McNaughton Wealth Management, LLC
CIK 1802691 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $281.6M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5368 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,22%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,06% Ước tính mua $43143511 · bán $21082062
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 40
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Communication Services
1,8%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Khác/Chưa xác định
91,0%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30493758 | 10,83% | 44399 | $16923270 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24756487 | 8,79% | 337236 | $5662886 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $20340551 | 7,22% | 147899 | $3630475 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $13576379 | 4,82% | 59792 | $-2539108 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $13415416 | 4,76% | 197257 | $2133455 | Tăng ×1 | ||
| VO | $9869149 | 3,50% | 122492 | $1194789 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $7810101 | 2,77% | 102549 | $1706854 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $7354002 | 2,61% | 88774 | $-1000961 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $7279781 | 2,58% | 139086 | $226129 | Tăng ×1 | ||
| VB | $7158415 | 2,54% | 23616 | $1309932 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $7030731 | 2,50% | 308636 | $1415650 | Tăng ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6635021 | 2,36% | 70197 | $786015 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $5854812 | 2,08% | 49204 | $1155819 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $5433230 | 1,93% | 34381 | $421870 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $5209956 | 1,85% | 6957 | $659288 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $5116447 | 1,82% | 31673 | $337823 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $5111956 | 1,82% | 28938 | $1003736 | Tăng ×3 | ||
| EFG | $4842761 | 1,72% | 38923 | $1355209 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4138626 | 1,47% | 85456 | $130308 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $4011330 | 1,42% | 52401 | $-2355633 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $4004821 | 1,42% | 39909 | $514328 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3995198 | 1,42% | 19967 | $720663 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $3939699 | 1,40% | 40843 | $-396982 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $3829744 | 1,36% | 49156 | $299569 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $3431132 | 1,22% | 67836 | $453816 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $3166288 | 1,12% | 29421 | $195786 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2956444 | 1,05% | 10217 | $381199 | Tăng ×2 | ||
| SMLV | $2904169 | 1,03% | 18455 | $324359 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2697553 | 0,96% | 7548 | $570379 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $2372056 | 0,84% | 23965 | $151485 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2363977 | 0,84% | 7222 | $358982 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2292116 | 0,81% | 9617 | $387903 | Tăng ×5 | ||
| SHM | $2214352 | 0,79% | 46166 | $-73357 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $2200934 | 0,78% | 43678 | $208540 | Tăng ×6 | ||
| LGLV | $2196874 | 0,78% | 12107 | $-171052 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2182372 | 0,77% | 5851 | $412411 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $2159970 | 0,77% | 18072 | $583813 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2079241 | 0,74% | 29182 | $469960 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $2057604 | 0,73% | 4112 | $277376 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $2036249 | 0,72% | 25639 | $-48164 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $2024068 | 0,72% | 5904 | $607167 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1959996 | 0,70% | 4660 | $426527 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1912171 | 0,68% | 5062 | $456855 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1866180 | 0,66% | 3313 | $241903 | Tăng ×3 | ||
| EFAV | $1798599 | 0,64% | 20506 | $-165317 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1718397 | 0,61% | 33187 | $174214 | Tăng ×5 | ||
| PWZ | $1551581 | 0,55% | 63304 | $-116216 | Giảm ×4 | ||
| SDY | $1528249 | 0,54% | 10042 | $46580 | Giảm ×4 | ||
| SUB | $1448098 | 0,51% | 13601 | $30476 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $1415182 | 0,50% | 20925 | $115113 | Giảm ×6 | ||
| VTES | $1364848 | 0,48% | 13472 | $863598 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1297783 | 0,46% | 1082 | $483787 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $1234937 | 0,44% | 21425 | $-90526 | Giảm ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1009508 | 0,36% | 5463 | $364835 | Tăng ×1 | ||
| SYSB | $905439 | 0,32% | 10206 | $190146 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $845767 | 0,30% | 5703 | $137127 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $766353 | 0,27% | 2071 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $717080 | 0,25% | 6500 | $85085 | |||
| ITOT | $601557 | 0,21% | 3662 | $60181 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $595695 | 0,21% | 5831 | ||||
| SPY SPY | $512284 | 0,18% | 686 | $60298 | Giảm ×2 | ||
| IDLV | $469938 | 0,17% | 13624 | $541 | |||
| IJH | $431816 | 0,15% | 5600 | $53648 | |||
| IGBH | $331830 | 0,12% | 13500 | Tăng ×1 | |||
| SPTM | $325601 | 0,12% | 3586 | $42101 | |||
| VNQ | $318894 | 0,11% | 3307 | $25563 | |||
| ICVT | $289254 | 0,10% | 2376 | $-156383 | Giảm ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $283690 | 0,10% | 5500 | $38005 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $258137 | 0,09% | 2987 | ||||
| XSLV | $251249 | 0,09% | 4794 | $24994 | |||
| MDYV | $220337 | 0,08% | 2323 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $215029 | 0,08% | 292 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $214985 | 0,08% | 3011 | $-86638 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $211291 | 0,08% | 598 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $201057 | 0,07% | 421 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $30493758 | 10,83% | tăng ×3 |
| BND | $24756487 | 8,79% | tăng ×3 |
| IVW | $20340551 | 7,22% | tăng ×3 |
| VB | $7158415 | 2,54% | tăng ×3 |
| GOVT | $7030731 | 2,50% | tăng ×5 |
| MBB | $6635021 | 2,36% | tăng ×4 |
| SPYG | $5854812 | 2,08% | tăng ×5 |
| VYM | $5433230 | 1,93% | tăng ×5 |
| PPA | $5111956 | 1,82% | tăng ×3 |
| BNDX | $4138626 | 1,47% | tăng ×4 |
| NVDA | $3995198 | 1,42% | tăng ×3 |
| BSV | $3829744 | 1,36% | tăng ×5 |
| JPM | $2363977 | 0,84% | tăng ×3 |
| AMZN | $2292116 | 0,81% | tăng ×5 |
| SPDW | $2200934 | 0,78% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +22K | +$16.9M |
| BND | Mua thêm | +78K | +$5.7M |
| IVW | Mua thêm | +166 | +$3.6M |
| IVE | Giảm | -17K | -$2.5M |
| EFV | Giảm | -33K | -$2.4M |
| DYNF | Mua thêm | +3K | +$2.1M |
| ARTY | Giảm | -29K | +$1.7M |
| GOVT | Mua thêm | +64K | +$1.4M |
| EFG | Mua thêm | +8K | +$1.4M |
| VB | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30209 | $5794433 | Không còn theo dõi |
| GSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 113510 | $5687969 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70346 | $3252793 | |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39386 | $3161485 | |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 121905 | $3148806 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 62772 | $3133586 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18746 | $1804857 | |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23756 | $896314 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4413 | $864355 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 860 | $670396 | 66,2% |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18375 | $666829 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11992 | $654164 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6262 | $647240 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5399 | $614837 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5270 | $332748 | |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3172 | $288747 | |
| GNTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5500 | $268125 | Không còn theo dõi |
| SMMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6130 | $254089 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1008 | $226387 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9421 | $225539 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1528 | $219986 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1457 | $207491 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1740 | $206938 | 55,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1048 | $204266 | -3,1% |