Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,4%
Communication Services 7,7%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,9%
Financials 5,9%
Materials 3,7%
Retail 3,1%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 2,0%
Khác/Chưa xác định 47,6%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11370513 4,57% 224847 $2435216 Tăng ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $8392869 3,37% 32201 $2553597 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7074198 2,84% 37131 $2201951 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7010431 2,81% 19617 $1434145 Tăng ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6825022 2,74% 22716 $1267094 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6653993 2,67% 33255 $947974 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6375810 2,56% 109550 $364923 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6290680 2,53% 17000 $836910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6118093 2,46% 8017 $2999108 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5752045 2,31% 19879 $806056 Tăng ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $5475521 2,20% 171808 $760168 Giảm ×2
SPY SPY $5473824 2,20% 7330 $857711 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5409631 2,17% 67142 $616597 Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5360389 2,15% 60542 $575575 Tăng ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5204449 2,09% 7228 $1230093 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5060464 2,03% 71024 $531991 Tăng ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4646410 1,87% 17117 $1249980 Tăng ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $4611736 1,85% 201650 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4604729 1,85% 19320 $686754 Tăng ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4558906 1,83% 12497 $1019033 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4332341 1,74% 3612 $1113146 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3784589 1,52% 11562 $430577 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3762315 1,51% 7250 $212178 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3679469 1,48% 9864 $60317 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3663608 1,47% 20251 $325063 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3650345 1,47% 7295 $273423 Tăng ×4
IQLT iShares Trust $3527712 1,42% 71195 $258326 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3306123 1,33% 2482 $436538 Tăng ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3222157 1,29% 95105 $416479 Tăng ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3132767 1,26% 34578 $559720 Tăng ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3062931 1,23% 19305 $-359533 Giảm ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2989235 1,20% 41044 $-137260 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2983184 1,20% 5296 $95072 Tăng ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2868185 1,15% 6247 $-196931 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2682853 1,08% 16977 $193757 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2679451 1,08% 5217 $-57187 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2666738 1,07% 6548 $-196226 Giảm ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2542849 1,02% 13887 $554576 Tăng ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2532945 1,02% 42435 $700650 Tăng ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2529642 1,02% 6361 $-402254 Tăng ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2473458 0,99% 46138 $277579 Tăng ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2469777 0,99% 62526 $-572437 Tăng ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $2413493 0,97% 45392 $-451898 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2333998 0,94% 2495 $-98288 Tăng ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2219513 0,89% 19185 $515590 Tăng ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2155918 0,87% 31209 $77642 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2045015 0,82% 20825 $147021 Tăng ×3
EFV iShares Trust $1827631 0,73% 23875 $156615 Tăng ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1800392 0,72% 24950 $-40225 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1755800 0,70% 11187 $239536 Tăng ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1547743 0,62% 30697 $76812 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1547571 0,62% 5108 $327868 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1541202 0,62% 2244 $200300
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1446151 0,58% 15505 $262302 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1262190 0,51% 1714 $278675 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1240215 0,50% 5241 $158167 Tăng ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1197456 0,48% 6060 $80719
V Visa Inc. $1195669 0,48% 3485 $213691 Tăng ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1129244 0,45% 12093 $76747 Tăng ×5
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $1066766 0,43% 7187 $99324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1027269 0,41% 33692 $-80836 Giảm ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $999515 0,40% 21705 $-434
BA Boeing Company (The) Common Stock $999009 0,40% 4615 $92228 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $989292 0,40% 929 $329716 Giảm ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $977088 0,39% 5275 $200784 Tăng ×1
XLY XLY $959116 0,39% 8178 $149613 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $949531 0,38% 13880 $206718 Tăng ×4
XOP SPDR SERIES TRUST $905506 0,36% 5870 $-161836
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $891107 0,36% 8318 $93691 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $762547 0,31% 2070 $-128153
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $739634 0,30% 9954 $81476
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $733334 0,29% 3365 $94703 Tăng ×3
LQD iShares Trust $723789 0,29% 6636 $-1103 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693722 0,28% 1967 $46795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $687771 0,28% 1350 $-96727 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $683952 0,27% 7092 $25784 Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $657734 0,26% 6955 $14468 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $641934 0,26% 14471 $79591
IBB iShares Trust $605755 0,24% 3185 $84853 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $605381 0,24% 9850 $16869 Giảm ×1
DEM WisdomTree Trust $602448 0,24% 11200 $45920
DSI iShares Trust $568278 0,23% 3991 $84609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $553380 0,22% 4087 $-92471 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $549566 0,22% 2629 $116747 Giảm ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $549298 0,22% 10760 $83105 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $541926 0,22% 9595 $-216736 Giảm ×1
XLP XLP $488937 0,20% 5886 $63801 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457916 0,18% 1296 $113684 Tăng ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $454643 0,18% 6070 $-2116 Giảm ×1
IVV iShares Trust $447087 0,18% 597 $83249 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $439110 0,18% 4297 $55754 Tăng ×3
IJR iShares Trust $401179 0,16% 2705 $64920
KLAC KLA Corporation - Common Stock $389206 0,16% 1290 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $366820 0,15% 3804 $24970 Giảm ×3
XLU XLU $360906 0,14% 7960 $3882 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $349236 0,14% 4245 $16386
AGG iShares Trust $346430 0,14% 3500 $-1015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $344575 0,14% 3580 $-465
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $287315 0,12% 550 $32560
DES WisdomTree Trust $267064 0,11% 6565 $31118

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOGL $7010431 2,81% tăng ×3
IWM $6825022 2,74% tăng ×4
AAPL $5752045 2,31% tăng ×4
VGK $5360389 2,15% tăng ×3
AMZN $4604729 1,85% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $3650345 1,47% tăng ×4
TDG $3306123 1,33% tăng ×4
IGV $3132767 1,26% tăng ×3
META $2983184 1,20% tăng ×3
VYM $2682853 1,08% tăng ×3
LYV $2542849 1,02% tăng ×3
VWO $2532945 1,02% tăng ×6
ISRG $2529642 1,02% tăng ×3
XLF $2473458 0,99% tăng ×3
CNQ $2469777 0,99% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NAVN $4611736 201650 1,85%
KLAC $389206 1290 0,16%
GBDC $236284 18345 0,09%
FLRN $232918 7550 0,09%
IVOO $226896 1740 0,09%
OEF $219522 600 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CRWD Mua thêm +28 +$3.0M
TSEM Giảm -1K +$2.6M
JPST Mua thêm +48K +$2.4M
XLK Mua thêm +470 +$2.2M
GOOGL Mua thêm +225 +$1.4M
IWM Mua thêm +305 +$1.3M
NTRA Mua thêm +134 +$1.2M
PWR Giảm -11 +$1.2M
LLY Mua thêm +112 +$1.1M
CLS Giảm -70 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58296 $3558971 3,4%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 480 $2020954 -11,2%
NMFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 186932 $1802024 -25,6%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4813 $1501512 9,6%
FLUT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4955 $1065523 -25,7%
WSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22010 $611878 -37,7%
JNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2795 $267537 -4,0%
AGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17180 $258044 12,6%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $240079
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3950 $224558
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2800 $205688
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 635 $204603 8,2%