Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội -3.8%

Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 48,9%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22145073 16,89% 115387 $10622739 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19464173 14,84% 21162 $-3358806 Giảm ×1
IJH iShares Trust $10934993 8,34% 161928 $-210742 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9624569 7,34% 210834 $-536347 Giảm ×1
IJR iShares Trust $8743657 6,67% 70338 $-49154 Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3143220 2,40% 55554 $-5032996 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2914353 2,22% 37168 $-83509 Giảm ×1
IWF iShares Trust $2846208 2,17% 6675 $-5239768 Giảm ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2674270 2,04% 57009 $-100370 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2486871 1,90% 10174 $417371 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2306045 1,76% 8035 $-13820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2241352 1,71% 6055 $-1931461 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $2187885 1,67% 5250 $144585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2091827 1,60% 10576 $501937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1858777 1,42% 11970 $161222 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1855011 1,41% 30586 $-252992 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1532555 1,17% 14927 $-337649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1470558 1,12% 17254 $107147
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1381534 1,05% 2883 $-116363 Giảm ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1343859 1,02% 38243 $-35546 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1341169 1,02% 15478 $-203956 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1294383 0,99% 13430 $-135820 Tăng ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1253553 0,96% 4489 $-332276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1248450 0,95% 4919 $-8012 Tăng ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1238624 0,94% 9292 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1200020 0,92% 5800 $316042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1130904 0,86% 3600 $-84996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1073447 0,82% 8193 $-13928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1068800 0,82% 10000 $44200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980542 0,75% 3155 $27947 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891381 0,68% 6171 $7743 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883805 0,67% 6500 $314665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831561 0,63% 29614 $98206 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752623 0,57% 9700 $5432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748937 0,57% 8063 $106697 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747978 0,57% 2100 $141372
T AT&T Inc. $727112 0,55% 25081 $109639 Tăng ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718120 0,55% 4000 $152360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660152 0,50% 13467 $73125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580980 0,44% 2000 $86940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567273 0,43% 4900 $50519
RTX RTX Corporation Common Stock $525879 0,40% 2726 $25918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510884 0,39% 2349 $-25839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421315 0,32% 5329 $-26009 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415097 0,32% 2043 $-110424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403520 0,31% 8000 $-141360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383775 0,29% 4790 $4311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373588 0,28% 7442 $70475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365369 0,28% 5193 $15087 Tăng ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356650 0,27% 5000 $-11800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353040 0,27% 8000 $57840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342015 0,26% 2612 $35862
AXP American Express Company Common Stock $305495 0,23% 1010 $-503817 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304200 0,23% 4000 $24560
MAS Masco Corporation Common Stock $301850 0,23% 5000 $-15450
MMM 3M Company Common Stock $290460 0,22% 2000 $-29740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264811 0,20% 921 $-121952 Giảm ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261667 0,20% 1801 $-25088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260293 0,20% 994 $12141 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253509 0,19% 1533 $25705 Tăng ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245835 0,19% 6750 $-6818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241175 0,18% 2500 $-11050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240580 0,18% 2000 $30060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236280 0,18% 1000 $-4880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223320 0,17% 6000 $-55680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69391 0,05% 16100 $8855

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
RSP $22145073 16,89% tăng ×4
DIS $1294383 0,99% tăng ×3
AAPL $1248450 0,95% tăng ×4
FHLC $365369 0,28% tăng ×4
PM $253509 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MOH $1238624 9292 0,94%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
RSP Mua thêm +55K +$10.6M
IWF Giảm -10K -$5.2M
SPYV Giảm -88K -$5.0M
LLY Giảm -75 -$3.4M
MSFT Giảm -3K -$1.9M
SPDW Giảm -18K -$536K
AXP Giảm -1K -$504K
FANG Chỉ biến động giá +0 +$502K
JNJ Mua thêm +174 +$417K
ABT Chỉ biến động giá +0 -$338K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35782 $1599813 2,5%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8469 $1579471 34,1%
ILMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14779 $1410064 187,5%
EL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16357 $1321646 4,4%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11699 $1128945 1,9%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6300 $516726 Không còn theo dõi
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 714 $487141 Không còn theo dõi
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $427450 21,4%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 545 $220829 -17,8%
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 468 $208129 -17,6%
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5200 $207584 -36,0%
HBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10677 $61604 Không còn theo dõi