Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Utilities 0,6%
Industrials 0,5%
Real Estate 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33665882 13,89% 458601 $1159850 Tăng ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $19785239 8,16% 649548 $2365350 Tăng ×5
IVV iShares Trust $15993234 6,60% 21356 $2378294 Tăng ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12232710 5,05% 321406 $2081520 Tăng ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11283884 4,65% 137157 $939216 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9808507 4,05% 137663 $1337408 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9760240 4,03% 184993 $894176 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8908712 3,67% 437452 $271279 Tăng ×6
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8854212 3,65% 48878 $-1764380 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8743160 3,61% 445738 $266358 Tăng ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8512393 3,51% 458271 $876926 Tăng ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $8442547 3,48% 432397 $21672 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8376805 3,46% 81885 $1676926 Giảm ×2
IJR iShares Trust $7930820 3,27% 53475 $1297457 Tăng ×1
IJH iShares Trust $7788954 3,21% 101011 $1086916 Tăng ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $7591700 3,13% 63518 $1946214 Tăng ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $6649322 2,74% 60763 $188013 Tăng ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4193930 1,73% 75200 $726090 Giảm ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3376611 1,39% 9125 $395044 Giảm ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2686332 1,11% 45005 $400505 Tăng ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2449537 1,01% 104502 $169374 Tăng ×6
DGS WisdomTree Trust $2400567 0,99% 37097 $315757 Tăng ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $2256651 0,93% 54469 $-84116 Giảm ×4
TPIF Timothy Plan International ETF $2067356 0,85% 55410 $24482 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $2062114 0,85% 27208 $152639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1422005 0,59% 65395 $55441 Tăng ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1381599 0,57% 61829 $47637 Tăng ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1351250 0,56% 58865 $6584 Tăng ×6
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $1331439 0,55% 27749 $112982 Giảm ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1291355 0,53% 61115 $153623 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1215163 0,50% 4199 $431562 Tăng ×2
ESML iShares Trust $1109522 0,46% 19838 $180008 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $928455 0,38% 5652 $114538 Giảm ×2
XVV iShares Trust $912858 0,38% 16074 $123287 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $904071 0,37% 2424 $171635 Tăng ×1
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $878413 0,36% 17446 $-3529 Giảm ×1
NUDM Nushares ETF Trust $802635 0,33% 20056 $67513 Giảm ×1
EPR EPR Properties Common Stock $783135 0,32% 13500 $26790 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677091 0,28% 3384 $214740 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624162 0,26% 6540 $47760 Giảm ×4
DLS WisdomTree Trust $618025 0,25% 7376 $17358 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $525962 0,22% 6070 $30800 Giảm ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $497709 0,21% 3226 $71610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $495199 0,20% 6491 $29404
EFA iShares Trust $490273 0,20% 4720 $32881 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $486807 0,20% 5546 $-34995 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $423097 0,17% 616 $57745 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421367 0,17% 1179 $204007 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $374908 0,15% 4965 $-52668 Tăng ×1
SPY SPY $373146 0,15% 500 $48626 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $369729 0,15% 12563 $72459 Tăng ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $365772 0,15% 4232 $19086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341382 0,14% 2570 $-6846 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $336979 0,14% 468 $87174 Tăng ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $333638 0,14% 4490 $27959 Giảm ×2
PRXG Praxis Funds $331028 0,14% 8484 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $309966 0,13% 947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285630 0,12% 756 Tăng ×1
NUEM Nushares ETF Trust $284411 0,12% 6702 $38185
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $281882 0,12% 3499 $45926 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280719 0,12% 561 $11887
XBI SPDR SERIES TRUST $268533 0,11% 1697 $45298 Giảm ×1
XJH iShares Trust $268360 0,11% 5146 $32871 Giảm ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $244984 0,10% 9245 $3045 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238263 0,10% 550 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232583 0,10% 218 Tăng ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $226323 0,09% 3919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $225163 0,09% 948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $220088 0,09% 4561 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212584 0,09% 505 $9076 Giảm ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $208509 0,09% 4285 $3000
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $205354 0,08% 597 Tăng ×1
DOL WisdomTree Trust $204763 0,08% 2753 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $33665882 13,89% tăng ×6
FNDB $19785239 8,16% tăng ×5
FNDA $12232710 5,05% tăng ×3
SCZ $11283884 4,65% tăng ×3
BSCS $8908712 3,67% tăng ×6
BSCR $8743160 3,61% tăng ×6
BSCT $8512393 3,51% tăng ×3
BSCQ $8442547 3,48% tăng ×6
IJH $7788954 3,21% tăng ×5
TIP $6649322 2,74% tăng ×6
SPHY $2449537 1,01% tăng ×6
BSJS $1422005 0,59% tăng ×5
BSJR $1381599 0,57% tăng ×4
BSJQ $1351250 0,56% tăng ×6
VO $281882 0,12% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PRXG $331028 8484 0,14%
JPM $309966 947 0,13%
AVGO $285630 756 0,12%
LRCX $238263 550 0,10%
CAT $232583 218 0,10%
CBSH $226323 3919 0,09%
GRMN $225163 948 0,09%
ISTB $220088 4561 0,09%
VV $205354 597 0,08%
DOL $204763 2753 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +513 +$2.4M
FNDB Mua thêm +9K +$2.4M
FNDA Mua thêm +8K +$2.1M
VGT Mua thêm +55K +$1.9M
GLTR Mua thêm +329 -$1.8M
EMXC Giảm -3K +$1.7M
VEA Mua thêm +5K +$1.3M
IJR Mua thêm +114 +$1.3M
BND Mua thêm +17K +$1.2M
IJH Mua thêm +2K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 344976 $7137549 Không còn theo dõi
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51349 $1184104 Không còn theo dõi
NUSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11377 $436198
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3060 $315373 -3,8%
AMZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1206 $264880 11,0%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 930 $248038 -30,4%
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 905 $222926 37,6%
DSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1710 $215375
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 655 $211038 12,6%
CBSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3919 $205121 11,3%