Phân bổ theo ngành

04
Financials 0,6%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,6%
Technology 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,1%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GUNR FlexShares Trust $51664606 9,35% 1048389 $-2151626 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $46780061 8,46% 1229114 $5722711 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40561560 7,34% 807517 $1430833 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $40054379 7,25% 132140 $4386905 Giảm ×1
IVV iShares Trust $30302314 5,48% 40463 $3500555 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29814358 5,39% 958661 $3049223 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $27163387 4,91% 78984 $3301410 Giảm ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22925828 4,15% 511167 $1457246 Tăng ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $21499476 3,89% 425059 $1123924 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $21014923 3,80% 497866 $848323 Tăng ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20522476 3,71% 388978 $1643934 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17400678 3,15% 244220 $1563208 Giảm ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16069245 2,91% 269212 $1728781 Tăng ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14787177 2,67% 127817 $2160144 Giảm ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14686879 2,66% 370133 $632802 Tăng ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13854469 2,51% 156477 $1325754 Tăng ×6
USRT iShares Trust $13750340 2,49% 206928 Tăng ×1
IWM iShares Trust $10787107 1,95% 35903 $1645537 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10353699 1,87% 107370 $-10990477 Giảm ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $9207855 1,67% 392827 $2383726 Tăng ×5
DLN WisdomTree Trust $8841502 1,60% 91793 $618318 Giảm ×1
MUB iShares Trust $7481527 1,35% 69518 $-82297 Giảm ×1
DWM WisdomTree Trust $7155673 1,29% 97736 $285776 Giảm ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6246737 1,13% 40487 $474752 Tăng ×3
EFA iShares Trust $5999600 1,09% 57755 $368080 Giảm ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5439612 0,98% 112018 $473912 Tăng ×3
IJH iShares Trust $4992627 0,90% 64747 $485687 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3552979 0,64% 45604 $22731 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2164765 0,39% 59916 $279305 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1956622 0,35% 5978 $197242 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1746298 0,32% 6876 $407745 Tăng ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1480472 0,27% 13105 $157260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1453228 0,26% 70924 $65368 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1417558 0,26% 3793 $373284 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1356273 0,25% 9249 $226463 Tăng ×1
EES WisdomTree Trust $1247133 0,23% 18397 $179211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190781 0,22% 1647 $627853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1113767 0,20% 948 $312445 Tăng ×2
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1075857 0,19% 27579 $152837 Giảm ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671720 0,12% 2485 $439249 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663330 0,12% 6452 $47633 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642689 0,12% 2554 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $613654 0,11% 1658 $77692 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $529115 0,10% 8641 $-674864 Giảm ×5
SPY SPY $512284 0,09% 686 $66151
VHT VANGUARD WORLD FUND $497960 0,09% 1665 $81336 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472189 0,09% 4020 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $467364 0,08% 934 $9728 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464397 0,08% 1717 $63811 Tăng ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451521 0,08% 8256 $73347 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439538 0,08% 1519 $49209 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433562 0,08% 2649 $182966 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426106 0,08% 3316 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409284 0,07% 3600 $-23388 Giảm ×3
NUSC Nushares ETF Trust $407214 0,07% 7813 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391156 0,07% 2861 $-67944 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380378 0,07% 1020
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357141 0,06% 520 $46415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335775 0,06% 332 $10069 Giảm ×1
DES WisdomTree Trust $322959 0,06% 7939 $31665 Giảm ×1
DEM WisdomTree Trust $317038 0,06% 5894 $13283 Giảm ×1
EPS WisdomTree Trust $290157 0,05% 3730 $36107
ESML iShares Trust $285019 0,05% 5096 $38963 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281519 0,05% 3464 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265119 0,05% 1325 $27586 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $262234 0,05% 2984 $33839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261211 0,05% 2879 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $253221 0,05% 1602 $-115444 Giảm ×1
ISCF iShares Trust $251314 0,05% 5805 $-246244 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249152 0,05% 886 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236288 0,04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232346 0,04% 1716 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220695 0,04% 2670 $-304753 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $215016 0,04% 1328 Tăng ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200025 0,04% 1778

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTIP $40561560 7,34% tăng ×6
VNQI $22925828 4,15% tăng ×6
VTEB $21499476 3,89% tăng ×4
VGK $13854469 2,51% tăng ×6
SPHY $9207855 1,67% tăng ×5
VSS $6246737 1,13% tăng ×3
FNDC $5439612 0,98% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
USRT $13750340 206928 2,49%
ABBV $642689 2554 0,12%
CSCO $472189 4020 0,09%
MRK $426106 3316 0,08%
NUSC $407214 7813 0,07%
MSFT $380378 1020 0,07%
KO $281519 3464 0,05%
ABT $261211 2879 0,05%
IBM $249152 886 0,05%
LLY $236288 197 0,04%
PEP $232346 1716 0,04%
MMM $215016 1328 0,04%
SJM $200025 1778 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VNQ Giảm -133K -$11.0M
FNDA Giảm -37K +$5.7M
VB Giảm -4K +$4.4M
IVV Giảm -568 +$3.5M
VV Giảm -862 +$3.3M
FNDX Giảm -2K +$3.0M
SPHY Mua thêm +100K +$2.4M
VPL Giảm -1K +$2.2M
GUNR Mua thêm +73K -$2.2M
VWO Mua thêm +4K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30657 $783287
IFLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40396 $724697
EWG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9965 $421603
BSCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $393000
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1232 $316952
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5350 $273118
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5306 $268431
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3310 $246694 -82,4%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8339 $241762 17,4%
IGV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2700 $240273 -3,2%
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 497 $240198 39,8%
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3520 $239608
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 384 $230759 21,2%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1748 $225562 45,2%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1757 $218360 -7,9%
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2275 $217122
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1778 $210533 19,3%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 192 $206339 24,3%