Privium Fund Management (UK) Ltd
CIK 1845773 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $240.4M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5854 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,50%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 36,94% Ước tính mua $97403548 · bán $80862247
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 11
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,1%
Industrials
13,1%
Communication Services
10,2%
Financial Services
6,3%
Retail
4,3%
Financials
2,2%
Utilities
1,5%
Khác/Chưa xác định
44,4%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $30162077 | 12,54% | 193570 | $7382762 | Tăng ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $27194962 | 11,31% | 523685 | $14490761 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $25020307 | 10,41% | 36740 | $-46648795 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $13311264 | 5,54% | 166370 | $7504090 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12325186 | 5,13% | 127300 | $7671179 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12138060 | 5,05% | 138800 | $2460740 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11130814 | 4,63% | 30200 | $1426670 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10326020 | 4,29% | 43000 | $2053410 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10295580 | 4,28% | 18300 | $1410912 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9397554 | 3,91% | 48200 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8805885 | 3,66% | 24900 | ||||
| KWEB | $7533000 | 3,13% | 310000 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6927570 | 2,88% | 18600 | $2236962 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $6153860 | 2,56% | 269080 | $3765742 | Tăng ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6136860 | 2,55% | 69000 | $1180860 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5548335 | 2,31% | 55500 | Tăng ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5383300 | 2,24% | 410000 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5312160 | 2,21% | 72000 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4810176 | 2,00% | 4200 | Tăng ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4379000 | 1,82% | 58000 | $366560 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3630480 | 1,51% | 14000 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3549780 | 1,48% | 7800 | Tăng ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3205152 | 1,33% | 27900 | $-1701226 | Giảm ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2097360 | 0,87% | 216000 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2057396 | 0,86% | 4600 | $307234 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1267210 | 0,53% | 150500 | Tăng ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1194388 | 0,50% | 95551 | Tăng ×1 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $717000 | 0,30% | 100000 | ||||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $436867 | 0,18% | 41175 | $-554133 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ALK | $27194962 | 11,31% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NVDA | $9397554 | 48200 | 3,91% |
| GOOGL | $8805885 | 24900 | 3,66% |
| KWEB | $7533000 | 310000 | 3,13% |
| NOW | $5548335 | 55500 | 2,31% |
| NU | $5383300 | 410000 | 2,24% |
| NFLX | $5312160 | 72000 | 2,21% |
| MU | $4810176 | 4200 | 2,00% |
| CEG | $3630480 | 14000 | 1,51% |
| TSM | $3549780 | 7800 | 1,48% |
| GSBD | $2097360 | 216000 | 0,87% |
| BBDC | $1267210 | 150500 | 0,53% |
| BCSF | $1194388 | 95551 | 0,50% |
| NMFC | $717000 | 100000 | 0,30% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300000 | $130481000 | 0,0% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 147800 | $90177214 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 206560 | $28439181 | |
| ACWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 183080 | $21493592 | |
| EMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 133490 | $12733611 | |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 154630 | $12559049 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 107970 | $8513435 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 93660 | $8470610 | |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4600 | $7357792 | 14,1% |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78200 | $7009066 | |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18300 | $6993162 | -3,1% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39800 | $6250192 | 94,1% |
| GOVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 243150 | $5621628 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14100 | $5211078 | -1,9% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17100 | $5053392 | 7,2% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39830 | $4398029 | 37,3% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 184290 | $4229456 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40700 | $4190472 | 231,8% |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27000 | $3264300 | -18,3% |
| CDNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7000 | $1902390 | -16,3% |
| BX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11460 | $1759798 | -16,1% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5050 | $1130645 | 50,2% |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17080 | $1105098 | -17,5% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9386 | $910430 | 63,7% |
| JBLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 113622 | $891492 | -0,6% |
| CPA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7041 | $849176 | 14,9% |
| TCPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 136210 | $833605 | -26,7% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4100 | $803641 | 17,5% |
| AER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6028 | $696737 | 21,3% |
| MMYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7498 | $615771 | 63,2% |
| GSBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55513 | $596765 | 6,3% |
| NMFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45500 | $498680 | -28,5% |
| SNCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33024 | $475218 | Không còn theo dõi |
| HEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1289 | $417216 | 28,9% |
| SNCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25811 | $375889 | Không còn theo dõi |
| ASR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1246 | $341070 | -17,0% |
| JBLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70000 | $327600 | 5,3% |
| RJET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1944 | $35707 | 4,9% |