MilWealth Group LLC
CIK 1972750 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $468.9M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3932 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,31%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,25% Ước tính mua $18348104 · bán $1122539
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 12
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Financials
0,0%
Retail
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $103646266 | 22,10% | 301376 | $15249580 | Tăng ×2 | ||
| VB | $52530956 | 11,20% | 173301 | $7271920 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $45993528 | 9,81% | 549176 | $4198080 | Giảm ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $42680487 | 9,10% | 516400 | $2659057 | Tăng ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40497539 | 8,64% | 686632 | $2661799 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $35859997 | 7,65% | 808386 | $4774226 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31054630 | 6,62% | 641227 | $2563360 | Tăng ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $30308765 | 6,46% | 556533 | $2647044 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $24706166 | 5,27% | 670634 | $1787284 | Giảm ×5 | ||
| BSV | $20468654 | 4,37% | 262722 | $1398419 | Tăng ×4 | ||
| VSS | $18262338 | 3,89% | 118364 | $1096915 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $5453517 | 1,16% | 23048 | $485293 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $2973389 | 0,63% | 34518 | $458750 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2411030 | 0,51% | 11063 | $240102 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $1906267 | 0,41% | 77302 | $-19325 | |||
| SCHA | $1702546 | 0,36% | 47123 | $271875 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1123679 | 0,24% | 13947 | $111479 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $828328 | 0,18% | 2238 | $110201 | |||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $680207 | 0,15% | 12789 | $36686 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $501990 | 0,11% | 6097 | $36996 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $490269 | 0,10% | 5403 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $458103 | 0,10% | 667 | $59537 | |||
| VYM | $416138 | 0,09% | 2633 | $26148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $364015 | 0,08% | 1258 | $41447 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $345270 | 0,07% | 690 | $14622 | |||
| IVV | $257619 | 0,05% | 344 | $-119937 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $209989 | 0,04% | 2456 | $20584 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $180343 | 0,04% | 16059 | $3694 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $170484 | 0,04% | 2995 | $23907 | |||
| VEA | $170074 | 0,04% | 2387 | $17115 | |||
| GLD | $167982 | 0,04% | 456 | $-28231 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $163651 | 0,03% | 1116 | $2455 | |||
| XLI XLI | $160965 | 0,03% | 869 | $20421 | |||
| IWD | $149913 | 0,03% | 618 | $17785 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $145228 | 0,03% | 250 | $94370 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $122573 | 0,03% | 1683 | $-4174 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $98578 | 0,02% | 917 | $8363 | |||
| MDY | $93661 | 0,02% | 133 | $11718 | |||
| IWN | $92293 | 0,02% | 417 | $13189 | |||
| SPY SPY | $89677 | 0,02% | 120 | $11580 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $84772 | 0,02% | 654 | $-18783 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $78520 | 0,02% | 1300 | $10907 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $76048 | 0,02% | 487 | $2379 | |||
| SCHI | $70592 | 0,02% | 3118 | $-125 | |||
| VWO | $61601 | 0,01% | 1032 | $5821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57446 | 0,01% | 154 | $439 | |||
| VXF | $44841 | 0,01% | 182 | $4890 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $42882 | 0,01% | 851 | $4033 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42663 | 0,01% | 179 | $5382 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $35972 | 0,01% | 388 | $-1730 | |||
| SCHD | $31393 | 0,01% | 990 | $1019 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $29538 | 0,01% | 631 | $-88 | |||
| VDE | $27828 | 0,01% | 185 | $-4247 | |||
| DFSD | $27739 | 0,01% | 581 | $-75 | |||
| XLE XLE | $27193 | 0,01% | 512 | $-4173 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $25849 | 0,01% | 165 | $-4952 | |||
| FELV | $25377 | 0,01% | 633 | $3278 | |||
| VBR | $24299 | 0,01% | 100 | $2574 | |||
| V Visa Inc. | $16469 | 0,00% | 48 | $1961 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15450 | 0,00% | 195 | $126 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15385 | 0,00% | 270 | $2222 | |||
| IWS | $14485 | 0,00% | 88 | $1659 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12699 | 0,00% | 50 | $477 | |||
| VOE | $11417 | 0,00% | 58 | $770 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $10393 | 0,00% | 89 | $89 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4551 | 0,00% | 39 | $-1154 | |||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $4209 | 0,00% | 121 | $70 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4206 | 0,00% | 10 | $488 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $4076 | 0,00% | 112 | $648 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3706 | 0,00% | 10 | $435 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3569 | 0,00% | 48 | $75 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $3392 | 0,00% | 80 | $-368 | |||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $2993 | 0,00% | 37 | $-610 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $2971 | 0,00% | 22 | $-979 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2922 | 0,00% | 69 | $-542 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $2686 | 0,00% | 16 | $-92 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2520 | 0,00% | 9 | $-900 | |||
| UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | $374 | 0,00% | 60 | $26 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $358 | 0,00% | 1 | $70 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $307 | 0,00% | 3 | $38 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $201 | 0,00% | 1 | $26 | |||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $96 | 0,00% | 15 | $7 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ABT | $490269 | 5403 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3956 | $396910 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3944 | $186929 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2515 | $156730 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1052 | $123549 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1186 | $97188 | |
| DFNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2010 | $96034 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2136 | $86874 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 717 | $64574 | Không còn theo dõi |
| GGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 750 | $63218 | -1,5% |
| CWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $62865 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 534 | $61659 | |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $50780 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 385 | $49639 | -21,5% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 640 | $39847 | 25,5% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 253 | $35476 | -20,3% |
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 798 | $26955 | Không còn theo dõi |
| NVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $19462 | 42,1% |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 454 | $19264 | 15,2% |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 335 | $18945 | Không còn theo dõi |
| DUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 369 | $18702 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $18182 | -1,0% |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 658 | $16999 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 255 | $12626 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 453 | $12565 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $12198 | 48,3% |
| XEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 148 | $10932 | 0,2% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 205 | $9044 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 263 | $8920 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $7878 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37 | $6172 | 82,6% |
| ALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $3396 | -21,8% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9 | $2961 | 220,0% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $939 | -7,1% |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 0 | $1 | 29,8% |