Phân bổ theo ngành

04
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,0%
Communication Services 0,0%
Retail 0,0%
Utilities 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,5%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $103646266 22,10% 301376 $15249580 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $52530956 11,20% 173301 $7271920 Tăng ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $45993528 9,81% 549176 $4198080 Giảm ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $42680487 9,10% 516400 $2659057 Tăng ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40497539 8,64% 686632 $2661799 Tăng ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $35859997 7,65% 808386 $4774226 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31054630 6,62% 641227 $2563360 Tăng ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $30308765 6,46% 556533 $2647044 Tăng ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $24706166 5,27% 670634 $1787284 Giảm ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20468654 4,37% 262722 $1398419 Tăng ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $18262338 3,89% 118364 $1096915 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5453517 1,16% 23048 $485293 Giảm ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2973389 0,63% 34518 $458750 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2411030 0,51% 11063 $240102 Giảm ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1906267 0,41% 77302 $-19325
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1702546 0,36% 47123 $271875 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1123679 0,24% 13947 $111479 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $828328 0,18% 2238 $110201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $680207 0,15% 12789 $36686 Giảm ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $501990 0,11% 6097 $36996 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $490269 0,10% 5403 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $458103 0,10% 667 $59537
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $416138 0,09% 2633 $26148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $364015 0,08% 1258 $41447 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $345270 0,07% 690 $14622
IVV iShares Trust $257619 0,05% 344 $-119937 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $209989 0,04% 2456 $20584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $180343 0,04% 16059 $3694
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) $170484 0,04% 2995 $23907
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $170074 0,04% 2387 $17115
GLD SPDR Gold Shares $167982 0,04% 456 $-28231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163651 0,03% 1116 $2455
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $160965 0,03% 869 $20421
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $149913 0,03% 618 $17785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145228 0,03% 250 $94370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $122573 0,03% 1683 $-4174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98578 0,02% 917 $8363
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $93661 0,02% 133 $11718
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $92293 0,02% 417 $13189
SPY SPY $89677 0,02% 120 $11580
IT Gartner, Inc. Common Stock $84772 0,02% 654 $-18783
USB U.S. Bancorp Common Stock $78520 0,02% 1300 $10907
DVY iShares Select Dividend ETF $76048 0,02% 487 $2379
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $70592 0,02% 3118 $-125
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $61601 0,01% 1032 $5821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57446 0,01% 154 $439
VXF Vanguard Extended Market ETF $44841 0,01% 182 $4890 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $42882 0,01% 851 $4033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42663 0,01% 179 $5382
SRE DBA Sempra Common Stock $35972 0,01% 388 $-1730
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $31393 0,01% 990 $1019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $29538 0,01% 631 $-88
VDE Vanguard Energy ETF $27828 0,01% 185 $-4247
DFSD Dimensional ETF Trust $27739 0,01% 581 $-75
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $27193 0,01% 512 $-4173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25849 0,01% 165 $-4952
FELV Fidelity Covington Trust $25377 0,01% 633 $3278
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $24299 0,01% 100 $2574
V Visa Inc. $16469 0,00% 48 $1961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15450 0,00% 195 $126 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15385 0,00% 270 $2222
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $14485 0,00% 88 $1659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12699 0,00% 50 $477
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $11417 0,00% 58 $770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10393 0,00% 89 $89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4551 0,00% 39 $-1154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $4209 0,00% 121 $70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4206 0,00% 10 $488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $4076 0,00% 112 $648
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3706 0,00% 10 $435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3569 0,00% 48 $75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3392 0,00% 80 $-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2993 0,00% 37 $-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2971 0,00% 22 $-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2922 0,00% 69 $-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2686 0,00% 16 $-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2520 0,00% 9 $-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $374 0,00% 60 $26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358 0,00% 1 $70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $307 0,00% 3 $38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 0,00% 1 $26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $96 0,00% 15 $7

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VB $52530956 11,20% tăng ×6
VCIT $42680487 9,10% tăng ×4
VGIT $40497539 8,64% tăng ×4
BNDX $31054630 6,62% tăng ×6
DFGP $30308765 6,46% tăng ×4
BSV $20468654 4,37% tăng ×4
VCSH $15450 0,00% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ABT $490269 5403 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VV Mua thêm +6K +$15.2M
VB Mua thêm +504 +$7.3M
DFAC Mua thêm +8K +$4.8M
VEU Giảm -7K +$4.2M
VGIT Mua thêm +51K +$2.7M
VCIT Mua thêm +33K +$2.7M
DFGP Mua thêm +44K +$2.6M
BNDX Mua thêm +48K +$2.6M
DFAX Giảm -4K +$1.8M
BSV Mua thêm +20K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $50780 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 385 $49639 -31,3%
DUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 369 $18702
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $12198 77,5%
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 148 $10932 -10,0%