084582 3,83% 219273 $1645444
JPIE $7911231 3,75% 171797 $-341108
IWF $5273685 2,50% 42471 $160314
DFAC $4699216 2,23% 105934 $463692
JPST $3933980 1,86% 77793 $-163252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2776603 1,32% 10933 $514958
IWB $1612911 0,76% 3939 $145297
SCHB $1227754 0,58% 42395 $56651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830414 0,39% 1149 $531801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701332 0,33% 2424 $-179967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555192 0,26% 1320 $-38438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523635 0,25% 1482 $52621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466688 0,22% 1306 $51229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380145 0,18% 1019 $-125287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361326 0,17% 622 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340350 0,16% 1428 $-3803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250717 0,12% 2610 Tăng ×1
BRKB $249695 0,12% 499 $-21736
ET Energy Transfer LP Common Units $204070 0,10% 10673 $28950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109631 0,05% 15018 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AMD $361326 622 0,17%
AEHR $250717 2610 0,12%
TTRX $109631 15018 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VXUS Mua thêm +59K +$6.8M
SCHD Giảm -11K +$3.2M
VIG Mua thêm +217 +$2.1M
CGDV Mua thêm +12K +$2.1M
SCHM Mua thêm +5K +$1.6M
CGGR Mua thêm +9K +$1.0M
SCHG Mua thêm +7K +$675K
AMAT Giảm -13 +$532K
JNJ Mua thêm +5 +$515K
DFAC Giảm -1K +$464K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 895438 $27122826 Không còn theo dõi
DFAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9912 $311039 Không còn theo dõi
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 204 $201948 1,9%
LAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19490 $65097 17,4%
LAAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $39300 Không còn theo dõi