SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1807288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $627.2M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3278 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,41%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,26% Ước tính mua $15417704 · bán $1559491
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 50
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Communication Services
1,8%
Health Care
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113225748 | 18,05% | 151191 | $14256610 | Giảm ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $86342231 | 13,77% | 1718938 | $946357 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $77122334 | 12,30% | 618166 | $8637822 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $58671778 | 9,35% | 1719319 | $3457141 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $56116340 | 8,95% | 1344748 | $7898133 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $34493337 | 5,50% | 93215 | $5902506 | Tăng ×6 | ||
| DFIS | $24082706 | 3,84% | 687488 | $2494944 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $24045391 | 3,83% | 48053 | $1475406 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $23871674 | 3,81% | 231651 | $2330107 | Tăng ×2 | ||
| NYF | $16463565 | 2,63% | 305418 | $-219293 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16064262 | 2,56% | 55517 | $2496368 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $13136445 | 2,09% | 79969 | $1719284 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $11386950 | 1,82% | 435281 | $1263848 | Tăng ×6 | ||
| GNR | $9435504 | 1,50% | 140180 | $-996865 | Tăng ×1 | ||
| XOP | $9387655 | 1,50% | 60856 | $-1708116 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5641084 | 0,90% | 15785 | $1388927 | Tăng ×5 | ||
| AVIV | $5165066 | 0,82% | 66715 | $1603819 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4554313 | 0,73% | 12890 | $1115319 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3632421 | 0,58% | 9738 | $36685 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $2302753 | 0,37% | 30496 | $-391328 | Giảm ×5 | ||
| MUNY | $2143924 | 0,34% | 20615 | $407201 | Tăng ×3 | ||
| VTEC | $1940315 | 0,31% | 19287 | Tăng ×1 | |||
| DFAI | $1831249 | 0,29% | 44394 | $600936 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1798752 | 0,29% | 7547 | $226730 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1781124 | 0,28% | 9470 | $1452961 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1331491 | 0,21% | 3881 | $160884 | Tăng ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1134490 | 0,18% | 7000 | $676270 | |||
| AVRE | $1055235 | 0,17% | 22272 | $79933 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1013746 | 0,16% | 8631 | $361759 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928685 | 0,15% | 2208 | $107861 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $908792 | 0,14% | 2452 | $108273 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870182 | 0,14% | 1545 | $8339 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836515 | 0,13% | 6118 | $-194700 | Tăng ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $800459 | 0,13% | 1107 | $422446 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $612915 | 0,10% | 2413 | $26933 | Tăng ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $607106 | 0,10% | 7075 | $205387 | |||
| BWZ | $543955 | 0,09% | 20335 | $-568 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $498287 | 0,08% | 5159 | $58603 | Tăng ×1 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $460881 | 0,07% | 36636 | $173090 | Giảm ×2 | ||
| SGDM | $446078 | 0,07% | 7095 | $-89542 | |||
| SCHF | $442801 | 0,07% | 15986 | $66852 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $439243 | 0,07% | 2504 | $-81214 | |||
| BWX | $427058 | 0,07% | 19698 | $-2692 | Tăng ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $411861 | 0,07% | 3260 | $-39552 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $407282 | 0,06% | 1106 | $-68448 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $389408 | 0,06% | 1190 | $40773 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $385727 | 0,06% | 928 | $136301 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $358807 | 0,06% | 5036 | $13795 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $354883 | 0,06% | 493 | $84341 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $343496 | 0,05% | 3589 | $-93 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $335045 | 0,05% | 1239 | $-45844 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $324782 | 0,05% | 321 | $53377 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $324523 | 0,05% | 2933 | $-2310 | Tăng ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $319635 | 0,05% | 1142 | $15856 | Tăng ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $310903 | 0,05% | 8458 | $-4591 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $302564 | 0,05% | 2962 | $1879 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $300841 | 0,05% | 3492 | $46604 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278941 | 0,04% | 11584 | $-82064 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277200 | 0,04% | 1981 | $53987 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $270846 | 0,04% | 394 | $35794 | Tăng ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $268745 | 0,04% | 1732 | $-82130 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $267366 | 0,04% | 3127 | $27273 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $266208 | 0,04% | 712 | $64388 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $262766 | 0,04% | 1206 | $27369 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $256098 | 0,04% | 2871 | $15721 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $253495 | 0,04% | 12246 | $-100263 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $252697 | 0,04% | 338 | $20180 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249287 | 0,04% | 2840 | $-33784 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $247087 | 0,04% | 4336 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $241480 | 0,04% | 1670 | Tăng ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $238280 | 0,04% | 2000 | $-2820 | |||
| VBR | $238200 | 0,04% | 980 | $26090 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $237319 | 0,04% | 1251 | $-2418 | Tăng ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $212021 | 0,03% | 2852 | $5833 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTIP | $86342231 | 13,77% | tăng ×6 |
| DUHP | $56116340 | 8,95% | tăng ×3 |
| VTI | $34493337 | 5,50% | tăng ×6 |
| DFAR | $11386950 | 1,82% | tăng ×6 |
| GOOGL | $5641084 | 0,90% | tăng ×5 |
| AVIV | $5165066 | 0,82% | tăng ×4 |
| MSFT | $3632421 | 0,58% | tăng ×3 |
| MUNY | $2143924 | 0,34% | tăng ×3 |
| DFAI | $1831249 | 0,29% | tăng ×6 |
| V | $1331491 | 0,21% | tăng ×6 |
| AVRE | $1055235 | 0,17% | tăng ×4 |
| CSCO | $1013746 | 0,16% | tăng ×4 |
| MAR | $908792 | 0,14% | tăng ×6 |
| META | $870182 | 0,14% | tăng ×6 |
| XOM | $836515 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTEC | $1940315 | 19287 | 0,31% |
| BAC | $247087 | 4336 | 0,04% |
| BK | $241480 | 1670 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -321 | +$14.3M |
| AVUV | Giảm | -2K | +$8.6M |
| DUHP | Mua thêm | +33K | +$7.9M |
| VTI | Mua thêm | +4K | +$5.9M |
| DIHP | Mua thêm | +6K | +$3.5M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| DFIS | Mua thêm | +46K | +$2.5M |
| AVDV | Mua thêm | +16K | +$2.3M |
| ITOT | Giảm | -191 | +$1.7M |
| XOP | Giảm | -167 | -$1.7M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5665 | $613948 | 38,7% |
| SPGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5905 | $368590 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28267 | $323942 | 45,3% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5315 | $286694 | 10,1% |
| ACM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1981 | $258420 | -32,0% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 373 | $230430 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 287 | $225933 | -47,0% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4042 | $222327 | 29,0% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2522 | $218518 | 20,3% |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 626 | $212668 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1439 | $211690 | -2,7% |
| ACM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1981 | $211577 | -30,0% |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80 | $209090 | -17,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3261 | $203727 | 19,9% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 626 | $201681 | Không còn theo dõi |