Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $91.9M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8410 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,23% Ước tính mua $3942484 · bán $1069074
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 20
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28632708 | 31,17% | 174303 | $4560006 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $11369071 | 12,38% | 127728 | $1038571 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9967693 | 10,85% | 169001 | $380612 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $6025722 | 6,56% | 148271 | $943712 | Tăng ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5929624 | 6,45% | 203141 | $863286 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $5539397 | 6,03% | 53754 | $183254 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $5086721 | 5,54% | 106528 | $189221 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3928210 | 4,28% | 78204 | $123246 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $2831269 | 3,08% | 52411 | $245299 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1377056 | 1,50% | 16806 | $384511 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1359251 | 1,48% | 12340 | $97486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336722 | 1,46% | 4620 | $173709 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $1145850 | 1,25% | 20830 | $344061 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $739203 | 0,80% | 8977 | $250215 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $637864 | 0,69% | 4638 | $72427 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597124 | 0,65% | 2984 | $64458 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577299 | 0,63% | 2294 | $72287 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485737 | 0,53% | 2038 | $148548 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $447602 | 0,49% | 9033 | $31264 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389445 | 0,42% | 1044 | $2976 | |||
| IEMG | $352242 | 0,38% | 4252 | $39719 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $335671 | 0,37% | 2703 | $47497 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326675 | 0,36% | 998 | $33103 | |||
| T AT&T Inc. | $310552 | 0,34% | 15003 | $-43851 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $304942 | 0,33% | 1343 | $9121 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300191 | 0,33% | 840 | $58641 | |||
| DFAT | $258071 | 0,28% | 3692 | $25008 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241099 | 0,26% | 428 | $-923 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $213883 | 0,23% | 578 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $207752 | 0,23% | 878 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $164128 | 0,18% | 328 | $8388 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136535 | 0,15% | 135 | $22326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119797 | 0,13% | 469 | $56027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111700 | 0,12% | 817 | $-4687 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81756 | 0,09% | 128 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $213883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81756 | 128 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 688 | $309407 | -7,1% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4239 | $212798 | 16,7% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1524 | $146883 | 12,2% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1001 | $124404 | -7,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $115387 | -3,1% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 401 | $115057 | -3,7% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 151 | $101747 | -20,5% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 323 | $91658 | -5,5% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 263 | $86498 | -4,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 358 | $74070 | 25,4% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71 | $65304 | 5,7% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 345 | $41500 | 17,0% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67 | $38249 | 15,5% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17 | $5264 | -3,6% |