RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $406.8M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4319 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,20%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,9% Ước tính mua $41696486 · bán $22310359
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 65,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 40
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45232149 | 11,12% | 353155 | $7878588 | Tăng ×2 | ||
| AVSC | $28740696 | 7,07% | 391883 | $5262922 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $27942300 | 6,87% | 223968 | $4237380 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $24845934 | 6,11% | 282726 | $3774028 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $23976883 | 5,89% | 248491 | $12326435 | Tăng ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21499595 | 5,29% | 473142 | $4996202 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20251742 | 4,98% | 367012 | $2626239 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $18794760 | 4,62% | 314873 | $2573548 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $14926809 | 3,67% | 470729 | $492635 | Tăng ×1 | ||
| EDV | $14351607 | 3,53% | 220523 | $9938745 | Tăng ×2 | ||
| GRNY | $13910777 | 3,42% | 503102 | $2637501 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $13795285 | 3,39% | 50416 | $2629897 | Tăng ×5 | ||
| SPMD | $13651033 | 3,36% | 202058 | $2223891 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $13553470 | 3,33% | 25945 | $2387787 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $13499860 | 3,32% | 63448 | $2196776 | Tăng ×5 | ||
| VEU | $12954964 | 3,18% | 154686 | $2181126 | Tăng ×1 | ||
| MOO MOO | $11638123 | 2,86% | 146946 | $25372 | Tăng ×1 | ||
| RSPA | $10413206 | 2,56% | 195187 | $1076647 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8295397 | 2,04% | 27380 | $2038357 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $7234724 | 1,78% | 60801 | $1615036 | Tăng ×5 | ||
| RWL | $6935169 | 1,70% | 54283 | $1099255 | Tăng ×5 | ||
| SPYV | $6697925 | 1,65% | 110181 | $895223 | Tăng ×5 | ||
| SCHP | $6429863 | 1,58% | 242636 | $436493 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5433481 | 1,34% | 93359 | $91957 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2262143 | 0,56% | 3294 | $351378 | Tăng ×1 | ||
| SDCI | $1927952 | 0,47% | 72918 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1495955 | 0,37% | 15818 | $-10446551 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $1471812 | 0,36% | 15263 | $3729 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1384631 | 0,34% | 16196 | $141238 | Tăng ×4 | ||
| IAUM | $1270398 | 0,31% | 31752 | $-25527 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $1041241 | 0,26% | 5269 | $48489 | Giảm ×1 | ||
| BTC | $963134 | 0,24% | 37115 | $-106189 | Tăng ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844517 | 0,21% | 2493 | $110588 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789130 | 0,19% | 9548 | $9361 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $768184 | 0,19% | 25096 | $10561 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753082 | 0,19% | 3764 | $181371 | Tăng ×2 | ||
| AMLP | $743629 | 0,18% | 14342 | $2053 | Tăng ×1 | ||
| ETH | $710288 | 0,17% | 47258 | $-23420 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $689799 | 0,17% | 1864 | $93473 | Tăng ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590207 | 0,15% | 45366 | $-232218 | Giảm ×2 | ||
| VO | $532855 | 0,13% | 6614 | $78356 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $491307 | 0,12% | 2022 | $53981 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $402792 | 0,10% | 6984 | $66492 | Tăng ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391206 | 0,10% | 6788 | $28231 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $341087 | 0,08% | 6067 | $-52983 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310855 | 0,08% | 1043 | $109339 | Tăng ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282240 | 0,07% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| HEDJ | $252933 | 0,06% | 4437 | $24767 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244789 | 0,06% | 582 | $28430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211808 | 0,05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209805 | 0,05% | 641 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $205495 | 0,05% | 3638 | $-8718 | Giảm ×3 | ||
| BOXX | $201746 | 0,05% | 1723 | $1378 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27942300 | 6,87% | tăng ×3 |
| VGLT | $20251742 | 4,98% | tăng ×3 |
| VWO | $18794760 | 4,62% | tăng ×3 |
| MGC | $13795285 | 3,39% | tăng ×5 |
| RSP | $13499860 | 3,32% | tăng ×5 |
| SPYG | $7234724 | 1,78% | tăng ×5 |
| RWL | $6935169 | 1,70% | tăng ×5 |
| SPYV | $6697925 | 1,65% | tăng ×5 |
| VXUS | $1384631 | 0,34% | tăng ×4 |
| VONE | $844517 | 0,21% | tăng ×6 |
| VTI | $689799 | 0,17% | tăng ×4 |
| VO | $532855 | 0,13% | tăng ×3 |
| VBR | $491307 | 0,12% | tăng ×3 |
| SPSM | $402792 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | Mua thêm | +104K | +$12.3M |
| EDV | Mua thêm | +153K | +$9.9M |
| AVUS | Mua thêm | +17K | +$7.9M |
| AVSC | Mua thêm | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | Mua thêm | +17K | +$5.0M |
| AVUV | Mua thêm | +9K | +$4.2M |
| SPYM | Mua thêm | +7K | +$3.8M |
| GRNY | Mua thêm | +31K | +$2.6M |
| MGC | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| VGLT | Mua thêm | +49K | +$2.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 302995 | $14616455 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 242741 | $13950334 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24000 | $13239422 | |
| BCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 448803 | $10901416 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 112012 | $9885040 | |
| SPHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 155895 | $7414386 | Không còn theo dõi |
| EPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81652 | $5785825 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63336 | $5248019 | |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 103238 | $4425799 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81462 | $4389154 | |
| SAIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15635 | $1747680 | 15,3% |
| SAIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15635 | $1553650 | 28,6% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5095 | $1275850 | 43,0% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4736 | $1205984 | 16,8% |
| UUP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 41400 | $1112841 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2827 | $797666 | -20,3% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1538 | $697144 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35619 | $605883 | |
| SRLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13730 | $571015 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1110 | $557838 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8177 | $542299 | 30,3% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8003 | $498267 | 27,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1050 | $442767 | 28,7% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3429 | $368839 | 40,8% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1102 | $365721 | 53,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 971 | $363397 | 30,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5478 | $356070 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1850 | $313788 | 22,5% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4072 | $311340 | 12,2% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1232 | $298624 | -16,1% |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2619 | $295300 | 39,1% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 813 | $288819 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2895 | $238340 | 14,2% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7198 | $226809 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 437 | $226416 | -0,1% |
| FBRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17607 | $220795 | -36,3% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 393 | $220546 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4678 | $219866 | 22,2% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1015 | $210705 | 44,8% |
| FBRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17994 | $195417 | -19,1% |
| PKST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14297 | $158268 | Không còn theo dõi |
| PKST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10836 | $142172 | Không còn theo dõi |