Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,4%
Communication Services 8,1%
Healthcare 7,0%
Energy 6,7%
Technology 6,0%
Consumer Staples 3,1%
Retail 2,0%
Utilities 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 48,5%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13693 11,78% 57871 $993 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $13230 11,38% 261625 $-215 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9683 8,33% 61271 $439 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4817 4,14% 151922 $56 Giảm ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4503 3,87% 15061 $370 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4353 3,74% 8699 $89 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3609 3,10% 28084 $-56 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3573 3,07% 10113 $632 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3545 3,05% 10831 $286 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2814 2,42% 66473 $-567 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2700 2,32% 9330 $186 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2400 2,06% 75056 $-155 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $2262 1,95% 31436 $189 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2249 1,93% 6029 $-31 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2063 1,77% 60966 $507 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2057 1,77% 8100 $27 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2045 1,76% 12336 $-531 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1870 1,61% 32819 $234 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1820 1,57% 2471 $327 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1688 1,45% 27945 $224 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1644 1,41% 12023 $-413 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1606 1,38% 4435 $31 Giảm ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1509 1,30% 26725 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1410 1,21% 5914 $167 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1349 1,16% 27084 $338 Tăng ×2
T AT&T Inc. $1183 1,02% 57151 $-425 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1100 0,95% 6081 $105 Tăng ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1100 0,95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1095 0,94% 12598 $-410 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1077 0,93% 1490 $559 Giảm ×1
V Visa Inc. $1038 0,89% 3026 $108 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1022 0,88% 1010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1003 0,86% 22245 $138 Giảm ×1
OEF iShares Trust $970 0,83% 2650 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0,82% 13925 $87 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0,77% 10517 $129 Giảm ×6
SPY SPY $878 0,76% 1176 $98 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0,72% 6651 $-35 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0,70% 3025 $-122
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $576 0,50% 1557 $76 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0,49% 6910 $29 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0,46% 577 $-50 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0,45% 21483 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0,45% 21699 $-102 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0,44% 4364 $175 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0,43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0,39% 1073 $30 Giảm ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0,35% 8901 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0,35% 2291 Tăng ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0,35% 12375 $-379 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $395 0,34% 1785 Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0,34% 5268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0,33% 1076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0,28% 8145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0,28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0,28% 2072 $-8 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0,28% 1700 $15 Tăng ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0,24% 2500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0,24% 2068 $-104 Giảm ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0,20% 5125 $-33 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0,20% 2650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0,19% 13328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0,18% 642 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $211 0,18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0,18% 2875 $-16 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MO $2262 1,95% tăng ×3
SCHG $2063 1,77% tăng ×5
PM $1100 0,95% tăng ×3
CSCO $513 0,44% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JEPI $1509 26725 1,30%
OEF $970 2650 0,83%
CMCSA $527 21483 0,45%
DIVO $407 8901 0,35%
APH $404 2291 0,35%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $395 1785 0,34%
VRT $215 642 0,18%
VOO $211 307 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VIG Giảm -1K +$993
GOOG Giảm -140 +$632
VZ Giảm -884 -$567
AMAT Giảm -25 +$559
CVX Giảm -114 -$531
SCHG Mua thêm +8K +$507
VYM Giảm -1K +$439
T Mua thêm +2K -$425
XOM Giảm -100 -$413
OKE Giảm -4K -$410

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1818 $442 16,5%
VICI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14725 $414 -17,5%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 844 $380 1,9%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 480 $374 49,8%
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3595 $328 2,6%
CB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1135 $320 5,9%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3199 $309 1,3%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 482 $302 19,2%
FNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11595 $274 30,4%
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3535 $225 -3,9%
VTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10725 $207 -6,1%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 301 $206
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9150 $204 63,8%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17811 $193 1,6%
BLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $104 Không còn theo dõi