Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
$41,01
▲ +0,33 (+0,81%)
Thay đổi 1 ngày
$38,49 – $41,27
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CNEQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,98% | ▲ +3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,17% | ▲ +3,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$33.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$202.6M
12 tháng gần nhất
+$553.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $95.5M | 13,06 | 477413 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $44.6M | 6,10 | 93489 | TW |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $42.4M | 5,80 | 113797 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $41.3M | 5,65 | 116990 | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $39.5M | 5,40 | 143034 | NL |
| Anthropic PBC | · | $38.7M | 5,28 | 65623 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $38.1M | 5,20 | 59601 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $33.8M | 4,62 | 141787 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $32.4M | 4,42 | 111834 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $30.5M | 4,17 | 80703 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $26.1M | 3,56 | 152620 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $23.1M | 3,16 | 55032 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $22.3M | 3,05 | 19012 | US |
| QXO INC | 82846H405 | $21.6M | 2,96 | 1251256 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $21.2M | 2,90 | 55205 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $20.4M | 2,79 | 36253 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $18.8M | 2,57 | 36472 | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $16.4M | 2,24 | 170774 | KY |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $15.5M | 2,11 | 31998 | US |
| Figure AI Inc Class C | · | $14.9M | 2,03 | 76250 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $14.8M | 2,02 | 57329 | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $12.8M | 1,75 | 348398 | CA |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $12.6M | 1,73 | 10541 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $11.5M | 1,58 | 9982 | US |
| 2026 VDC LP SPV | · | $10.9M | 1,49 | 108731 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $10.9M | 1,48 | 39998 | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $7.9M | 1,08 | 165556 | DK |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.6M | 0,90 | 11318 | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $6.3M | 0,86 | 204363 | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $4.9M | 0,67 | 309041 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,44%Lợi suất TTM
$0,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $228525978 | 40,41% | 5537339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $82249620 | 14,55% | 1992964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40614633 | 7,18% | 984120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35652575 | 6,31% | 863886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17710613 | 3,13% | 429140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12969405 | 2,29% | 314257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10272609 | 1,82% | 248912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9740969 | 1,72% | 236030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9298248 | 1,64% | 225303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8951958 | 1,58% | 216912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $7497869 | 1,33% | 181678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7032779 | 1,24% | 170409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6321120 | 1,12% | 153165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5667586 | 1,00% | 137329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5291166 | 0,94% | 128209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5183099 | 0,92% | 125590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4795879 | 0,85% | 118358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4694213 | 0,83% | 113744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4664118 | 0,82% | 113015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4524948 | 0,80% | 109643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4127000 | 0,73% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3867989 | 0,68% | 93724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3832002 | 0,68% | 92852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2704731 | 0,48% | 65537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2679796 | 0,47% | 64930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2291063 | 0,41% | 55514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2205675 | 0,39% | 53445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2046926 | 0,36% | 49598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1733671 | 0,31% | 42008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1537404 | 0,27% | 37252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1474824 | 0,26% | 35736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1471358 | 0,26% | 35652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1376219 | 0,24% | 33346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1331040 | 0,24% | 32252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1281503 | 0,23% | 31052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1115684 | 0,20% | 27034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1107105 | 0,20% | 26826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1063000 | 0,19% | 25757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1061831 | 0,19% | 25729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999394 | 0,18% | 24216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962568 | 0,17% | 23324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805178 | 0,14% | 19510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801876 | 0,14% | 19430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774679 | 0,14% | 18771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696184 | 0,12% | 16869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689828 | 0,12% | 16715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658669 | 0,12% | 15960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642285 | 0,11% | 15563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $639530 | 0,11% | 15496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621007 | 0,11% | 15682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618679 | 0,11% | 14991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562179 | 0,10% | 13621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475266 | 0,08% | 11516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445510 | 0,08% | 10795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351811 | 0,06% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $335814 | 0,06% | 8137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299579 | 0,05% | 7259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278861 | 0,05% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277541 | 0,05% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274670 | 0,05% | 6770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273950 | 0,05% | 6638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269699 | 0,05% | 6535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268420 | 0,05% | 6504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $259094 | 0,05% | 6278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251210 | 0,04% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223766 | 0,04% | 5422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223353 | 0,04% | 5412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217906 | 0,04% | 5280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217099 | 0,04% | 5260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200904 | 0,04% | 4868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190998 | 0,03% | 4628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125775 | 0,02% | 3048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101937 | 0,02% | 2470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $101193 | 0,02% | 2454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77629 | 0,01% | 1881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55797 | 0,01% | 1352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49524 | 0,01% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47295 | 0,01% | 1146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46759 | 0,01% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23936 | 0,00% | 580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20635 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16467 | 0,00% | 399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6521 | 0,00% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5613 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2961 | 0,00% | 71740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2683 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1008 | 0,00% | 24426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |