Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY)
$24,41
▲ +0,02 (+0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,25 – $25,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CGHY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,65% | ▼ -2,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,25% | ▼ -2,38% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$18.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$18.2M
12 tháng gần nhất
+$62.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 346 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $8.3M | 7,37 | 82768 | EC | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $1.4M | 1,21 | 1331000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $1.2M | 1,11 | 1242000 | DBT | BM |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $1.2M | 1,10 | 1157000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $961K | 0,86 | 1015000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AK6 | $906K | 0,81 | 890000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $894K | 0,80 | 933000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $884K | 0,79 | 870000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $877K | 0,78 | 860000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $864K | 0,77 | 883000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $860K | 0,77 | 875000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAD0 | $830K | 0,74 | 870000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $820K | 0,73 | 795000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $787K | 0,70 | 929000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $786K | 0,70 | 752000 | DBT | US |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 71647NBM0 | $777K | 0,69 | 790000 | DBT | NL |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $750K | 0,67 | 745000 | DBT | US |
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | 37255JAB8 | $749K | 0,67 | 728000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AD8 | $745K | 0,66 | 702000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $729K | 0,65 | 699000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $719K | 0,64 | 740000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $717K | 0,64 | 725000 | DBT | MX |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AU5 | $702K | 0,63 | 700000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $699K | 0,62 | 700000 | DBT | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | 20752TAB0 | $698K | 0,62 | 663000 | DBT | XX |
| TEVA PHARM FIN IV | 881937AA4 | $692K | 0,62 | 675000 | DBT | NL |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $685K | 0,61 | 675000 | DBT | US |
| LEVI STRAUSS & CO | 52736RBJ0 | $681K | 0,61 | 735000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AB3 | $675K | 0,60 | 685000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $675K | 0,60 | 625000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $674K | 0,60 | 677000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AL5 | $669K | 0,60 | 680000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $657K | 0,59 | 705000 | DBT | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $656K | 0,58 | 640000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAF0 | $652K | 0,58 | 645000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $650K | 0,58 | 660000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AV4 | $650K | 0,58 | 680000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAP3 | $649K | 0,58 | 650000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AQ4 | $641K | 0,57 | 635000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $621K | 0,55 | 640000 | DBT | US |
| MOOG INC | 615394AP8 | $612K | 0,55 | 620000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 00790RAC8 | $602K | 0,54 | 615000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBM9 | $592K | 0,53 | 651000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERI | 83443QAA1 | $587K | 0,52 | 590000 | DBT | US |
| SE COSMOS LLC | 78438PAA0 | $586K | 0,52 | 570000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 947075AW7 | $582K | 0,52 | 570000 | DBT | BM |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $575K | 0,51 | 543000 | DBT | JP |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAQ1 | $575K | 0,51 | 575000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AJ6 | $554K | 0,49 | 590000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $549K | 0,49 | 525000 | DBT | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
5,61%Lợi suất TTM
$1,37Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,1250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $50045701 | 42,31% | 1975806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19879534 | 16,81% | 784822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13369048 | 11,30% | 527795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5514078 | 4,66% | 217690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4356581 | 3,68% | 171993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $2885499 | 2,44% | 113917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $2696147 | 2,28% | 106441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $2302168 | 1,95% | 90887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1893070 | 1,60% | 74736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1857399 | 1,57% | 73328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1634232 | 1,38% | 64507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1197538 | 1,01% | 44621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $958573 | 0,81% | 37843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $894800 | 0,76% | 35326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $872340 | 0,74% | 34439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $865527 | 0,73% | 34170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $849008 | 0,72% | 33518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $706185 | 0,60% | 27879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $596015 | 0,50% | 23530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $576056 | 0,49% | 22742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $480217 | 0,41% | 18958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $394135 | 0,33% | 15560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $393353 | 0,33% | 15631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $393353 | 0,33% | 15631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382028 | 0,32% | 15082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Wealth Management | $365487 | 0,31% | 14429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $360015 | 0,30% | 14213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $356266 | 0,30% | 14065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $275768 | 0,23% | 10887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $245676 | 0,21% | 9699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $208111 | 0,18% | 8216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $207000 | 0,18% | 8185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $79992 | 0,07% | 3158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $54840 | 0,05% | 2165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39819 | 0,03% | 1572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $31663 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27720 | 0,02% | 1094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $18990 | 0,02% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5649 | 0,00% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1263 | 0,00% | 49848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $103 | 0,00% | 4055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |