Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,0%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $68983564 18,45% 784975 $8225774 Giảm ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $45843994 12,26% 841792 $-2996701 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $45011688 12,04% 631743 $5036487 Tăng ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $20357062 5,45% 402313 $5058076 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14145493 3,78% 236983 $1601650 Tăng ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $13225957 3,54% 110659 $2740483 Tăng ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $10545228 2,82% 106960 $1430216 Giảm ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10401182 2,78% 101813 $1023896 Tăng ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $9466824 2,53% 254075 $725672 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $6612172 1,77% 164441 $1132180 Tăng ×5
VFH Vanguard Financials ETF $6354956 1,70% 48290 $644083 Tăng ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5979929 1,60% 75295 $165949 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5239753 1,40% 7629 $373085 Giảm ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4644148 1,24% 76397 $279403 Giảm ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $4234624 1,13% 41177 $486132 Tăng ×5
VOX Vanguard Communication Services ETF $4215625 1,13% 22917 $195106 Tăng ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $4213916 1,13% 14093 $599728 Tăng ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3916767 1,05% 39321 $629773 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3701925 0,99% 125787 $329666 Giảm ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3364128 0,90% 35249 $215973 Giảm ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3145862 0,84% 33729 $387201 Tăng ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2928626 0,78% 43973 $97488 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2776522 0,74% 9595 $-3283551 Giảm ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2683458 0,72% 55570 $611315 Tăng ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2641884 0,71% 35145 $299288 Tăng ×4
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2504844 0,67% 122247 $-1519870 Giảm ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST $2278075 0,61% 31861 $450775 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1935472 0,52% 10159 $511064 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1895201 0,51% 23981 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1867316 0,50% 14121 $734179 Tăng ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1864503 0,50% 16518 $178968 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1802873 0,48% 18696 $197479 Tăng ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $1754947 0,47% 24153 $103424 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1694867 0,45% 16485 $544268 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1614375 0,43% 8068 $231374 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $1583203 0,42% 9638 $202617 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1497111 0,40% 4983 $280070 Tăng ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1346057 0,36% 26713 $-662333 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1341077 0,36% 12156 $192963 Tăng ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1333502 0,36% 45112 $-77164 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1326510 0,35% 24744 $121635 Tăng ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1320231 0,35% 13670 $186377 Tăng ×1
REMX VanEck ETF Trust $1299003 0,35% 14678 $149635 Tăng ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1295726 0,35% 14272 $169315 Tăng ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1257886 0,34% 24293 $200725 Tăng ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $1225742 0,33% 4860 $327126 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1214424 0,32% 3256 $177067 Tăng ×3
NLR VanEck ETF Trust $1206772 0,32% 10405 $82116 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1154483 0,31% 2193 $-77742
XLU XLU $1142541 0,31% 25199 $53243 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1108516 0,30% 2707 $-902324 Giảm ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1058055 0,28% 4692 $112759 Tăng ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $1027286 0,27% 17557 $74001 Tăng ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $949508 0,25% 14871 $254578 Tăng ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $934884 0,25% 12735 $176631 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $892763 0,24% 18434 $435237 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872453 0,23% 4003 $38212 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $840530 0,22% 14575 $123931 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724726 0,19% 681 $241763 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715229 0,19% 5566 $64701 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $681249 0,18% 2247 $69949 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658410 0,18% 3094 $42379 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657103 0,18% 2757 $71239 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $645703 0,17% 11807 $225636 Tăng ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $645015 0,17% 4065 $93122 Tăng ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $619569 0,17% 5783 $-15943 Tăng ×3
NULV Nushares ETF Trust $588044 0,16% 11763 $164474 Tăng ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $580244 0,16% 8355 $221802 Tăng ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $549568 0,15% 4021 $34555 Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $534167 0,14% 6519 $71905
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521881 0,14% 1256 $184160 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $521534 0,14% 452 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $519099 0,14% 6266 $142715 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $499036 0,13% 5793 $69186 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491962 0,13% 1377 $115498 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $464527 0,12% 1261 $-79790 Giảm ×3
IJR iShares Trust $461552 0,12% 3112 $89772 Tăng ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $449169 0,12% 9959 $107010 Tăng ×5
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $420761 0,11% 2308 $55007
INTC Intel Corporation - Common Stock $404649 0,11% 2898 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $380171 0,10% 1565 $11405 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $373146 0,10% 3005 $89986 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367373 0,10% 1122 $-37938 Giảm ×1
SOXX iShares Trust $358890 0,10% 560 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357491 0,10% 1012 $78227 Tăng ×1
SHYD VanEck ETF Trust $344576 0,09% 15047 $100301 Tăng ×1
XLY XLY $343715 0,09% 2931 $32198 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339359 0,09% 2314 $-60198 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $333225 0,09% 4136 $20539 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330501 0,09% 776 $92076 Tăng ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $328822 0,09% 11223 $25321 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $312818 0,08% 837 $75303
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $311717 0,08% 3646 $15596 Giảm ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $309108 0,08% 1310 $50697
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $302301 0,08% 5977 $-215869 Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust $301232 0,08% 4843 $-119243 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $287084 0,08% 8247 $36529 Tăng ×3
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $277501 0,07% 700 $42858 Tăng ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $267758 0,07% 3546 $51766 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265932 0,07% 1047 $15967 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $45011688 12,04% tăng ×5
IAGG $20357062 5,45% tăng ×6
VWO $14145493 3,78% tăng ×6
STIP $10401182 2,78% tăng ×5
DFIC $9466824 2,53% tăng ×6
DFAE $6612172 1,77% tăng ×5
VFH $6354956 1,70% tăng ×6
FDIS $4234624 1,13% tăng ×5
VOX $4215625 1,13% tăng ×6
FIDU $3916767 1,05% tăng ×6
EWJ $3145862 0,84% tăng ×3
IGF $2928626 0,78% tăng ×5
IEUR $2641884 0,71% tăng ×4
KOMP $2278075 0,61% tăng ×3
ESGV $1867316 0,50% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VCSH $1895201 23981 0,51%
MU $521534 452 0,14%
INTC $404649 2898 0,11%
SOXX $358890 560 0,10%
IVV $265903 355 0,07%
MGC $254750 931 0,07%
GEV $251420 214 0,07%
KO $218616 2690 0,06%
VT $210627 1342 0,06%
PXH $209815 7526 0,06%
V $205923 600 0,06%
DFSU $204002 4375 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Giảm -9K +$8.2M
IAGG Mua thêm +97K +$5.1M
VEA Mua thêm +8K +$5.0M
AAPL Giảm -13K -$3.3M
DFGP Giảm -63K -$3.0M
VGT Mua thêm +96K +$2.7M
VWO Mua thêm +5K +$1.6M
ICLN Giảm -108K -$1.5M
JGRO Giảm -884 +$1.4M
DFAE Mua thêm +3K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28865 $1249841
CALF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27513 $1220740
EMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7538 $717554
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1855 $594958 3,6%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 199 $266487 -94,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1485 $251866 20,4%
IVE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1274 $248965
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2034 $241848 52,7%
V Ngày 30 tháng 9 năm 2025 666 $236377 8,6%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 465 $231392 62,5%
DFSU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5302 $230267
FUTY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4047 $223470
PXH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8193 $208267
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 588 $206278 22,6%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 294 $201389
SHYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8942 $201103
SWBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11723 $109258 69,2%