Partnership Wealth Management, LLC
CIK 2010656 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $131.1M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7796 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,59%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 9,0% Ước tính mua $12152486 · bán $17556681
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 81,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 13
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
23,4%
Industrials
6,6%
Energy
3,5%
Technology
2,9%
Utilities
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,0%
Materials
1,8%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,8%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
49,9%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $22145073 | 16,89% | 115387 | $10622739 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19464173 | 14,84% | 21162 | $-3358806 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $10934993 | 8,34% | 161928 | $-210742 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $9624569 | 7,34% | 210834 | $-536347 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8743657 | 6,67% | 70338 | $-49154 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $3143220 | 2,40% | 55554 | $-5032996 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2914353 | 2,22% | 37168 | $-83509 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $2846208 | 2,17% | 6675 | $-5239768 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $2674270 | 2,04% | 57009 | $-100370 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2486871 | 1,90% | 10174 | $417371 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2306045 | 1,76% | 8035 | $-13820 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2241352 | 1,71% | 6055 | $-1931461 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2187885 | 1,67% | 5250 | $144585 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2091827 | 1,60% | 10576 | $501937 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1858777 | 1,42% | 11970 | $161222 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1855011 | 1,41% | 30586 | $-252992 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1532555 | 1,17% | 14927 | $-337649 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1470558 | 1,12% | 17254 | $107147 | |||
| BRKB | $1381534 | 1,05% | 2883 | $-116363 | Giảm ×1 | ||
| CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock | $1343859 | 1,02% | 38243 | $-35546 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1341169 | 1,02% | 15478 | $-203956 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1294383 | 0,99% | 13430 | $-135820 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1253553 | 0,96% | 4489 | $-332276 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1248450 | 0,95% | 4919 | $-8012 | Tăng ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1238624 | 0,94% | 9292 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1200020 | 0,92% | 5800 | $316042 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1130904 | 0,86% | 3600 | $-84996 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1073447 | 0,82% | 8193 | $-13928 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1068800 | 0,82% | 10000 | $44200 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $980542 | 0,75% | 3155 | $27947 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $891381 | 0,68% | 6171 | $7743 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $883805 | 0,67% | 6500 | $314665 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $831561 | 0,63% | 29614 | $98206 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $752623 | 0,57% | 9700 | $5432 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $748937 | 0,57% | 8063 | $106697 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $747978 | 0,57% | 2100 | $141372 | |||
| T AT&T Inc. | $727112 | 0,55% | 25081 | $109639 | Tăng ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $718120 | 0,55% | 4000 | $152360 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $660152 | 0,50% | 13467 | $73125 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580980 | 0,44% | 2000 | $86940 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $567273 | 0,43% | 4900 | $50519 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525879 | 0,40% | 2726 | $25918 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $510884 | 0,39% | 2349 | $-25839 | |||
| SPTM | $421315 | 0,32% | 5329 | $-26009 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415097 | 0,32% | 2043 | $-110424 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $403520 | 0,31% | 8000 | $-141360 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $383775 | 0,29% | 4790 | $4311 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373588 | 0,28% | 7442 | $70475 | |||
| FHLC | $365369 | 0,28% | 5193 | $15087 | Tăng ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $356650 | 0,27% | 5000 | $-11800 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $353040 | 0,27% | 8000 | $57840 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $342015 | 0,26% | 2612 | $35862 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $305495 | 0,23% | 1010 | $-503817 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304200 | 0,23% | 4000 | $24560 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $301850 | 0,23% | 5000 | $-15450 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $290460 | 0,22% | 2000 | $-29740 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264811 | 0,20% | 921 | $-121952 | Giảm ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $261667 | 0,20% | 1801 | $-25088 | |||
| VB | $260293 | 0,20% | 994 | $12141 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253509 | 0,19% | 1533 | $25705 | Tăng ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $245835 | 0,19% | 6750 | $-6818 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $241175 | 0,18% | 2500 | $-11050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $240580 | 0,18% | 2000 | $30060 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236280 | 0,18% | 1000 | $-4880 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $223320 | 0,17% | 6000 | $-55680 | |||
| FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | $69391 | 0,05% | 16100 | $8855 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MOH | $1238624 | 9292 | 0,94% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35782 | $1599813 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8469 | $1579471 | 25,4% |
| ILMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14779 | $1410064 | 110,7% |
| EL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16357 | $1321646 | 12,6% |
| TROW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11699 | $1128945 | 9,4% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6300 | $516726 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 714 | $487141 | Không còn theo dõi |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $427450 | 30,4% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5500 | $379170 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 545 | $220829 | 0,9% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 545 | $212000 | -5,3% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6400 | $208832 | 9,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 468 | $208129 | -24,8% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5200 | $207584 | -23,6% |
| HBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10677 | $61604 | Không còn theo dõi |