PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT
CIK 1875768 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $373.9M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4536 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,48%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,02% Ước tính mua $31326340 · bán $7118603
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 70
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68983564 | 18,45% | 784975 | $8225774 | Giảm ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $45843994 | 12,26% | 841792 | $-2996701 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $45011688 | 12,04% | 631743 | $5036487 | Tăng ×5 | ||
| IAGG | $20357062 | 5,45% | 402313 | $5058076 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $14145493 | 3,78% | 236983 | $1601650 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $13225957 | 3,54% | 110659 | $2740483 | Tăng ×1 | ||
| JGRO | $10545228 | 2,82% | 106960 | $1430216 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $10401182 | 2,78% | 101813 | $1023896 | Tăng ×5 | ||
| DFIC | $9466824 | 2,53% | 254075 | $725672 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $6612172 | 1,77% | 164441 | $1132180 | Tăng ×5 | ||
| VFH | $6354956 | 1,70% | 48290 | $644083 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $5979929 | 1,60% | 75295 | $165949 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5239753 | 1,40% | 7629 | $373085 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $4644148 | 1,24% | 76397 | $279403 | Giảm ×1 | ||
| FDIS | $4234624 | 1,13% | 41177 | $486132 | Tăng ×5 | ||
| VOX | $4215625 | 1,13% | 22917 | $195106 | Tăng ×6 | ||
| VHT | $4213916 | 1,13% | 14093 | $599728 | Tăng ×2 | ||
| FIDU | $3916767 | 1,05% | 39321 | $629773 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $3701925 | 0,99% | 125787 | $329666 | Giảm ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3364128 | 0,90% | 35249 | $215973 | Giảm ×2 | ||
| EWJ | $3145862 | 0,84% | 33729 | $387201 | Tăng ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2928626 | 0,78% | 43973 | $97488 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2776522 | 0,74% | 9595 | $-358289 | Giảm ×1 | ||
| FESM | $2683458 | 0,72% | 55570 | $611315 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $2641884 | 0,71% | 35145 | $299288 | Tăng ×4 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2504844 | 0,67% | 122247 | $781100 | Tăng ×1 | ||
| KOMP | $2278075 | 0,61% | 31861 | $450775 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1935472 | 0,52% | 10159 | $511064 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1895201 | 0,51% | 23981 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $1867316 | 0,50% | 14121 | $734179 | Tăng ×3 | ||
| XMHQ | $1864503 | 0,50% | 16518 | $178968 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1802873 | 0,48% | 18696 | $197479 | Tăng ×1 | ||
| IYK | $1754947 | 0,47% | 24153 | $103424 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1694867 | 0,45% | 16485 | $544268 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1614375 | 0,43% | 8068 | $231374 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $1583203 | 0,42% | 9638 | $202617 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1497111 | 0,40% | 4983 | $280070 | Tăng ×5 | ||
| SPDW | $1346057 | 0,36% | 26713 | $353248 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1341077 | 0,36% | 12156 | $192963 | Tăng ×1 | ||
| FENY | $1333502 | 0,36% | 45112 | $-77164 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1326510 | 0,35% | 24744 | $121635 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $1320231 | 0,35% | 13670 | $186377 | Tăng ×1 | ||
| REMX | $1299003 | 0,35% | 14678 | $149635 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1295726 | 0,35% | 14272 | $169315 | Tăng ×4 | ||
| SPEM | $1257886 | 0,34% | 24293 | $200725 | Tăng ×5 | ||
| IYW | $1225742 | 0,33% | 4860 | $327126 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1214424 | 0,32% | 3256 | $177067 | Tăng ×3 | ||
| NLR | $1206772 | 0,32% | 10405 | $82116 | Tăng ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1154483 | 0,31% | 2193 | $-77742 | |||
| XLU XLU | $1142541 | 0,31% | 25199 | $53243 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1108516 | 0,30% | 2707 | $143308 | |||
| VDC | $1058055 | 0,28% | 4692 | $112759 | Tăng ×1 | ||
| FMAT | $1027286 | 0,27% | 17557 | $74001 | Tăng ×3 | ||
| RPG | $949508 | 0,25% | 14871 | $254578 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $934884 | 0,25% | 12735 | $176631 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $892763 | 0,24% | 18434 | $435237 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $872453 | 0,23% | 4003 | $38212 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $840530 | 0,22% | 14575 | $123931 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $724726 | 0,19% | 681 | $241763 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $715229 | 0,19% | 5566 | $64701 | Tăng ×1 | ||
| VB | $681249 | 0,18% | 2247 | $69949 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $658410 | 0,18% | 3094 | $42379 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657103 | 0,18% | 2757 | $71239 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $645703 | 0,17% | 11807 | $225636 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $645015 | 0,17% | 4065 | $93122 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $619569 | 0,17% | 5783 | $-15943 | Tăng ×3 | ||
