NerdWallet Wealth Partners, LLC
CIK 2079593 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $290.2M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5283 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,74%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,2% Ước tính mua $38156643 · bán $523449
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 44
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,2%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $95115032 | 32,78% | 127022 | $20722102 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $43244157 | 14,90% | 607015 | $10524308 | Tăng ×2 | ||
| DLN | $25419101 | 8,76% | 263948 | $4422136 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $17241374 | 5,94% | 658570 | $4039290 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $15591183 | 5,37% | 141289 | $1544295 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $10131353 | 3,49% | 27384 | $1204485 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9621472 | 3,32% | 117175 | $1059652 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $7290531 | 2,51% | 122146 | $1908160 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5937253 | 2,05% | 8643 | $991875 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $4895593 | 1,69% | 63507 | $1443957 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $4026731 | 1,39% | 50352 | $632902 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $3462718 | 1,19% | 14263 | $337138 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $3382489 | 1,17% | 22810 | $1376127 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $3276939 | 1,13% | 4388 | $467520 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $2777690 | 0,96% | 62617 | $344393 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2600551 | 0,90% | 8987 | $408567 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2457944 | 0,85% | 6957 | $1605594 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $2180496 | 0,75% | 31891 | $375622 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $1640273 | 0,57% | 23466 | $174821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1572325 | 0,54% | 4215 | $21401 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1548991 | 0,53% | 17924 | $373223 | Tăng ×1 | ||
| XVV | $1529312 | 0,53% | 26929 | $427510 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1424011 | 0,49% | 7116 | $413712 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1420663 | 0,49% | 13676 | $123298 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1351626 | 0,47% | 5671 | $236757 | Tăng ×2 | ||
| CGIC | $1351161 | 0,47% | 37130 | $298064 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1212726 | 0,42% | 2153 | $182892 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $1200362 | 0,41% | 11961 | $311180 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $1014658 | 0,35% | 18783 | ||||
| GLD | $1012051 | 0,35% | 2746 | $-215058 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856482 | 0,30% | 2617 | $105030 | Tăng ×2 | ||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $846231 | 0,29% | 11107 | $110341 | |||
| DFUV | $837032 | 0,29% | 15216 | $99665 | |||
| VNQ | $702392 | 0,24% | 7287 | $1511 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $684963 | 0,24% | 930 | $234099 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $628990 | 0,22% | 1257 | $81264 | Tăng ×1 | ||
| BWZ | $626512 | 0,22% | 23421 | $81759 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $572439 | 0,20% | 1602 | $141157 | Tăng ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $555192 | 0,19% | 2330 | $60719 | |||
| IWF | $498418 | 0,17% | 4014 | $168384 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $467242 | 0,16% | 12683 | $36400 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $458294 | 0,16% | 2800 | $118022 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $439711 | 0,15% | 4277 | $199138 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $399315 | 0,14% | 1057 | $80520 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $352870 | 0,12% | 1852 | $110460 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $349287 | 0,12% | 328 | $118329 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $339845 | 0,12% | 808 | $72557 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $337071 | 0,12% | 5715 | $-15048 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $332129 | 0,11% | 1370 | $55854 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $321890 | 0,11% | 2991 | $10804 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $312521 | 0,11% | 11282 | $52633 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $299631 | 0,10% | 10346 | $73295 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $299256 | 0,10% | 3098 | $26399 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $290577 | 0,10% | 443 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $274556 | 0,09% | 910 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $264968 | 0,09% | 1613 | $54599 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $252463 | 0,09% | 398 | $28270 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $244569 | 0,08% | 2638 | $-11863 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $238506 | 0,08% | 695 | $37516 | Tăng ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $232476 | 0,08% | 5666 | Tăng ×1 | |||
| NUDV | $230920 | 0,08% | 7094 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228298 | 0,08% | 393 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $227702 | 0,08% | 2747 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226159 | 0,08% | 890 | $15095 | Tăng ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $210796 | 0,07% | 6656 | $-9850 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $208376 | 0,07% | 3466 | ||||
| MDY | $206079 | 0,07% | 293 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $205385 | 0,07% | 1553 | Tăng ×1 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $203425 | 0,07% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4099 | $2794962 | Không còn theo dõi |
| EEMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31912 | $1745768 | Không còn theo dõi |
| GCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67921 | $1434007 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51760 | $1301752 | 4,0% |
| TLTW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13116 | $1143485 | Không còn theo dõi |
| DFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18783 | $937272 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14413 | $725262 | Không còn theo dõi |
| IBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16518 | $452758 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4934 | $365461 | |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 797 | $278942 | 11,4% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3524 | $265879 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4807 | $238668 | |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3466 | $226676 | 10,6% |
| EEMA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2328 | $222871 | |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1413 | $202497 | 1,2% |