PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2080427 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $181.8M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6778 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,62%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,21% Ước tính mua $41481912 · bán $30592864
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 29
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
1,1%
Technology
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,6%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26960572 | 14,83% | 36103 | $4469864 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $15114476 | 8,31% | 212133 | $13306651 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11183558 | 6,15% | 15187 | $3229557 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $10508859 | 5,78% | 136284 | $1883185 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $9136056 | 5,02% | 56556 | $3864420 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $7229074 | 3,98% | 48743 | $1435731 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $7182204 | 3,95% | 181003 | $743768 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $7023154 | 3,86% | 9378 | $1274197 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $6424502 | 3,53% | 106560 | $2046954 | Tăng ×2 | ||
| SJNK | $5872311 | 3,23% | 234611 | $-2619603 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $4625766 | 2,54% | 27188 | $1223597 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $3666696 | 2,02% | 71896 | Tăng ×1 | |||
| FLDR | $3432946 | 1,89% | 68508 | $-2752489 | Giảm ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3175140 | 1,75% | 72158 | $257588 | Tăng ×2 | ||
| XSMO | $3168720 | 1,74% | 33843 | $956386 | Tăng ×2 | ||
| LVHI | $3070395 | 1,69% | 75653 | $153322 | Tăng ×2 | ||
| RWK | $3035599 | 1,67% | 20755 | $348552 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $2906356 | 1,60% | 32257 | $552834 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2711838 | 1,49% | 85520 | $338220 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $2555752 | 1,41% | 8794 | $408229 | Tăng ×2 | ||
| TAFI | $2476276 | 1,36% | 98187 | Tăng ×1 | |||
| RWJ | $2341266 | 1,29% | 39349 | $295110 | Giảm ×1 | ||
| FLRN | $2288576 | 1,26% | 74184 | $164110 | Tăng ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2151128 | 1,18% | 73568 | $75160 | Tăng ×2 | ||
| MEAR | $1971672 | 1,08% | 39136 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1916791 | 1,05% | 7785 | $300140 | Tăng ×1 | ||
| SCHY | $1906230 | 1,05% | 60077 | $198028 | Tăng ×2 | ||
| IDHQ | $1628023 | 0,90% | 37246 | $302072 | Giảm ×1 | ||
| SGVT | $1547568 | 0,85% | 15362 | Tăng ×1 | |||
| IHDG | $1513258 | 0,83% | 28890 | $-82577 | Giảm ×2 | ||
| SPIB | $1364766 | 0,75% | 40788 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $1047465 | 0,58% | 37815 | $94525 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $1035762 | 0,57% | 15331 | $127268 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $999046 | 0,55% | 19787 | Tăng ×1 | |||
| FLOT | $972911 | 0,54% | 19058 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $932059 | 0,51% | 17784 | $-1201351 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $912985 | 0,50% | 10389 | $77398 | Giảm ×2 | ||
| HIMU | $809399 | 0,45% | 16253 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $800626 | 0,44% | 8373 | $-131883 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792983 | 0,44% | 8492 | $-432827 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $782409 | 0,43% | 13567 | $172707 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $735142 | 0,40% | 12316 | $35951 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $720164 | 0,40% | 3599 | $109033 | Tăng ×2 | ||
| GSY | $702659 | 0,39% | 14011 | $-3994191 | Giảm ×1 | ||
| DIVI | $693474 | 0,38% | 16233 | $13479 | Giảm ×2 | ||
| EDIV | $691199 | 0,38% | 16876 | $60585 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $616755 | 0,34% | 898 | Tăng ×1 | |||
| REGL | $590024 | 0,32% | 6443 | $-272470 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529159 | 0,29% | 1258 | $78931 | Tăng ×2 | ||
| CGSM | $523927 | 0,29% | 19857 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490973 | 0,27% | 1697 | $115933 | Tăng ×2 | ||
| HDEF | $490778 | 0,27% | 15270 | $30426 | Tăng ×1 | ||
| CGMU | $420016 | 0,23% | 15290 | Tăng ×1 | |||
| PULS | $416864 | 0,23% | 8413 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $409718 | 0,23% | 8102 | Tăng ×1 | |||
| IQLT | $382724 | 0,21% | 7724 | $25643 | |||
| DES | $369171 | 0,20% | 9075 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $356833 | 0,20% | 2283 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $356832 | 0,20% | 2258 | $29383 | Tăng ×1 | ||
| CGHY | $356266 | 0,20% | 14065 | Tăng ×1 | |||
| SHYM | $349255 | 0,19% | 15557 | Tăng ×1 | |||
| SPYD | $307111 | 0,17% | 6437 | $-66792 | Giảm ×1 | ||
| DON | $303795 | 0,17% | 5375 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $300543 | 0,17% | 1759 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $293888 | 0,16% | 9986 | $45359 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $261738 | 0,14% | 1098 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $256692 | 0,14% | 688 | $20099 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $256568 | 0,14% | 2545 | $-4016353 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $246814 | 0,14% | 1087 | $17294 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $211401 | 0,12% | 592 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JMST | $3666696 | 71896 | 2,02% |
| TAFI | $2476276 | 98187 | 1,36% |
| MEAR | $1971672 | 39136 | 1,08% |
| SGVT | $1547568 | 15362 | 0,85% |
| SPIB | $1364766 | 40788 | 0,75% |
| JAAA | $999046 | 19787 | 0,55% |
| FLOT | $972911 | 19058 | 0,54% |
| HIMU | $809399 | 16253 | 0,45% |
| VOO | $616755 | 898 | 0,34% |
| CGSM | $523927 | 19857 | 0,29% |
| CGMU | $420016 | 15290 | 0,23% |
| PULS | $416864 | 8413 | 0,23% |
| JPST | $409718 | 8102 | 0,23% |
| DES | $369171 | 9075 | 0,20% |
| DVY | $356833 | 2283 | 0,20% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +2K | +$4.5M |
| SPMO | Mua thêm | +10K | +$3.9M |
| QQQ | Mua thêm | +1K | +$3.2M |
| FLDR | Giảm | -55K | -$2.8M |
| SJNK | Giảm | -105K | -$2.6M |
| IDMO | Mua thêm | +27K | +$2.0M |
| IJH | Mua thêm | +9K | +$1.9M |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| IVV | Mua thêm | +577 | +$1.3M |
| XMMO | Mua thêm | +4K | +$1.2M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 261821 | $11126083 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80791 | $3463514 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25944 | $2142196 | |
| ZTRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38408 | $1968410 | |
| ZTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38083 | $1934997 | |
| SHYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15083 | $341781 | Không còn theo dõi |
| OBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6562 | $328592 | |
| UTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5004 | $241605 | |
| UTRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4065 | $201134 |