MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1962465 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.5M
- Các vị thế
- 196
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6700 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,97%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,85% Ước tính mua $8718361 · bán $11827313
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 37
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,7%
Industrials
3,7%
Financials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,7%
Healthcare
0,5%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,8%
Danh mục đầy đủ 196 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $14693108 | 7,92% | 39655 | $3972683 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $12627404 | 6,81% | 284657 | $518905 | Giảm ×5 | ||
| DFSV | $5995762 | 3,23% | 154570 | $1216077 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5385279 | 2,90% | 18611 | $452576 | Giảm ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $4843192 | 2,61% | 459506 | $-22561 | Giảm ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $4317088 | 2,33% | 362781 | $1896 | Giảm ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4280108 | 2,31% | 385248 | $-125997 | Giảm ×1 | ||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $3996802 | 2,15% | 354956 | $-146862 | Giảm ×3 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $3971416 | 2,14% | 370468 | $57329 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $3590255 | 1,94% | 69457 | $411455 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $3506675 | 1,89% | 4682 | $431691 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3482541 | 1,88% | 9318 | $838288 | |||
| DFUV | $3286800 | 1,77% | 59749 | $265837 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $3050682 | 1,64% | 73956 | $387559 | Tăng ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2993563 | 1,61% | 2548 | $769402 | |||
| SPY SPY | $2647598 | 1,43% | 3545 | $325741 | Giảm ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2590644 | 1,40% | 223331 | $2020 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2566680 | 1,38% | 12828 | $333030 | Tăng ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $2425476 | 1,31% | 431579 | $1607952 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2411462 | 1,30% | 4281 | $-37844 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2334728 | 1,26% | 182401 | $85147 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2300103 | 1,24% | 16434 | $435869 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2289266 | 1,23% | 16744 | $-551522 | |||
| DFAX | $2235650 | 1,21% | 60685 | $76381 | Giảm ×3 | ||
| NBH | $1997126 | 1,08% | 189301 | $-99327 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $1954854 | 1,05% | 17923 | $113141 | Tăng ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1758744 | 0,95% | 31200 | $309192 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1746307 | 0,94% | 158900 | $-129142 | Giảm ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1735014 | 0,94% | 193424 | $17503 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $1702732 | 0,92% | 24360 | $141805 | Giảm ×1 | ||
| EIM | $1621276 | 0,87% | 162779 | $-58448 | Giảm ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1396710 | 0,75% | 97604 | $-52809 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1390120 | 0,75% | 3680 | $421354 | Tăng ×3 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $1307347 | 0,70% | 74197 | $-52011 | Giảm ×3 | ||
| MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock | $1269495 | 0,68% | 115304 | $-45326 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1248074 | 0,67% | 20701 | $99846 | Giảm ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1230478 | 0,66% | 161692 | $67028 | Tăng ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1201818 | 0,65% | 169509 | $40682 | |||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $1125424 | 0,61% | 122729 | $1227 | |||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $1109238 | 0,60% | 120569 | $-66486 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1088252 | 0,59% | 3045 | $212585 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $1083966 | 0,58% | 104027 | $-38008 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1015643 | 0,55% | 18801 | $40825 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $981887 | 0,53% | 2632 | $5664 | Giảm ×1 | ||
| EVV | $933212 | 0,50% | 99596 | $-8067 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $883032 | 0,48% | 765 | $612084 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $862246 | 0,46% | 8711 | $63424 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $836899 | 0,45% | 2557 | $40710 | Giảm ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $822370 | 0,44% | 107219 | $16082 | |||
| RSP | $810637 | 0,44% | 3810 | $90054 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800912 | 0,43% | 4832 | $-198747 | |||
| IWD | $794686 | 0,43% | 3278 | $94276 | |||
| VKI | $793278 | 0,43% | 83679 | $68617 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $769465 | 0,41% | 72182 | $-60043 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $767035 | 0,41% | 3218 | $108435 | Tăng ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $763567 | 0,41% | 96899 | $32076 | Giảm ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $760122 | 0,41% | 73089 | $8504 | Giảm ×5 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $755253 | 0,41% | 80949 | $-5475 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $703594 | 0,38% | 1991 | $146706 | Tăng ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $691407 | 0,37% | 80772 | $3231 | |||
| IEMG | $664411 | 0,36% | 8020 | $112412 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $658491 | 0,35% | 5644 | $-143423 | Tăng ×1 | ||
| NHS | $650753 | 0,35% | 104287 | $26812 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647524 | 0,35% | 11126 | $-33053 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $640663 | 0,35% | 4320 | $96819 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $631950 | 0,34% | 6682 | $-10863 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $628040 | 0,34% | 8555 | $333095 | Tăng ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $625738 | 0,34% | 95679 | $36224 | Giảm ×1 | ||
| VGHY | $623168 | 0,34% | 8325 | $3705 | |||
| IJH | $618492 | 0,33% | 8021 | $59651 | Giảm ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $603766 | 0,33% | 49816 | $23414 | |||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $602120 | 0,32% | 49073 | $-25020 | Giảm ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $571897 | 0,31% | 46458 | $846 | Giảm ×1 | ||
