Davis Select Financial ETF (DFNL)
$48,33
▲ +0,26 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$47,50 – $52,75
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng22,3
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$479.6M
Danh mục nắm giữ
34
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DFNL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,77% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,01% | ▼ -8,01% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$8.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$25.4M
12 tháng gần nhất
+$124.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $50.6M | 10,54 | 241955 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $30.4M | 6,33 | 481931 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $28.6M | 5,96 | 506359 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $27.7M | 5,77 | 14690 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $25.2M | 5,25 | 49246 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $22.9M | 4,77 | 264439 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $22.2M | 4,63 | 88814 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.3M | 4,45 | 60798 | EC | CH |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $21.0M | 4,38 | 59664 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.3M | 4,23 | 230913 | EC | CH |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.1M | 3,36 | 47932 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $14.8M | 3,08 | 127223 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $14.6M | 3,04 | 252994 | EC | SG |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.2M | 2,95 | 44274 | EC | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $12.2M | 2,55 | 212769 | EC | DK |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $11.8M | 2,47 | 191039 | EC | US |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.5M | 2,40 | 143722 | EC | NL |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $11.5M | 2,40 | 73488 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $11.1M | 2,31 | 858055 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.0M | 2,30 | 212353 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.7M | 2,23 | 28574 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10.1M | 2,10 | 54593 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.0M | 2,08 | 434946 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $9.1M | 1,90 | 148849 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $9.0M | 1,87 | 278926 | EC | NO |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $7.1M | 1,48 | 28771 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.6M | 1,16 | 53035 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $5.3M | 1,12 | 99147 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.3M | 0,89 | 91631 | EC | NL |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $2.9M | 0,61 | 393500 | EC | CN |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $2.3M | 0,49 | 2338000 | RA | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $1.4M | 0,28 | 1356000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.0M | 0,21 | 430570 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $847K | 0,18 | 847000 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,37%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,6600 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,8330 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,7040 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,9050 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,7490 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,3470 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,6420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,6400 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,2630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105180322 | 36,47% | 2130666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41051324 | 14,23% | 831587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $19093819 | 6,62% | 386789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18399965 | 6,38% | 372733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15016840 | 5,21% | 292783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6956118 | 2,41% | 140912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6878371 | 2,39% | 139337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6581185 | 2,28% | 133317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6414000 | 2,22% | 129929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6174794 | 2,14% | 125084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5429755 | 1,88% | 109992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $5264709 | 1,83% | 117411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4338789 | 1,50% | 87892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $3997134 | 1,39% | 80971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3745740 | 1,30% | 75878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3445782 | 1,19% | 69802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3211639 | 1,11% | 65059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2564346 | 0,89% | 51947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2337142 | 0,81% | 47344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2335606 | 0,81% | 47313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1554109 | 0,54% | 31482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1398166 | 0,48% | 28323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1370880 | 0,48% | 27765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1116390 | 0,39% | 22615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1097533 | 0,38% | 22233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1030080 | 0,36% | 20865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1014250 | 0,35% | 20546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998851 | 0,35% | 20234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940614 | 0,33% | 19054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884762 | 0,31% | 17923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831652 | 0,29% | 16847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769110 | 0,27% | 15580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766224 | 0,27% | 15522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $696585 | 0,24% | 14110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554134 | 0,19% | 11225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549186 | 0,19% | 11125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465049 | 0,16% | 9418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398622 | 0,14% | 8075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360759 | 0,13% | 7308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341923 | 0,12% | 6926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314937 | 0,11% | 6380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302074 | 0,10% | 6119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271508 | 0,09% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268851 | 0,09% | 5446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254921 | 0,09% | 5164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243962 | 0,08% | 4942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230238 | 0,08% | 4664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162905 | 0,06% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141313 | 0,05% | 3125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Key Financial Inc | $123264 | 0,04% | 2497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114252 | 0,04% | 2548 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $79367 | 0,03% | 1770 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77849 | 0,03% | 1577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $61862 | 0,02% | 1280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42750 | 0,01% | 866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $36520 | 0,01% | 739792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $35296 | 0,01% | 715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30754 | 0,01% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17228 | 0,01% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13448 | 0,00% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12786 | 0,00% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3949 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1595 | 0,00% | 32314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1064 | 0,00% | 21549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |