Sound Stewardship, LLC
CIK 1998101 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.4M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5827 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,03%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,38% Ước tính mua $16130055 · bán $871181
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 38
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Utilities
0,6%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $33665882 | 13,89% | 458601 | $1159850 | Tăng ×6 | ||
| FNDB | $19785239 | 8,16% | 649548 | $2365350 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $15993234 | 6,60% | 21356 | $2378294 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $12232710 | 5,05% | 321406 | $2081520 | Tăng ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11283884 | 4,65% | 137157 | $939216 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $9808507 | 4,05% | 137663 | $1337408 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $9760240 | 4,03% | 184993 | $894176 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8908712 | 3,67% | 437452 | $271279 | Tăng ×6 | ||
| GLTR | $8854212 | 3,65% | 48878 | $-1764380 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8743160 | 3,61% | 445738 | $266358 | Tăng ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $8512393 | 3,51% | 458271 | $876926 | Tăng ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $8442547 | 3,48% | 432397 | $21672 | Tăng ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8376805 | 3,46% | 81885 | $1676926 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $7930820 | 3,27% | 53475 | $1297457 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $7788954 | 3,21% | 101011 | $1086916 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $7591700 | 3,13% | 63518 | $1946214 | Tăng ×2 | ||
| TIP | $6649322 | 2,74% | 60763 | $188013 | Tăng ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $4193930 | 1,73% | 75200 | $726090 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $3376611 | 1,39% | 9125 | $395044 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $2686332 | 1,11% | 45005 | $400505 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $2449537 | 1,01% | 104502 | $169374 | Tăng ×6 | ||
| DGS | $2400567 | 0,99% | 37097 | $315757 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $2256651 | 0,93% | 54469 | $-84116 | Giảm ×4 | ||
| TPIF | $2067356 | 0,85% | 55410 | $24482 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $2062114 | 0,85% | 27208 | $152639 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1422005 | 0,59% | 65395 | $55441 | Tăng ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1381599 | 0,57% | 61829 | $47637 | Tăng ×4 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1351250 | 0,56% | 58865 | $6584 | Tăng ×6 | ||
| TPSC | $1331439 | 0,55% | 27749 | $112982 | Giảm ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1291355 | 0,53% | 61115 | $153623 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1215163 | 0,50% | 4199 | $431562 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $1109522 | 0,46% | 19838 | $180008 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $928455 | 0,38% | 5652 | $114538 | Giảm ×2 | ||
| XVV | $912858 | 0,38% | 16074 | $123287 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $904071 | 0,37% | 2424 | $171635 | Tăng ×1 | ||
| TPLC | $878413 | 0,36% | 17446 | $-3529 | Giảm ×1 | ||
| NUDM | $802635 | 0,33% | 20056 | $67513 | Giảm ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $783135 | 0,32% | 13500 | $26790 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $677091 | 0,28% | 3384 | $214740 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624162 | 0,26% | 6540 | $47760 | Giảm ×4 | ||
| DLS | $618025 | 0,25% | 7376 | $17358 | Tăng ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $525962 | 0,22% | 6070 | $30800 | Giảm ×4 | ||
| SUSA | $497709 | 0,21% | 3226 | $71610 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $495199 | 0,20% | 6491 | $29404 | |||
| EFA | $490273 | 0,20% | 4720 | $32881 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $486807 | 0,20% | 5546 | $-34995 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $423097 | 0,17% | 616 | $57745 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421367 | 0,17% | 1179 | $204007 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $374908 | 0,15% | 4965 | $-52668 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $373146 | 0,15% | 500 | $48626 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $369729 | 0,15% | 12563 | $72459 | Tăng ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $365772 | 0,15% | 4232 | $19086 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341382 | 0,14% | 2570 | $-6846 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $336979 | 0,14% | 468 | $87174 | Tăng ×1 | ||
| EWX | $333638 | 0,14% | 4490 | $27959 | Giảm ×2 | ||
| PRXG | $331028 | 0,14% | 8484 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $309966 | 0,13% | 947 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285630 | 0,12% | 756 | Tăng ×1 | |||
| NUEM | $284411 | 0,12% | 6702 | $38185 | |||
| VO | $281882 | 0,12% | 3499 | $45926 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $280719 | 0,12% | 561 | $11887 | |||
| XBI XBI | $268533 | 0,11% | 1697 | $45298 | Giảm ×1 | ||
| XJH | $268360 | 0,11% | 5146 | $32871 | Giảm ×3 | ||
| SCHP | $244984 | 0,10% | 9245 | $3045 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238263 | 0,10% | 550 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232583 | 0,10% | 218 | Tăng ×1 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $226323 | 0,09% | 3919 | ||||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $225163 | 0,09% | 948 | ||||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $220088 | 0,09% | 4561 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212584 | 0,09% | 505 | $9076 | Giảm ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $208509 | 0,09% | 4285 | $3000 | |||
| VV | $205354 | 0,08% | 597 | Tăng ×1 | |||
| DOL | $204763 | 0,08% | 2753 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $33665882 | 13,89% | tăng ×6 |
| FNDB | $19785239 | 8,16% | tăng ×5 |
| FNDA | $12232710 | 5,05% | tăng ×3 |
| SCZ | $11283884 | 4,65% | tăng ×3 |
| BSCS | $8908712 | 3,67% | tăng ×6 |
| BSCR | $8743160 | 3,61% | tăng ×6 |
| BSCT | $8512393 | 3,51% | tăng ×3 |
| BSCQ | $8442547 | 3,48% | tăng ×6 |
| IJH | $7788954 | 3,21% | tăng ×5 |
| TIP | $6649322 | 2,74% | tăng ×6 |
| SPHY | $2449537 | 1,01% | tăng ×6 |
| BSJS | $1422005 | 0,59% | tăng ×5 |
| BSJR | $1381599 | 0,57% | tăng ×4 |
| BSJQ | $1351250 | 0,56% | tăng ×6 |
| VO | $281882 | 0,12% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 344976 | $7137549 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51349 | $1184104 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11377 | $436198 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 787 | $317956 | 33,2% |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3060 | $315373 | -6,4% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1206 | $264880 | 13,9% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 930 | $248038 | -23,4% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1439 | $241289 | -15,3% |
| GRMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 905 | $222926 | 44,9% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2398 | $215963 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1710 | $215375 | Không còn theo dõi |
| NUMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $213194 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655 | $211038 | 20,7% |
| CBSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3919 | $205121 | 19,6% |