PORTLAND INVESTMENT COUNSEL INC.
CIK 1081668 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $357.9M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4662 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,62%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,74%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,32% Ước tính mua $56858142 · bán $24517393
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 3
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
23,6%
Financial Services
11,4%
Energy
11,0%
Telecommunication
10,6%
Utilities
8,9%
Financials
7,8%
Industrials
5,1%
Technology
2,2%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Logistics & Transportation
0,3%
Khác/Chưa xác định
16,1%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI The Cigna Group Common Stock | $62303680 | 17,41% | 226000 | $43044330 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $48276126 | 13,49% | 96477 | $-1980932 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $37860428 | 10,58% | 894200 | $-5562572 | Tăng ×1 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $33530328 | 9,37% | 951824 | $1257703 | Giảm ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $30847488 | 8,62% | 589480 | $1615175 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $22700794 | 6,34% | 186700 | $4769190 | Giảm ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $18912230 | 5,28% | 422387 | $188027 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $13476747 | 3,77% | 121074 | $267574 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $11934334 | 3,33% | 62654 | $55136 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8695280 | 2,43% | 120500 | Tăng ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $4798317 | 1,34% | 112663 | $238845 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $3988429 | 1,11% | 139602 | $375529 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3632400 | 1,01% | 12000 | $1193580 | Giảm ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3312762 | 0,93% | 32500 | $-221565 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $3285549 | 0,92% | 37800 | $664193 | |||
| BIL | $3163779 | 0,88% | 34524 | $1718250 | Tăng ×1 | ||
| TLX Telix Pharmaceuticals Limited - American Depositary Shares | $3069286 | 0,86% | 266200 | $521752 | |||
| RDNT RadNet, Inc. - Common Stock | $2590140 | 0,72% | 42000 | $242760 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $2476083 | 0,69% | 14750 | $-84370 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2425470 | 0,68% | 6787 | $473800 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2261017 | 0,63% | 11300 | $290297 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2180328 | 0,61% | 7535 | $268020 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2103351 | 0,59% | 8825 | $265368 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2101627 | 0,59% | 2078 | $174462 | Giảm ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1996920 | 0,56% | 18000 | $631620 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1946500 | 0,54% | 10000 | $-98400 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1882802 | 0,53% | 5752 | $190794 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1834636 | 0,51% | 3257 | $-28791 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1762290 | 0,49% | 1500 | $452940 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1748769 | 0,49% | 1458 | $407744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1223133 | 0,34% | 3279 | $9346 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98386P102) | $1101600 | 0,31% | 60000 | Tăng ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $1053150 | 0,29% | 105000 | $-85050 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1013408 | 0,28% | 12125 | Tăng ×1 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $994482 | 0,28% | 2792 | $228916 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $978250 | 0,27% | 9100 | $82992 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $863875 | 0,24% | 1682 | $23447 | |||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $854910 | 0,24% | 3000 | $-36000 | |||
| CATXXXXX | $852500 | 0,24% | 250000 | $-190000 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $844458 | 0,24% | 3400 | $-104992 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $693692 | 0,19% | 4060 | Tăng ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $625500 | 0,17% | 50000 | $-120000 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $612472 | 0,17% | 1796 | $324537 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $607058 | 0,17% | 3875 | $-116288 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $570872 | 0,16% | 3905 | $-110980 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $546408 | 0,15% | 716 | $266874 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 031162101) | $543180 | 0,15% | 1500 | $15405 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $540800 | 0,15% | 130000 | $84500 | |||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $521130 | 0,15% | 3000 | $189150 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $407795 | 0,11% | 654 | $-97512 | |||
| NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock | $247000 | 0,07% | 2000 | $42100 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $236991 | 0,07% | 1679 | $1444 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $221090 | 0,06% | 1895 | $-56111 | |||
| RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock | $187100 | 0,05% | 10000 | $87600 | |||
| SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | $162500 | 0,05% | 10000 | $48900 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $135500 | 0,04% | 50000 | $22500 | |||
| ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock | $116340 | 0,03% | 14000 | $-32060 | |||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $63600 | 0,02% | 15000 | $-6000 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 409629 | $26487412 | 19,6% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 775300 | $23809463 | -16,3% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 554600 | $22178454 | 9,0% |
| MGA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 442068 | $20945590 | 35,0% |
| NTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 405500 | $18144464 | 48,0% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58100 | $17008775 | 3,4% |
| MOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 541202 | $13037556 | -6,9% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 525900 | $11974743 | -10,3% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 160500 | $11297595 | 85,7% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200800 | $9013912 | 38,1% |
| BTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 280300 | $911553 | 8,2% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 496 | $686112 | -21,3% |
| VRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 101200 | $669772 | Không còn theo dõi |
| LILAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82703 | $618618 | -6,8% |
| LILA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71100 | $526140 | -4,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 843 | $288441 | -46,9% |
| OKTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2450 | $257789 | 32,8% |
| CVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18100 | $248555 | 92,6% |