Sanchez Wealth Management Group
CIK 1697740 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $570.7M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3476 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,31%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,23% Ước tính mua $76479682 · bán $6364581
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 32
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $54582177 | 9,56% | 159211 | $17266410 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $50468399 | 8,84% | 999572 | $23914249 | Tăng ×6 | ||
| JHML | $46317098 | 8,12% | 519367 | $6873215 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $43619279 | 7,64% | 351287 | $7722524 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $36724244 | 6,44% | 49178 | $4442217 | Giảm ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $36174499 | 6,34% | 378315 | $4064471 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33850322 | 5,93% | 45967 | $7024173 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $30984500 | 5,43% | 41374 | $3679665 | Giảm ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $27264870 | 4,78% | 336354 | $5021754 | Tăng ×6 | ||
| JQUA | $27110464 | 4,75% | 375076 | $4787818 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $25517239 | 4,47% | 962189 | $1144108 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $20129268 | 3,53% | 466604 | $2317794 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $16100469 | 2,82% | 319517 | $2115837 | Tăng ×6 | ||
| JHMM | $13921702 | 2,44% | 185722 | $1785276 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $12978990 | 2,27% | 208666 | $340236 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $12353987 | 2,16% | 103824 | $2091221 | Giảm ×4 | ||
| USFR | $11942500 | 2,09% | 237190 | $4344478 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $11827432 | 2,07% | 134586 | $4232365 | Tăng ×6 | ||
| SMIZ | $9731329 | 1,71% | 218094 | $1873111 | Tăng ×5 | ||
| CNEQ | $9298248 | 1,63% | 225303 | $2554654 | Tăng ×2 | ||
| HTRB | $8761300 | 1,54% | 259710 | $468433 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5422290 | 0,95% | 17897 | $2376292 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5262963 | 0,92% | 18188 | $330649 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2638734 | 0,46% | 7074 | $86817 | Tăng ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2376013 | 0,42% | 49990 | $325356 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1535415 | 0,27% | 1442 | $515719 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $1516342 | 0,27% | 27000 | $-308301 | Tăng ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1450876 | 0,25% | 20536 | $373045 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258430 | 0,22% | 6289 | $160437 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $737460 | 0,13% | 1020 | $358073 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $708915 | 0,12% | 7813 | $-102875 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $699413 | 0,12% | 11505 | $-69285 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $580916 | 0,10% | 1775 | $59046 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $501948 | 0,09% | 15829 | $16304 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $483521 | 0,08% | 1717 | $-32324 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $475013 | 0,08% | 1993 | $76593 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $472330 | 0,08% | 1090 | $239441 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468584 | 0,08% | 2165 | $28796 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444594 | 0,08% | 1751 | $18966 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $404090 | 0,07% | 948 | $65840 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404037 | 0,07% | 1070 | $73283 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386322 | 0,07% | 1081 | $75588 | |||
| DGRO | $385937 | 0,07% | 5092 | $29277 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $327492 | 0,06% | 1492 | $80926 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $312328 | 0,05% | 613 | $-42482 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307457 | 0,05% | 1373 | $30783 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $274999 | 0,05% | 743 | $20622 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $274652 | 0,05% | 1010 | $29666 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $266527 | 0,05% | 1519 | $-49280 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $237620 | 0,04% | 1738 | $-57249 | |||
| GLD | $212924 | 0,04% | 578 | $-35784 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $208665 | 0,04% | 933 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MTUM | $54582177 | 9,56% | tăng ×6 |
| JAAA | $50468399 | 8,84% | tăng ×6 |
| DGRW | $36174499 | 6,34% | tăng ×6 |
| RDVY | $27264870 | 4,78% | tăng ×6 |
| JQUA | $27110464 | 4,75% | tăng ×6 |
| SDVY | $20129268 | 3,53% | tăng ×6 |
| SPDW | $16100469 | 2,82% | tăng ×6 |
| SPYM | $11827432 | 2,07% | tăng ×6 |
| SMIZ | $9731329 | 1,71% | tăng ×5 |
| QQQM | $5422290 | 0,95% | tăng ×4 |
| MSFT | $2638734 | 0,46% | tăng ×3 |
| CSX | $2376013 | 0,42% | tăng ×6 |
| LPLA | $483521 | 0,08% | tăng ×6 |
| AMZN | $475013 | 0,08% | tăng ×3 |
| JNJ | $444594 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPG | $208665 | 933 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 129064 | $5680088 | Không còn theo dõi |
| WTBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 173650 | $4392772 | |
| JSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21987 | $1149247 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67415 | $750334 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1613 | $282647 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4810 | $268109 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1105 | $256262 | 117,5% |
| IAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3480 | $216980 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2455 | $216389 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 436 | $211722 | 30,6% |