Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Healthcare 0,6%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,1%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $78381744 24,05% 3091982 $5876806 Tăng ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $64464981 19,78% 733557 $8544277 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $33080292 10,15% 342517 $3457156 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31997751 9,82% 43452 $6314632 Giảm ×6
USFR WisdomTree Trust $22072696 6,77% 438385 $1115287 Tăng ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $20704241 6,35% 306457 $3386916 Tăng ×6
IWM iShares Trust $19425015 5,96% 64653 $3903669 Tăng ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $11500885 3,53% 144811 $-3284092 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10064966 3,09% 33221 $2789754 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9108447 2,80% 38494 $732723 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3101846 0,95% 10720 $284858 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2830190 0,87% 35127 $289481 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,46% 2 $61420
EES WisdomTree Trust $1391929 0,43% 20533 $177959 Giảm ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1269231 0,39% 15155 $57117 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1216222 0,37% 1014 $283575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1153472 0,35% 3350 $79629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1025209 0,31% 40902 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $945300 0,29% 10974 $146411 Tăng ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $695624 0,21% 3435 $59936 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567909 0,17% 1522 $4339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557673 0,17% 1704 $56557
IWF iShares Trust $477806 0,15% 3848 $53964 Tăng ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $473673 0,15% 1750 $187093 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442799 0,14% 2213 $56852
VHT VANGUARD WORLD FUND $425192 0,13% 1422 $37939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $410678 0,13% 1668 $67404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $391105 0,12% 4734 $129866 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $383775 0,12% 1761 $38267
CVX Chevron Corporation Common Stock $377297 0,12% 2276 $-93642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $367473 0,11% 12689 $48979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349647 0,11% 509 $45441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343808 0,11% 1264 $37136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $333150 0,10% 920 $9448
BOXX EA Series Trust $323285 0,10% 2761
SHM SPDR SERIES TRUST $311341 0,10% 6491 $876
RF Regions Financial Corporation Common Stock $310516 0,10% 10282 $41950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $307823 0,09% 2250 $12893
DWM WisdomTree Trust $305670 0,09% 4175 $13877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $301836 0,09% 5990 $28392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $272188 0,08% 1400 $-62972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261885 0,08% 1041 $35541
CB Chubb Limited Common Stock $259644 0,08% 762 $11285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $245959 0,08% 3224 $14605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243369 0,07% 681 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238628 0,07% 1709 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226877 0,07% 893 $8514
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $209163 0,06% 418 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $204303 0,06% 674 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
WCPB $78381744 24,05% tăng ×3
IEFA $33080292 10,15% tăng ×5
SPMD $20704241 6,35% tăng ×6
IWM $19425015 5,96% tăng ×4
QQQM $10064966 3,09% tăng ×6
SPXL $473673 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AUSM $1025209 40902 0,31%
BOXX $323285 2761 0,10%
GOOGL $243369 681 0,07%
INTC $238628 1709 0,07%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $209163 418 0,06%
VB $204303 674 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +3K +$8.5M
QQQ Giảm -1K +$6.3M
WCPB Mua thêm +225K +$5.9M
IWM Mua thêm +2K +$3.9M
IEFA Mua thêm +15K +$3.5M
SPMD Mua thêm +14K +$3.4M
GLDM Giảm -15K -$3.3M
QQQM Mua thêm +3K +$2.8M
USFR Mua thêm +22K +$1.1M
VIG Giảm -452 +$733K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $281240 -27,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 444 $232545 19,2%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1024 $214541 41,6%
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3224 $207464 6,4%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 208 $207257 -1,6%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 208 $205908 -0,5%
BOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $200682