PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2061027 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.1M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6112 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,15%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,15% Ước tính mua $13735207 · bán $315031
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 36
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Utilities
0,9%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,0%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $35038085 | 15,78% | 1111614 | $5458657 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $29464612 | 13,27% | 167527 | $7114009 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $29298819 | 13,19% | 853198 | $2873858 | Tăng ×5 | ||
| ULST | $20796004 | 9,36% | 515263 | $1751252 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $15546928 | 7,00% | 163480 | $2888776 | Tăng ×5 | ||
| SMLF | $13829458 | 6,23% | 160957 | $2222941 | Tăng ×1 | ||
| JHPI | $12644868 | 5,69% | 558563 | $1263341 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $11172172 | 5,03% | 172171 | $903876 | Tăng ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10985982 | 4,95% | 124276 | $3351633 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10000511 | 4,50% | 82567 | $1108577 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4241161 | 1,91% | 12735 | $1014345 | Tăng ×3 | ||
| FBTC | $3032853 | 1,37% | 54323 | $-34843 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2657633 | 1,20% | 3913 | $303907 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1138753 | 0,51% | 4151 | $-1479 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $988009 | 0,44% | 2588 | $375982 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $961091 | 0,43% | 6635 | $101168 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $943063 | 0,42% | 4063 | $89137 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $901861 | 0,41% | 9302 | $27708 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $896608 | 0,40% | 4335 | $247135 | Tăng ×2 | ||
| POCT | $896113 | 0,40% | 19292 | $50726 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $829418 | 0,37% | 1574 | $288108 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764683 | 0,34% | 2392 | $66847 | Tăng ×3 | ||
| FVD | $749419 | 0,34% | 15015 | $14332 | Giảm ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $664338 | 0,30% | 13977 | $-16480 | Tăng ×5 | ||
| PAUG | $648601 | 0,29% | 14144 | $40409 | |||
| IWY | $629475 | 0,28% | 2290 | $-1062 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611542 | 0,28% | 2004 | $170242 | Tăng ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $605000 | 0,27% | 100000 | $-182000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604763 | 0,27% | 506 | $136634 | Tăng ×2 | ||
| PJAN | $581190 | 0,26% | 11727 | $-50423 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511886 | 0,23% | 879 | $-44836 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $457295 | 0,21% | 2819 | $41391 | Tăng ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $455361 | 0,21% | 9057 | $-6044 | Giảm ×3 | ||
| PNOV | $435041 | 0,20% | 9827 | $30063 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426246 | 0,19% | 3252 | $48184 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $409613 | 0,18% | 404 | $47736 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $409261 | 0,18% | 598 | $60009 | Tăng ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $382356 | 0,17% | 12900 | $-57792 | |||
| VUG | $370781 | 0,17% | 4442 | $76668 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $365346 | 0,16% | 12546 | $40123 | Tăng ×3 | ||
| PFEB | $365203 | 0,16% | 8484 | $17773 | Giảm ×5 | ||
| VO | $362043 | 0,16% | 4495 | $35571 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $359803 | 0,16% | 10808 | $8134 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $336184 | 0,15% | 1521 | $36741 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323790 | 0,15% | 1000 | ||||
| PDEC | $307212 | 0,14% | 6696 | $20757 | |||
| VT | $297014 | 0,13% | 1926 | $28191 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $285170 | 0,13% | 911 | $-47186 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277338 | 0,12% | 869 | $18680 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $268756 | 0,12% | 501 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $265320 | 0,12% | 446 | $10101 | Tăng ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $263748 | 0,12% | 6659 | $-1957 | Tăng ×5 | ||
| ZFEB | $260350 | 0,12% | 10000 | $6300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $259003 | 0,12% | 291 | $56915 | Tăng ×1 | ||
| PMAR | $252097 | 0,11% | 5274 | $10195 | Giảm ×5 | ||
| SCHA | $246417 | 0,11% | 7263 | $31769 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242046 | 0,11% | 600 | $36990 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $204406 | 0,09% | 240 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $203157 | 0,09% | 1767 | Tăng ×1 | |||
| DOGG | $202253 | 0,09% | 9299 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 051774907) | $89250 | 0,04% | 15000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $73572 | 0,03% | 12365 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BALT | $29298819 | 13,19% | tăng ×5 |
| IMCG | $15546928 | 7,00% | tăng ×5 |
| COWZ | $11172172 | 5,03% | tăng ×4 |
| AAPL | $4241161 | 1,91% | tăng ×3 |
| FBTC | $3032853 | 1,37% | tăng ×4 |
| MSFT | $988009 | 0,44% | tăng ×3 |
| AMZN | $943063 | 0,42% | tăng ×3 |
| SOXX | $829418 | 0,37% | tăng ×5 |
| GOOGL | $764683 | 0,34% | tăng ×3 |
| EXC | $664338 | 0,30% | tăng ×5 |
| LMT | $511886 | 0,23% | tăng ×5 |
| VYM | $457295 | 0,21% | tăng ×4 |
| SCHX | $365346 | 0,16% | tăng ×3 |
| VT | $297014 | 0,13% | tăng ×4 |
| WTRG | $263748 | 0,12% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ZALT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 276559 | $9018589 | Không còn theo dõi |
| ZAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17294 | $462355 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4922 | $282812 | |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $272892 | 0,1% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 647 | $228909 | 21,6% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $218544 | 121,9% |
| ATAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $57750 | 40,6% |