Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,9%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,5%
Financials 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,2%

Danh mục đầy đủ 52 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MTUM iShares Trust $54582177 9,56% 159211 $17266410 Tăng ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $50468399 8,84% 999572 $23914249 Tăng ×6
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $46317098 8,12% 519367 $6873215 Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $43619279 7,64% 351287 $7722524 Tăng ×2
SPY SPY $36724244 6,44% 49178 $4442217 Giảm ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36174499 6,34% 378315 $4064471 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33850322 5,93% 45967 $7024173 Giảm ×3
IVV iShares Trust $30984500 5,43% 41374 $3679665 Giảm ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $27264870 4,78% 336354 $5021754 Tăng ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $27110464 4,75% 375076 $4787818 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $25517239 4,47% 962189 $1144108 Tăng ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20129268 3,53% 466604 $2317794 Tăng ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $16100469 2,82% 319517 $2115837 Tăng ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $13921702 2,44% 185722 $1785276 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $12978990 2,27% 208666 $340236 Tăng ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $12353987 2,16% 103824 $2091221 Giảm ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $11942500 2,09% 237190 $4344478 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11827432 2,07% 134586 $4232365 Tăng ×6
SMIZ Zacks Trust $9731329 1,71% 218094 $1873111 Tăng ×5
CNEQ Alger ETF Trust $9298248 1,63% 225303 $2554654 Tăng ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $8761300 1,54% 259710 $468433 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5422290 0,95% 17897 $2376292 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5262963 0,92% 18188 $330649 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2638734 0,46% 7074 $86817 Tăng ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2376013 0,42% 49990 $325356 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1535415 0,27% 1442 $515719 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $1516342 0,27% 27000 $-308301 Tăng ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1450876 0,25% 20536 $373045 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1258430 0,22% 6289 $160437 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737460 0,13% 1020 $358073 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708915 0,12% 7813 $-102875 Giảm ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $699413 0,12% 11505 $-69285 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $580916 0,10% 1775 $59046 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $501948 0,09% 15829 $16304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $483521 0,08% 1717 $-32324 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $475013 0,08% 1993 $76593 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $472330 0,08% 1090 $239441
BA Boeing Company (The) Common Stock $468584 0,08% 2165 $28796 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444594 0,08% 1751 $18966 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404090 0,07% 948 $65840 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404037 0,07% 1070 $73283 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386322 0,07% 1081 $75588
DGRO iShares Trust $385937 0,07% 5092 $29277 Tăng ×3
QUAL iShares Trust $327492 0,06% 1492 $80926 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312328 0,05% 613 $-42482 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307457 0,05% 1373 $30783 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $274999 0,05% 743 $20622 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274652 0,05% 1010 $29666
HSY The Hershey Company Common Stock $266527 0,05% 1519 $-49280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237620 0,04% 1738 $-57249
GLD SPDR Gold Shares $212924 0,04% 578 $-35784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $208665 0,04% 933 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MTUM $54582177 9,56% tăng ×6
JAAA $50468399 8,84% tăng ×6
DGRW $36174499 6,34% tăng ×6
RDVY $27264870 4,78% tăng ×6
JQUA $27110464 4,75% tăng ×6
SDVY $20129268 3,53% tăng ×6
SPDW $16100469 2,82% tăng ×6
SPYM $11827432 2,07% tăng ×6
SMIZ $9731329 1,71% tăng ×5
QQQM $5422290 0,95% tăng ×4
MSFT $2638734 0,46% tăng ×3
CSX $2376013 0,42% tăng ×6
LPLA $483521 0,08% tăng ×6
AMZN $475013 0,08% tăng ×3
JNJ $444594 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPG $208665 933 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JAAA Mua thêm +472K +$23.9M
MTUM Mua thêm +4K +$17.3M
IWF Mua thêm +267K +$7.7M
QQQ Giảm -511 +$7.0M
JHML Mua thêm +15K +$6.9M
RDVY Mua thêm +11K +$5.0M
JQUA Mua thêm +11K +$4.8M
SPY Giảm -461 +$4.4M
USFR Mua thêm +86K +$4.3M
SPYM Mua thêm +35K +$4.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WTBN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 173650 $4392772
JSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21987 $1149247
PGX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 67415 $750334
CMF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4810 $268109
IAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3480 $216980 7,0%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2455 $216389 3,1%