Phân bổ theo ngành

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 88,5%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $113225748 18,05% 151191 $14256610 Giảm ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86342231 13,77% 1718938 $946357 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77122334 12,30% 618166 $8637822 Giảm ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58671778 9,35% 1719319 $3457141 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56116340 8,95% 1344748 $7898133 Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34493337 5,50% 93215 $5902506 Tăng ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24082706 3,84% 687488 $2494944 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24045391 3,83% 48053 $1475406 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23871674 3,81% 231651 $2330107 Tăng ×2
NYF iShares Trust $16463565 2,63% 305418 $-219293 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16064262 2,56% 55517 $2496368 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $13136445 2,09% 79969 $1719284 Giảm ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11386950 1,82% 435281 $1263848 Tăng ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9435504 1,50% 140180 $-996865 Tăng ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9387655 1,50% 60856 $-1708116 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5641084 0,90% 15785 $1388927 Tăng ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165066 0,82% 66715 $1603819 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4554313 0,73% 12890 $1115319 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3632421 0,58% 9738 $36685 Tăng ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2302753 0,37% 30496 $-391328 Giảm ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2143924 0,34% 20615 $407201 Tăng ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1940315 0,31% 19287 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1831249 0,29% 44394 $600936 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1798752 0,29% 7547 $226730 Giảm ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1781124 0,28% 9470 $1452961 Tăng ×2
V Visa Inc. $1331491 0,21% 3881 $160884 Tăng ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1134490 0,18% 7000 $676270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1055235 0,17% 22272 $79933 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1013746 0,16% 8631 $361759 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928685 0,15% 2208 $107861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908792 0,14% 2452 $108273 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870182 0,14% 1545 $8339 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836515 0,13% 6118 $-194700 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800459 0,13% 1107 $422446 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612915 0,10% 2413 $26933 Tăng ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607106 0,10% 7075 $205387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543955 0,09% 20335 $-568 Tăng ×4
IEFA iShares Trust $498287 0,08% 5159 $58603 Tăng ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460881 0,07% 36636 $173090 Giảm ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446078 0,07% 7095 $-89542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442801 0,07% 15986 $66852 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439243 0,07% 2504 $-81214
BWX SPDR SERIES TRUST $427058 0,07% 19698 $-2692 Tăng ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411861 0,07% 3260 $-39552 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $407282 0,06% 1106 $-68448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389408 0,06% 1190 $40773 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385727 0,06% 928 $136301 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358807 0,06% 5036 $13795 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354883 0,06% 493 $84341
SO Southern Company (The) Common Stock $343496 0,05% 3589 $-93 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335045 0,05% 1239 $-45844 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324782 0,05% 321 $53377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324523 0,05% 2933 $-2310 Tăng ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319635 0,05% 1142 $15856 Tăng ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310903 0,05% 8458 $-4591 Tăng ×6
STIP iShares Trust $302564 0,05% 2962 $1879 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300841 0,05% 3492 $46604 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278941 0,04% 11584 $-82064 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277200 0,04% 1981 $53987 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270846 0,04% 394 $35794 Tăng ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268745 0,04% 1732 $-82130 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267366 0,04% 3127 $27273 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266208 0,04% 712 $64388 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262766 0,04% 1206 $27369 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256098 0,04% 2871 $15721 Tăng ×3
T AT&T Inc. $253495 0,04% 12246 $-100263 Tăng ×4
SPY SPY $252697 0,04% 338 $20180 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249287 0,04% 2840 $-33784 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247087 0,04% 4336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241480 0,04% 1670 Tăng ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238280 0,04% 2000 $-2820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238200 0,04% 980 $26090 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237319 0,04% 1251 $-2418 Tăng ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212021 0,03% 2852 $5833 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTIP $86342231 13,77% tăng ×6
DUHP $56116340 8,95% tăng ×3
VTI $34493337 5,50% tăng ×6
DFAR $11386950 1,82% tăng ×6
GOOGL $5641084 0,90% tăng ×5
AVIV $5165066 0,82% tăng ×4
MSFT $3632421 0,58% tăng ×3
MUNY $2143924 0,34% tăng ×3
DFAI $1831249 0,29% tăng ×6
V $1331491 0,21% tăng ×6
AVRE $1055235 0,17% tăng ×4
CSCO $1013746 0,16% tăng ×4
MAR $908792 0,14% tăng ×6
META $870182 0,14% tăng ×6
XOM $836515 0,13% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTEC $1940315 19287 0,31%
BAC $247087 4336 0,04%
BK $241480 1670 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -321 +$14.3M
AVUV Giảm -2K +$8.6M
DUHP Mua thêm +33K +$7.9M
VTI Mua thêm +4K +$5.9M
DIHP Mua thêm +6K +$3.5M
AAPL Mua thêm +2K +$2.5M
DFIS Mua thêm +46K +$2.5M
AVDV Mua thêm +16K +$2.3M
ITOT Giảm -191 +$1.7M
XOP Giảm -167 -$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5665 $613948 48,1%
SPGM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5905 $368590 26,5%
WBD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28267 $323942 58,4%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5315 $286694 0,8%
ACM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1981 $258420 -37,4%
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 373 $230430 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 287 $225933 -58,8%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4042 $222327 10,3%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2522 $218518 10,4%
IWB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 626 $212668
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1439 $211690 -2,9%
MELI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80 $209090 -27,4%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3261 $203727 8,1%