Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,5%
Healthcare 2,9%
Consumer Discretionary 2,6%
Financials 1,5%
Energy 0,8%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,2%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 83,2%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10853007 9,04% 368774 $-768005 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8998934 7,50% 289355 $3950331 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8082588 6,74% 37088 $801018 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7496815 6,25% 236418 $243511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $7236572 6,03% 293454 $-92207 Giảm ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6072782 5,06% 89292 $878176 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5580878 4,65% 14541 $-11934 Giảm ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $4788146 3,99% 172608 $592046
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3424064 2,85% 11833 $420925
SMH SMH $3158766 2,63% 4816 $1300810 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3149400 2,62% 38105 $-3810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3042771 2,54% 90938 $-28335 Giảm ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2953683 2,46% 59335 $-296 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2608857 2,17% 77094 $362211 Giảm ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2580723 2,15% 73588 $245149 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2539100 2,12% 28465 $125531 Tăng ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $2488418 2,07% 12325 $981792 Tăng ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $2453167 2,04% 59572 $-25564 Tăng ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $2338235 1,95% 64361 $305715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2179451 1,82% 60106 $196625 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1876750 1,56% 10132 $-530277 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1848989 1,54% 22320 $292169
MBB iShares MBS ETF $1828351 1,52% 19344 $-8033 Tăng ×1
XLY XLY $1738090 1,45% 14820 $-61060 Giảm ×1
DXJ WisdomTree Trust $1503898 1,25% 8667 $140903 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1366868 1,14% 10637 $87331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1126288 0,94% 23256 $8837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $971647 0,81% 21054 $-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $927256 0,77% 25149 $148289 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $923165 0,77% 17363 $-7529 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $918858 0,77% 7400 $130018 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $858755 0,72% 31002 $93541 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $783600 0,65% 5000 $19850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775400 0,65% 10000 $-154600
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,62% 1 $30710
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $731070 0,61% 961 $36230 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $660539 0,55% 28558 $-2570 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0,54% 1800 $18486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $591644 0,49% 23184 $-11876 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $572659 0,48% 6648 $88696 Tăng ×1
IVV iShares Trust $561668 0,47% 750 $63922 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $527794 0,44% 15162 $65349
EFV iShares Trust $468103 0,39% 6115 $13453
BINC iShares Flexible Income Active ETF $459682 0,38% 8783 $3602 Tăng ×3
QUAL iShares Trust $409676 0,34% 1867 $51567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387635 0,32% 3300 $131577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $370362 0,31% 3050 $85767
XTEN BondBloxx ETF Trust $369670 0,31% 8110 $-2270
ABT Abbott Laboratories Common Stock $364586 0,30% 4018 $-47933 Tăng ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $364035 0,30% 1459 $76467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $332484 0,28% 1321 $45121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $311708 0,26% 3342 $29510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $309162 0,26% 4330 $-39862 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269518 0,22% 4483 $14122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221569 0,18% 620 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212123 0,18% 890
CVX Chevron Corporation Common Stock $212007 0,18% 1279 $-52618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210315 0,18% 700 Tăng ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $206291 0,17% 2298

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHZ $660539 0,55% tăng ×3
BINC $459682 0,38% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GOOGL $221569 620 0,18%
AMZN $212123 890 0,18%
IWM $210315 700 0,18%
DCI $206291 2298 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FNDX Mua thêm +108K +$4.0M
SMH Giảm -30 +$1.3M
EWY Mua thêm +77 +$982K
DYNF Mua thêm +7 +$878K
VTV Giảm -25 +$801K
SCHX Giảm -84K -$768K
BDYN Chỉ biến động giá +0 +$592K
XLI Giảm -5K -$530K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$421K
SCHG Giảm -30 +$362K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42082 $6039556
SPMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32767 $3909796
VGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37496 $3135040
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8346 $1767607
GDXJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15942 $1578736 -0,9%
GDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19495 $1489418 1,9%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4361 $1265649 11,8%
VOE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2704 $479687
ESGU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3052 $454687
VDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1479 $312424
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $296400 -8,3%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8539 $286490 214,9%
UCON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8925 $224649
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 890 $205430 20,7%
DCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2298 $203741 5,1%