STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1509873 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.3M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6761 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,00%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,27% Ước tính mua $28328104 · bán $17930258
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 5
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,4%
Financial Services
12,3%
Technology
5,6%
Consumer Staples
3,6%
Communication Services
3,4%
Energy
2,4%
Healthcare
1,5%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Financials
0,8%
Telecommunication
0,5%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
54,4%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14975268 | 8,21% | 319916 | $-455789 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $12163981 | 6,67% | 24309 | $-237715 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $11835313 | 6,49% | 32128 | $-2340161 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10175920 | 5,58% | 27228 | $2764131 | Tăng ×5 | ||
| JAAA | $8925723 | 4,90% | 176782 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7974558 | 4,37% | 19581 | $-567545 | Giảm ×1 | ||
| SH | $7617945 | 4,18% | 230707 | ||||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7131225 | 3,91% | 15745 | $96257 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7070399 | 3,88% | 20608 | $493959 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $6226829 | 3,42% | 117244 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5896018 | 3,23% | 16687 | $-937848 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5262566 | 2,89% | 14108 | $-263702 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 2,88% | 7 | $214970 | |||
| AMLP | $4943794 | 2,71% | 95348 | $-214768 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4393730 | 2,41% | 32450 | $-760500 | Giảm ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $4262140 | 2,34% | 49188 | $302632 | Giảm ×5 | ||
| BSV | $3868543 | 2,12% | 49654 | $-356266 | Giảm ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3440627 | 1,89% | 33778 | $-264495 | Giảm ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3207243 | 1,76% | 14390 | $-185377 | Giảm ×1 | ||
| PSQ | $3052985 | 1,67% | 121827 | ||||
| BIV | $2637023 | 1,45% | 34381 | $-265099 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2478947 | 1,36% | 8567 | $105249 | Giảm ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2273200 | 1,25% | 30037 | $-633878 | Giảm ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2271736 | 1,25% | 14741 | $1228725 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2190027 | 1,20% | 10117 | $108770 | Giảm ×6 | ||
| SCHZ | $2094491 | 1,15% | 90553 | $-21223 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2013018 | 1,10% | 5440 | $61210 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1995897 | 1,09% | 41212 | $-172119 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1844246 | 1,01% | 16801 | $193258 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1825022 | 1,00% | 30575 | $92071 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1482641 | 0,81% | 20809 | $-6194 | Giảm ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1457270 | 0,80% | 15351 | $-32478 | Giảm ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1442118 | 0,79% | 19985 | $-9142 | Giảm ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $1278273 | 0,70% | 18631 | $28662 | Giảm ×2 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1032644 | 0,57% | 9719 | $61144 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $993506 | 0,54% | 31331 | $-30286 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $973557 | 0,53% | 5110 | $129908 | Giảm ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $960878 | 0,53% | 19287 | $55591 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $927593 | 0,51% | 5596 | $-256703 | Giảm ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $922144 | 0,51% | 2897 | $118443 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $901893 | 0,49% | 12535 | $59465 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $829941 | 0,46% | 34466 | $-156706 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $823090 | 0,45% | 19440 | $-172577 | Giảm ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $771254 | 0,42% | 4049 | $909 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $706633 | 0,39% | 25510 | $55792 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $675352 | 0,37% | 25437 | $-31963 | Giảm ×3 | ||
| BLV | $660074 | 0,36% | 9576 | $-59915 | Giảm ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $621356 | 0,34% | 3293 | $-166481 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $595632 | 0,33% | 2367 | $43207 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567918 | 0,31% | 1735 | $-78646 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $414823 | 0,23% | 2797 | $25484 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369018 | 0,20% | 1453 | $-2312244 | Giảm ×6 | ||
| XLF XLF | $324233 | 0,18% | 6048 | $-7780 | Giảm ×5 | ||
| SCHE | $314084 | 0,17% | 8662 | $20928 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $287858 | 0,16% | 2687 | $42192 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $282228 | 0,15% | 5800 | $-12412 | |||
| VTV | $273720 | 0,15% | 1256 | $27293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273070 | 0,15% | 270 | $-212528 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256216 | 0,14% | 1075 | $50029 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $251683 | 0,14% | 2146 | $-8234 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $248303 | 0,14% | 1565 | ||||
| XLI XLI | $243948 | 0,13% | 1317 | $31273 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224428 | 0,12% | 628 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219538 | 0,12% | 1097 | $-72939 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217804 | 0,12% | 2680 | $13990 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $213439 | 0,12% | 1661 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GE | $10175920 | 5,58% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Mua thêm | +1K | +$2.8M |
| GLD | Giảm | -816 | -$2.3M |
| SAP | Mua thêm | +9K | +$1.2M |
| GOOG | Giảm | -7K | -$938K |
| PEP | Giảm | -741 | -$760K |
| VBIL | Giảm | -8K | -$634K |
| SPGI | Giảm | -502 | -$568K |
| V | Giảm | -1K | +$494K |
| VMBS | Giảm | -9K | -$456K |
| BSV | Giảm | -4K | -$356K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74183 | $6806290 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 63860 | $4053833 | -42,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30541 | $3795692 | -8,9% |
| SH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100192 | $3703096 | Không còn theo dõi |
| PSQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77088 | $2392812 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26138 | $2216241 | -7,6% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3383 | $1960279 | 26,2% |
| SH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42746 | $1811575 | Không còn theo dõi |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37736 | $1783026 | 49,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41856 | $1570856 | -28,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15071 | $1404617 | 6,3% |
| RSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6233 | $1320960 | 0,3% |
| JOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20338 | $1277226 | 9,9% |
| INDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23177 | $1252717 | Không còn theo dõi |
| BTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24619 | $1165217 | 6,8% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6728 | $1150824 | 25,0% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6208 | $899167 | 23,5% |
| TELFY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 166606 | $846358 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7835 | $842849 | 39,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2008 | $662861 | 43,1% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9089 | $462448 | 27,1% |
| CNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2722 | $279740 | 8,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1800 | $259992 | -2,3% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 344 | $227071 | -4,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 955 | $215859 | -1,9% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $215316 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1382 | $213934 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 834 | $206010 | 32,8% |