OMNI 360 Wealth, Inc.
CIK 2010436 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $216.4M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6190 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,75%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,95% Ước tính mua $18975874 · bán $8110998
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 64
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,7%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,2%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $17406987 | 8,04% | 198077 | $3895540 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $15795986 | 7,30% | 96159 | $854927 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $10474662 | 4,84% | 149852 | $-64708 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $9563651 | 4,42% | 77021 | $1455189 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $8362280 | 3,86% | 93948 | $31960 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6575617 | 3,04% | 111489 | $-115771 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $6381337 | 2,95% | 77032 | $609154 | Giảm ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $5849854 | 2,70% | 75743 | $407438 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $5830565 | 2,69% | 107933 | $-490533 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $5212786 | 2,41% | 23756 | $397870 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $4991080 | 2,31% | 31583 | $672363 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $4781984 | 2,21% | 61378 | $-119718 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $4289728 | 1,98% | 93154 | $382433 | Tăng ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3864680 | 1,79% | 49818 | $927926 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $3740822 | 1,73% | 55004 | $624701 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3643749 | 1,68% | 26494 | $879908 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $3409962 | 1,58% | 9215 | $845980 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3370560 | 1,56% | 11648 | $321148 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $3326379 | 1,54% | 4454 | $432886 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2879508 | 1,33% | 57326 | $-58040 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $2668660 | 1,23% | 34862 | $-150887 | Giảm ×2 | ||
| IQLT | $2650178 | 1,22% | 53485 | $162083 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2615156 | 1,21% | 12291 | $297146 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $2425948 | 1,12% | 32009 | $-304353 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $2206115 | 1,02% | 9716 | $131144 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $1894548 | 0,88% | 9482 | $615158 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $1850736 | 0,86% | 35105 | $784177 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1714489 | 0,79% | 11560 | $250273 | Giảm ×2 | ||
| PRF | $1685388 | 0,78% | 31194 | $251452 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1651016 | 0,76% | 35775 | $393124 | Tăng ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1560996 | 0,72% | 10664 | $56199 | |||
| FNDF | $1531951 | 0,71% | 29036 | $196371 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $1519422 | 0,70% | 24815 | $182729 | Tăng ×1 | ||
| IYG | $1517634 | 0,70% | 16775 | $291768 | Tăng ×1 | ||
| XTEN | $1515079 | 0,70% | 33240 | $-6143 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1429916 | 0,66% | 17748 | $380815 | Tăng ×1 | ||
| GRNY | $1406721 | 0,65% | 50876 | $301468 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $1386723 | 0,64% | 31261 | $174012 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $1322366 | 0,61% | 8186 | $374588 | Giảm ×1 | ||
| DON | $1246577 | 0,58% | 22056 | $-90960 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $1209783 | 0,56% | 7625 | $197441 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $1174534 | 0,54% | 37040 | $-21573 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1173292 | 0,54% | 3321 | $203524 | Giảm ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1156167 | 0,53% | 20731 | $199247 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1097358 | 0,51% | 2942 | $-21540 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $1080399 | 0,50% | 11197 | $335034 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $1030511 | 0,48% | 44553 | $62701 | Tăng ×2 | ||
| THRO | $991401 | 0,46% | 22997 | $83148 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $986898 | 0,46% | 1318 | $154177 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $978151 | 0,45% | 10475 | $48639 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $945665 | 0,44% | 12264 | $117303 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $916953 | 0,42% | 16235 | $-3247 | |||
| MTUM | $904311 | 0,42% | 2638 | $270549 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $902227 | 0,42% | 34046 | $50954 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $894881 | 0,41% | 3782 | $82674 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $885427 | 0,41% | 10572 | $85276 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $865600 | 0,40% | 1657 | $98094 | |||
| EFG | $833365 | 0,39% | 6698 | $92643 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $819749 | 0,38% | 1949 | $95208 | |||
| VTEB | $817676 | 0,38% | 16166 | $60868 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $809839 | 0,37% | 4948 | $76859 | Giảm ×2 | ||
| TCAF | $797346 | 0,37% | 19400 | $-422567 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $790963 | 0,37% | 21611 | $159767 | Tăng ×1 | ||
| SCYB | $760267 | 0,35% | 29040 | $47685 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $754174 | 0,35% | 9909 | $163346 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $733369 | 0,34% | 2568 | $330168 | Tăng ×1 | ||