| VBF Invesco Bond Fund Common Stock | $545219 | 0,29% | 35964 | $5754 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $543715 | 0,29% | 47652 | $34310 | |||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $542043 | 0,29% | 37694 | $70085 | Tăng ×5 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $536072 | 0,29% | 46656 | $105563 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $507896 | 0,27% | 12845 | $-4368 | Giảm ×1 | ||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $500728 | 0,27% | 126446 | $-2529 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $500476 | 0,27% | 100497 | $139713 | Tăng ×2 | ||
| RSPT | $483750 | 0,26% | 7500 | $-933704 | Giảm ×1 | ||
| OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock | $464382 | 0,25% | 74780 | $5235 | |||
| DFAR | $458568 | 0,25% | 17529 | $43998 | |||
| MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock | $442495 | 0,24% | 63214 | $3793 | |||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $439437 | 0,24% | 41574 | $233891 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $433568 | 0,23% | 5072 | $-525277 | Giảm ×2 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $422715 | 0,23% | 42828 | $15649 | Tăng ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $421258 | 0,23% | 43429 | $1199 | Giảm ×2 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $416708 | 0,22% | 37745 | $19040 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $416464 | 0,22% | 5845 | $41966 | Tăng ×3 | ||
| IYY | $404122 | 0,22% | 2217 | $47138 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403776 | 0,22% | 960 | $46896 | |||
| VWO | $402590 | 0,22% | 6745 | $-20379 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $401955 | 0,22% | 2540 | $-448062 | Giảm ×1 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $396016 | 0,21% | 37360 | $27273 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $389765 | 0,21% | 60335 | $10336 | Tăng ×2 | ||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $386912 | 0,21% | 27305 | $48330 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $385182 | 0,21% | 35370 | $-47013 | Giảm ×1 | ||
| NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock | $382876 | 0,21% | 29475 | $-235390 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $380095 | 0,20% | 3936 | $31288 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $14693108 | 7,92% | tăng ×6 |
| DFSV | $5995762 | 3,23% | tăng ×6 |
| DFAI | $3050682 | 1,64% | tăng ×5 |
| LQD | $1954854 | 1,05% | tăng ×6 |
| AVGO | $1390120 | 0,75% | tăng ×3 |
| DFIV | $1015643 | 0,55% | tăng ×4 |
| AGG | $862246 | 0,46% | tăng ×6 |
| RSP | $810637 | 0,44% | tăng ×6 |
| AMZN | $767035 | 0,41% | tăng ×4 |
| NUW | $542043 | 0,29% | tăng ×5 |
| FMN | $536072 | 0,29% | tăng ×3 |
| DMB | $416708 | 0,22% | tăng ×3 |
| VEA | $416464 | 0,22% | tăng ×3 |
| IEFA | $380095 | 0,20% | tăng ×6 |
| JLS | $327603 | 0,18% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 188658 | $1307399 | Không còn theo dõi |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 105304 | $1276283 | Không còn theo dõi |
| BLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101621 | $1060926 | Không còn theo dõi |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100900 | $1012025 | Không còn theo dõi |
| BFZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75913 | $815307 | Không còn theo dõi |
| MVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64785 | $700324 | Không còn theo dõi |
| AVBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45000 | $672300 | 30,5% |
| ENX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 68133 | $671787 | Không còn theo dõi |
| CXH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 78360 | $626100 | Không còn theo dõi |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 165470 | $613894 | Không còn theo dõi |
| CRWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3050 | $497333 | -32,9% |
| MAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 54956 | $456134 | Không còn theo dõi |
| PNF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64718 | $452377 | Không còn theo dõi |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 124236 | $444763 | Không còn theo dõi |
| PNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 61598 | $413939 | -1,7% |
| BTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43991 | $408236 | Không còn theo dõi |
| EVM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42446 | $402810 | Không còn theo dõi |
| DMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47570 | $341550 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4231 | $341486 | 1,0% |
| PMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43608 | $299153 | Không còn theo dõi |
| MUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27211 | $272925 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9063 | $262734 | 22,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1417 | $236058 | 2,0% |
| VFMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1520 | $230553 | Không còn theo dõi |
| BKN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19769 | $221414 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4145 | $208576 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $204238 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1119 | $203803 | 17,8% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320 | $200878 | Không còn theo dõi |
| MIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16850 | $198830 | Không còn theo dõi |
| PHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19497 | $194188 | Không còn theo dõi |
| NQP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16134 | $192479 | Không còn theo dõi |
| PYN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34749 | $182083 | Không còn theo dõi |
| PMF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21798 | $173950 | Không còn theo dõi |
| EGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17822 | $173052 | Không còn theo dõi |
| MQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16395 | $164769 | Không còn theo dõi |
| ONDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12202 | $119093 | -6,3% |
| MHN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11600 | $118668 | Không còn theo dõi |
| NCVXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33624 | $116677 | Không còn theo dõi |
| PHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12910 | $99920 | Không còn theo dõi |
| MCR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10750 | $68370 | Không còn theo dõi |
| PCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12054 | $67983 | Không còn theo dõi |
| PZC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10540 | $65664 | Không còn theo dõi |
| OCCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10286 | $64083 | -52,5% |
| MGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17467 | $55370 | -8,7% |
| BKTRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366362 | $21615 | Không còn theo dõi |