Midwestern Financial, LLC /IA
CIK 2083276 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.8M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7546 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,40%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,75% Ước tính mua $9985521 · bán $2359639
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 96,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 33
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
92,8%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15484962 | 10,84% | 20736 | $2504088 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $10617333 | 7,43% | 107267 | $832805 | Tăng ×4 | ||
| FLV | $10438359 | 7,31% | 128393 | $991411 | Tăng ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9708510 | 6,80% | 127559 | $1447546 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $8028979 | 5,62% | 83210 | $1274280 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $7402579 | 5,18% | 82988 | $659785 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $6328716 | 4,43% | 125148 | $786555 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $4987567 | 3,49% | 22887 | $42656 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $4611442 | 3,23% | 159235 | $86021 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $4208875 | 2,95% | 116492 | $1175905 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $3826581 | 2,68% | 10341 | $285316 | Giảm ×3 | ||
| VO | $3741794 | 2,62% | 46442 | $829912 | Tăng ×4 | ||
| IAGG | $3586646 | 2,51% | 70882 | $211031 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $3498778 | 2,45% | 69173 | $752438 | Tăng ×4 | ||
| VT | $3263905 | 2,29% | 20796 | $395540 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3233148 | 2,26% | 4390 | $699052 | |||
| VEA | $3103089 | 2,17% | 43552 | $193403 | Giảm ×2 | ||
| SHYD | $2846848 | 1,99% | 124317 | $728089 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $2831728 | 1,98% | 11654 | $231422 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2126645 | 1,49% | 36541 | $-63623 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $2068557 | 1,45% | 9427 | $222692 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $2010173 | 1,41% | 18880 | $79948 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1859206 | 1,30% | 7857 | $176496 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1849349 | 1,29% | 3283 | $-27221 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1743176 | 1,22% | 8712 | $225845 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1702906 | 1,19% | 5885 | $195679 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1414323 | 0,99% | 28157 | $164405 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $1414102 | 0,99% | 2826 | $59883 | |||
| XLI XLI | $1199680 | 0,84% | 6477 | $154779 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $1178613 | 0,83% | 9861 | $319495 | Tăng ×2 | ||
| TAXF | $1177359 | 0,82% | 23160 | $7224 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1145593 | 0,80% | 19192 | $109477 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1006045 | 0,70% | 9348 | $21601 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787952 | 0,55% | 3306 | $99412 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $726710 | 0,51% | 2033 | $142305 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $705717 | 0,49% | 6906 | $-126022 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565938 | 0,40% | 1517 | $5624 | Tăng ×4 | ||
| VB | $556669 | 0,39% | 1836 | $77075 | Tăng ×4 | ||
| BBHY | $507725 | 0,36% | 11015 | $10050 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507127 | 0,36% | 4477 | $-47107 | Tăng ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $460459 | 0,32% | 1361 | $-19856 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $438231 | 0,31% | 2792 | $-2528 | Giảm ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $407857 | 0,29% | 2023 | $-50523 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $403243 | 0,28% | 7933 | $8312 | Tăng ×4 | ||
| BBCB | $393764 | 0,28% | 8688 | $-190698 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $380665 | 0,27% | 7464 | $2592 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $376127 | 0,26% | 3449 | $-48522 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $314081 | 0,22% | 960 | $33175 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $313135 | 0,22% | 4635 | $39529 | Tăng ×4 | ||
| VTES | $304575 | 0,21% | 3006 | $2521 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $300537 | 0,21% | 4094 | $-20507 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264978 | 0,19% | 630 | $30776 | |||
| HDV | $259740 | 0,18% | 9476 | $4238 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209972 | 0,15% | 224 | $-13368 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $15484962 | 10,84% | tăng ×4 |
| AGG | $10617333 | 7,43% | tăng ×4 |
| FLV | $10438359 | 7,31% | tăng ×4 |
| ACWX | $9708510 | 6,80% | tăng ×4 |
| AVDE | $7402579 | 5,18% | tăng ×4 |
| JPST | $6328716 | 4,43% | tăng ×4 |
| SCHA | $4208875 | 2,95% | tăng ×4 |
| VO | $3741794 | 2,62% | tăng ×4 |
| IAGG | $3586646 | 2,51% | tăng ×4 |
| VTEB | $3498778 | 2,45% | tăng ×4 |
| VT | $3263905 | 2,29% | tăng ×3 |
| SHYD | $2846848 | 1,99% | tăng ×4 |
| META | $1849349 | 1,29% | tăng ×3 |
| VTIP | $1414323 | 0,99% | tăng ×4 |
| XLI | $1199680 | 0,84% | tăng ×4 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +776 | +$2.5M |
| ACWX | Mua thêm | +7K | +$1.4M |
| AVEM | Giảm | -616 | +$1.3M |
| SCHA | Mua thêm | +12K | +$1.2M |
| FLV | Mua thêm | +5K | +$991K |
| AGG | Mua thêm | +9K | +$833K |
| VO | Mua thêm | +36K | +$830K |
| JPST | Mua thêm | +16K | +$787K |
| VTEB | Mua thêm | +14K | +$752K |
| SHYD | Mua thêm | +31K | +$728K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.