Newport Capital Group, LLC
CIK 1869032 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $178.1M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6848 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,83%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,81% Ước tính mua $26320728 · bán $11649414
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 26
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
6,8%
Technology
1,9%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,0%
Healthcare
0,4%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,3%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19089952 | 10,72% | 153722 | $3754277 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $18061595 | 10,14% | 74500 | $2876604 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15005718 | 8,42% | 204409 | $1824250 | Tăng ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14445919 | 8,11% | 244928 | $1510566 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $14036545 | 7,88% | 197004 | $2631537 | Tăng ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11767987 | 6,61% | 51261 | $656133 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $10024860 | 5,63% | 33360 | $1735989 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $8486312 | 4,76% | 12055 | $1969643 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $5373960 | 3,02% | 54295 | $375013 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $5298747 | 2,97% | 104781 | $552579 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $5091157 | 2,86% | 85296 | $1015202 | Tăng ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4368566 | 2,45% | 37196 | $516881 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4203774 | 2,36% | 5613 | $711492 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $3539836 | 1,99% | 23576 | $-158085 | Tăng ×6 | ||
| GII | $3125691 | 1,75% | 41282 | $374933 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $2257213 | 1,27% | 29273 | $327151 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $2091770 | 1,17% | 37036 | $-16207 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $2035060 | 1,14% | 19592 | $-20719 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1955167 | 1,10% | 6756 | $-941814 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1938037 | 1,09% | 17565 | $217002 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821394 | 1,02% | 5097 | $36893 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1619825 | 0,91% | 16794 | $337432 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1616448 | 0,91% | 82409 | $-824 | |||
| EEM | $1398121 | 0,78% | 20431 | $102863 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $1372035 | 0,77% | 6042 | $162450 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1241349 | 0,70% | 20197 | $-7940 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1240411 | 0,70% | 4090 | $708055 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1209856 | 0,68% | 3243 | $-919233 | Giảm ×1 | ||
| XYLD | $1121725 | 0,63% | 27500 | $45650 | |||
| SPDW | $824324 | 0,46% | 16360 | $-100344 | Giảm ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $776435 | 0,44% | 41800 | $-3570 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $733365 | 0,41% | 1428 | $-157974 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710425 | 0,40% | 2011 | $87464 | Giảm ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $710004 | 0,40% | 34864 | $-2022 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685827 | 0,38% | 2701 | $-230684 | Giảm ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $658349 | 0,37% | 39552 | $-10973 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $578134 | 0,32% | 838 | $62958 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $553754 | 0,31% | 8315 | $13760 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $517613 | 0,29% | 5890 | Tăng ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $510284 | 0,29% | 531 | $-79 | |||
| VYM | $483412 | 0,27% | 3059 | $48422 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $472049 | 0,26% | 4807 | $19036 | |||
| V Visa Inc. | $464532 | 0,26% | 1354 | $-172278 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $441073 | 0,25% | 589 | $116981 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $433659 | 0,24% | 2924 | $88340 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $410184 | 0,23% | 1721 | $-205255 | Giảm ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $342501 | 0,19% | 14489 | $37182 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $334319 | 0,19% | 454 | $14566 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $327728 | 0,18% | 16785 | $-281492 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $327164 | 0,18% | 3958 | $42041 | Tăng ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $316667 | 0,18% | 2477 | $47201 | Tăng ×1 | ||
| RWR | $273035 | 0,15% | 2416 | $25109 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $254938 | 0,14% | 1274 | $-1212133 | Giảm ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $248520 | 0,14% | 3626 | $32679 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $247207 | 0,14% | 3091 | $30877 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $242555 | 0,14% | 2282 | $26711 | Giảm ×3 | ||
| DYNF | $216338 | 0,12% | 3181 | Tăng ×1 | |||
| RXI | $216094 | 0,12% | 1120 | $7291 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $15005718 | 8,42% | tăng ×4 |
| VGIT | $14445919 | 8,11% | tăng ×6 |
| VEA | $14036545 | 7,88% | tăng ×6 |
| MDY | $8486312 | 4,76% | tăng ×6 |
| VWO | $5091157 | 2,86% | tăng ×6 |
| VDE | $3539836 | 1,99% | tăng ×6 |
| GII | $3125691 | 1,75% | tăng ×6 |
| VNQ | $1619825 | 0,91% | tăng ×6 |
| IVE | $1372035 | 0,77% | tăng ×3 |
| IJR | $433659 | 0,24% | tăng ×4 |
| PFS | $342501 | 0,19% | tăng ×4 |
| VCIT | $327164 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPYM | $517613 | 5890 | 0,29% |
| DYNF | $216338 | 3181 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +118K | +$3.8M |
| IWD | Mua thêm | +3K | +$2.9M |
| VEA | Mua thêm | +19K | +$2.6M |
| MDY | Mua thêm | +1K | +$2.0M |
| BND | Mua thêm | +25K | +$1.8M |
| IWM | Giảm | -55 | +$1.7M |
| VGIT | Mua thêm | +28K | +$1.5M |
| VWO | Mua thêm | +10K | +$1.0M |
| AAPL | Giảm | -5K | -$942K |
| MSFT | Giảm | -3K | -$919K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30147 | $1263159 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2089 | $705979 | -12,0% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26720 | $552832 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18721 | $523442 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2927 | $496594 | 21,7% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1583 | $489954 | -1,3% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1625 | $466710 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 590 | $418088 | -22,6% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 928 | $344985 | -17,1% |
| UNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4444 | $344422 | 20,4% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 241 | $318320 | -11,8% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 395 | $275599 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3538 | $269081 | 11,5% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1088 | $252242 | 122,6% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 524 | $251101 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1704 | $248446 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 838 | $246506 | 8,6% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1014 | $245732 | 19,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 266 | $244658 | 4,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $242305 | 34,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 236 | $235275 | 0,8% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 384 | $219811 | -2,6% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 233 | $215899 | 9,4% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3112 | $209882 | 2,6% |
| RSKD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38456 | $179974 | 18,0% |
| MFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11029 | $87570 | 7,3% |
| WIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30919 | $65549 | -16,4% |
| DMNIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14909 | $206 | Không còn theo dõi |