| NULV | $588044 | 0,16% | 11763 | $164474 | Tăng ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $580244 | 0,16% | 8355 | $221802 | Tăng ×3 | ||
| IJS | $549568 | 0,15% | 4021 | $34555 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $534167 | 0,14% | 6519 | $71905 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $521881 | 0,14% | 1256 | $184160 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $521534 | 0,14% | 452 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $519099 | 0,14% | 6266 | $142715 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $499036 | 0,13% | 5793 | $69186 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $491962 | 0,13% | 1377 | $115498 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $464527 | 0,12% | 1261 | $-79790 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $461552 | 0,12% | 3112 | $89772 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $449169 | 0,12% | 9959 | $107010 | Tăng ×5 | ||
| IYY | $420761 | 0,11% | 2308 | $55007 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404649 | 0,11% | 2898 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $380171 | 0,10% | 1565 | $11405 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $373146 | 0,10% | 3005 | $89986 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367373 | 0,10% | 1122 | $-37938 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $358890 | 0,10% | 560 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357491 | 0,10% | 1012 | $78227 | Tăng ×1 | ||
| SHYD | $344576 | 0,09% | 15047 | $100301 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $343715 | 0,09% | 2931 | $32198 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $339359 | 0,09% | 2314 | $-60198 | Giảm ×1 | ||
| VO | $333225 | 0,09% | 4136 | $20539 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $330501 | 0,09% | 776 | $92076 | Tăng ×1 | ||
| FREL | $328822 | 0,09% | 11223 | $25321 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $312818 | 0,08% | 837 | $75303 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $311717 | 0,08% | 3646 | $15596 | Giảm ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $309108 | 0,08% | 1310 | $50697 | |||
| VTEB | $302301 | 0,08% | 5977 | $27804 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $301232 | 0,08% | 4843 | $-119243 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $287084 | 0,08% | 8247 | $36529 | Tăng ×3 | ||
| VCR | $277501 | 0,07% | 700 | $42858 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $267758 | 0,07% | 3546 | $51766 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265932 | 0,07% | 1047 | $15967 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $45011688 | 12,04% | tăng ×5 |
| IAGG | $20357062 | 5,45% | tăng ×6 |
| VWO | $14145493 | 3,78% | tăng ×6 |
| STIP | $10401182 | 2,78% | tăng ×5 |
| DFIC | $9466824 | 2,53% | tăng ×6 |
| DFAE | $6612172 | 1,77% | tăng ×5 |
| VFH | $6354956 | 1,70% | tăng ×6 |
| FDIS | $4234624 | 1,13% | tăng ×5 |
| VOX | $4215625 | 1,13% | tăng ×6 |
| FIDU | $3916767 | 1,05% | tăng ×6 |
| EWJ | $3145862 | 0,84% | tăng ×3 |
| IGF | $2928626 | 0,78% | tăng ×5 |
| IEUR | $2641884 | 0,71% | tăng ×4 |
| KOMP | $2278075 | 0,61% | tăng ×3 |
| ESGV | $1867316 | 0,50% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCSH | $1895201 | 23981 | 0,51% |
| MU | $521534 | 452 | 0,14% |
| INTC | $404649 | 2898 | 0,11% |
| SOXX | $358890 | 560 | 0,10% |
| IVV | $265903 | 355 | 0,07% |
| MGC | $254750 | 931 | 0,07% |
| GEV | $251420 | 214 | 0,07% |
| KO | $218616 | 2690 | 0,06% |
| VT | $210627 | 1342 | 0,06% |
| PXH | $209815 | 7526 | 0,06% |
| V | $205923 | 600 | 0,06% |
| DFSU | $204002 | 4375 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28865 | $1249841 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27513 | $1220740 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7538 | $717554 | |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1855 | $594958 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 199 | $266487 | -93,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1485 | $251866 | 22,5% |
| IVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1274 | $248965 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2034 | $241848 | 55,3% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 666 | $236377 | 7,7% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 465 | $231392 | 52,8% |
| DFSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5302 | $230267 | Không còn theo dõi |
| FUTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4047 | $223470 | Không còn theo dõi |
| PXH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8193 | $208267 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 588 | $206278 | 21,6% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 294 | $201389 | Không còn theo dõi |
| SHYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8942 | $201103 | Không còn theo dõi |
| SWBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11723 | $109258 | 60,7% |
| NUEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10722 | $311 | Không còn theo dõi |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1320 | $233 | 74,4% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7632 | $213 | Không còn theo dõi |