| XSOE | $711438 | 0,33% | 14466 | $147873 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $673752 | 0,31% | 9456 | $86537 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $658320 | 0,30% | 2610 | $190075 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $615228 | 0,28% | 835 | $133021 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604735 | 0,28% | 6890 | $-51927 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601518 | 0,28% | 2390 | $82937 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $599167 | 0,28% | 5092 | $13646 | |||
| GLDM | $596206 | 0,28% | 7507 | $-85066 | Tăng ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $590965 | 0,27% | 3349 | $14569 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $561567 | 0,26% | 5941 | $23272 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $558468 | 0,26% | 9353 | $-16399 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $546125 | 0,25% | 2500 | $10877 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $534580 | 0,25% | 1901 | $122275 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $529635 | 0,24% | 2647 | $78953 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $529273 | 0,24% | 2084 | $56526 | Tăng ×1 | ||
| INDA | $524818 | 0,24% | 10626 | $38197 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $490201 | 0,23% | 9732 | $176297 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $489850 | 0,23% | 9700 | $-55702 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $480393 | 0,22% | 4625 | $32187 | Tăng ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $479957 | 0,22% | 33540 | $-15692 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $466950 | 0,22% | 4137 | $37350 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $440482 | 0,20% | 865 | $-82077 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $437505 | 0,20% | 11456 | $116599 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $427491 | 0,20% | 8484 | $42010 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $418914 | 0,19% | 8773 | $4149 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $417703 | 0,19% | 3881 | $123899 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $396850 | 0,18% | 578 | $55179 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $394697 | 0,18% | 14249 | $56389 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $385490 | 0,18% | 4028 | $-3262 | |||
| IWM | $383374 | 0,18% | 1276 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $382310 | 0,18% | 3963 | $-3266 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380253 | 0,18% | 2294 | $-94376 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378734 | 0,17% | 1157 | $38545 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $378387 | 0,17% | 7478 | $-146483 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWM | $383374 | 1276 | 0,18% |
| IDEQ | $319944 | 9123 | 0,15% |
| HGER | $281957 | 9610 | 0,13% |
| NMZ | $273687 | 25893 | 0,13% |
| DFEM | $251643 | 6192 | 0,12% |
| AGG | $248291 | 2509 | 0,11% |
| GOOGL | $240233 | 672 | 0,11% |
| CSCO | $236212 | 2011 | 0,11% |
| MGK | $228905 | 2604 | 0,11% |
| OEF | $209278 | 572 | 0,10% |
| IALT | $200894 | 7162 | 0,09% |
| NAN | $125279 | 10680 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +22K | +$3.9M |
| IWF | Mua thêm | +58K | +$1.5M |
| VPLS | Mua thêm | +12K | +$928K |
| IVW | Mua thêm | +2K | +$880K |
| ITOT | Giảm | -9K | +$855K |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$846K |
| BAI | Mua thêm | +3K | +$784K |
| VYM | Mua thêm | +2K | +$672K |
| DYNF | Mua thêm | +1K | +$625K |
| VLUE | Mua thêm | +484 | +$615K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $527117 | -5,1% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2652 | $502051 | 121,8% |
| SDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13840 | $496164 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1966 | $455735 | 117,5% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4236 | $362838 | Không còn theo dõi |
| FV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5570 | $328964 | |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3658 | $307638 | |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6096 | $304800 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 326 | $298795 | -0,9% |
| NXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24184 | $297468 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 926 | $292719 | 4,9% |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11284 | $292030 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 377 | $291132 | 53,5% |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5778 | $288842 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3112 | $283285 | |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10226 | $271283 | 9,8% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 474 | $252438 | Không còn theo dõi |
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5886 | $247140 | |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2643 | $238813 | 18,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2125 | $236649 | 9,5% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2347 | $233489 | 67,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 440 | $230535 | 25,8% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 672 | $225725 | 19,3% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3701 | $219102 | 78,5% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4367 | $216198 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 520 | $212425 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1241 | $208099 | -15,3% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2384 | $207956 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4577 | $206285 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2908 | $204261 | 18,7% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 587 | $201641 | Không còn theo dõi |