Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,5%
Financials 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,2%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $95115032 32,78% 127022 $20722102 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43244157 14,90% 607015 $10524308 Tăng ×2
DLN WisdomTree Trust $25419101 8,76% 263948 $4422136 Tăng ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $17241374 5,94% 658570 $4039290 Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15591183 5,37% 141289 $1544295 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10131353 3,49% 27384 $1204485 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9621472 3,32% 117175 $1059652 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7290531 2,51% 122146 $1908160 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5937253 2,05% 8643 $991875 Tăng ×1
IJH iShares Trust $4895593 1,69% 63507 $1443957 Tăng ×2
HYG iShares Trust $4026731 1,39% 50352 $632902 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3462718 1,19% 14263 $337138 Giảm ×2
IJR iShares Trust $3382489 1,17% 22810 $1376127 Tăng ×2
SPY SPY $3276939 1,13% 4388 $467520 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2777690 0,96% 62617 $344393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2600551 0,90% 8987 $408567 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2457944 0,85% 6957 $1605594 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $2180496 0,75% 31891 $375622 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1640273 0,57% 23466 $174821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1572325 0,54% 4215 $21401 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1548991 0,53% 17924 $373223 Tăng ×1
XVV iShares Trust $1529312 0,53% 26929 $427510 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1424011 0,49% 7116 $413712 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1420663 0,49% 13676 $123298 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1351626 0,47% 5671 $236757 Tăng ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1351161 0,47% 37130 $298064 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1212726 0,42% 2153 $182892 Tăng ×2
TLH iShares Trust $1200362 0,41% 11961 $311180 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1014658 0,35% 18783
GLD SPDR Gold Shares $1012051 0,35% 2746 $-215058 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856482 0,30% 2617 $105030 Tăng ×2
PABU iShares Trust $846231 0,29% 11107 $110341
DFUV Dimensional ETF Trust $837032 0,29% 15216 $99665
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $702392 0,24% 7287 $1511 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $684963 0,24% 930 $234099 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628990 0,22% 1257 $81264 Tăng ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $626512 0,22% 23421 $81759 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572439 0,20% 1602 $141157 Tăng ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $555192 0,19% 2330 $60719
IWF iShares Trust $498418 0,17% 4014 $168384 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $467242 0,16% 12683 $36400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $458294 0,16% 2800 $118022 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $439711 0,15% 4277 $199138 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $399315 0,14% 1057 $80520 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $352870 0,12% 1852 $110460 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349287 0,12% 328 $118329 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339845 0,12% 808 $72557 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $337071 0,12% 5715 $-15048 Giảm ×2
IWD iShares Trust $332129 0,11% 1370 $55854 Tăng ×1
MUB iShares Trust $321890 0,11% 2991 $10804 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $312521 0,11% 11282 $52633 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $299631 0,10% 10346 $73295 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $299256 0,10% 3098 $26399 Tăng ×1
SMH SMH $290577 0,10% 443 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274556 0,09% 910 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $264968 0,09% 1613 $54599 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $252463 0,09% 398 $28270
SRE DBA Sempra Common Stock $244569 0,08% 2638 $-11863 Giảm ×2
V Visa Inc. $238506 0,08% 695 $37516 Tăng ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $232476 0,08% 5666 Tăng ×1
NUDV Nushares ETF Trust $230920 0,08% 7094 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228298 0,08% 393 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $227702 0,08% 2747 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226159 0,08% 890 $15095 Tăng ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $210796 0,07% 6656 $-9850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $208376 0,07% 3466
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $206079 0,07% 293 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $205385 0,07% 1553 Tăng ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0,07% 2500 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFIV $1014658 18783 0,35%
SMH $290577 443 0,10%
KLAC $274556 910 0,09%
IGOV $232476 5666 0,08%
NUDV $230920 7094 0,08%
AMD $228298 393 0,08%
IEMG $227702 2747 0,08%
UL $208376 3466 0,07%
MDY $206079 293 0,07%
ESGV $205385 1553 0,07%
MAS $203425 2500 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +13K +$20.7M
VEA Mua thêm +96K +$10.5M
DLN Mua thêm +29K +$4.4M
CGCB Mua thêm +156K +$4.0M
VWO Mua thêm +23K +$1.9M
GOOG Mua thêm +4K +$1.6M
SHV Mua thêm +14K +$1.5M
IJH Mua thêm +12K +$1.4M
IJR Mua thêm +7K +$1.4M
VTI Giảm -435 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4099 $2794962
EEMV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31912 $1745768
GCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 67921 $1434007
GBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51760 $1301752 -0,9%
TLTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13116 $1143485
DFIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18783 $937272
USFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14413 $725262
IBND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16518 $452758
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4934 $365461
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 797 $278942 -2,2%
VXUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3524 $265879
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4807 $238668
UL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3466 $226676 4,8%
EEMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2328 $222871
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1413 $202497 0,3%