Phân bổ theo ngành

04
Financials 26,4%
Energy 10,5%
Healthcare 9,5%
Industrials 9,3%
Communication Services 8,3%
Technology 8,1%
Utilities 7,2%
Consumer Staples 3,9%
Retail 2,6%
Consumer products 2,3%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,9%
Khác/Chưa xác định 8,1%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19937 5,15% 39843 $-825063 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18067 4,66% 55195 $-16155933 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16837 4,35% 58187 $-14584163 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15841 4,09% 44833 $-13935159 Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12561 3,24% 12420 $-414439 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11574 2,99% 80034 $-18150426 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11501 2,97% 132282 $-1197499 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $11478 2,96% 83895 $-10628522 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11023 2,85% 93845 $-519977 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10226 2,64% 50972 $-8940774 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10072 2,60% 176763 $-9421928 Tăng ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $9627 2,49% 85388 $-9621373 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $9412 2,43% 56778 $-11301588 Tăng ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9275 2,39% 79106 $-8513725 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9043 2,33% 35608 $-8361957 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8825 2,28% 108584 $-9702175 Giảm ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $8341 2,15% 108024 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8217 2,12% 48609 $-500783 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8215 2,12% 30202 $-1806785 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8102 2,09% 15908 $-578898 Tăng ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $7747 2,00% 34820 $-5092253 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7702 1,99% 18531 $-1964298 Giảm ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6771 1,75% 41568 $-1922229 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6671 1,72% 161439 $-6620329 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6376 1,65% 17093 $-2106624 Giảm ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5802 1,50% 49179 $-367198 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5602 1,45% 15883 $-4671398 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4941 1,28% 23635 $-6452059 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4569 1,18% 16248 $-10654431 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4207 1,09% 39135 $-2360793 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4070 1,05% 31675 $-2341930 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3779 0,98% 15019 $-3173221 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3613 0,93% 12122 $-266387 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $3450 0,89% 25234 Tăng ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3154 0,81% 36490 $-138846 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3109 0,80% 17188 $-1759891 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3060 0,79% 50668 $-6754940 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $3019 0,78% 41966 $-2724981 Tăng ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3015 0,78% 25286 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2856 0,74% 27604 $-8026144 Giảm ×1
T AT&T Inc. $2760 0,71% 133346 $-8450240 Giảm ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2749 0,71% 107587 $-2266251 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2747 0,71% 5392 $-3305253 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2643 0,68% 27617 $-902357 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2637 0,68% 31169 $-3727363 Tăng ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2516 0,65% 14009 $-5578484 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2478 0,64% 31962 $-4397522 Giảm ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2433 0,63% 31294 $-2831567 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2399 0,62% 56657 $-7238601 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2391 0,62% 24913 $-2519609 Tăng ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2377 0,61% 17543 $-545623 Giảm ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2347 0,61% 61659 $-2093653 Tăng ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $2257 0,58% 62080 $-2833743 Tăng ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2248 0,58% 65324 $-844752 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2136 0,55% 7903 $-544864 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2076 0,54% 14159 $-8516924 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1897 0,49% 14527 $-1188103 Giảm ×1
IDV iShares Trust $1560 0,40% 37656 $-413440 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1532 0,40% 63611 $-529468 Tăng ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1273 0,33% 43288 $-522727 Tăng ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1265 0,33% 260346 $-4097735 Tăng ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1074 0,28% 104186 $-928926 Tăng ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1049 0,27% 56794 $-1997951 Tăng ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1042 0,27% 68556 $-288958 Tăng ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $983 0,25% 19378 $-685017 Giảm ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $925 0,24% 34455 $-1191075 Giảm ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $897 0,23% 87774 $-566103 Tăng ×1
AVK Advent Convertible and Income Fund $861 0,22% 65745 $-702139 Tăng ×6
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $861 0,22% 58102 Tăng ×1
XLU XLU $860 0,22% 18962 $-2531140 Giảm ×1
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $824 0,21% 72889 $-682176 Tăng ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $808 0,21% 66870 $-854192 Giảm ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $742 0,19% 39612 $-642258 Tăng ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $739 0,19% 31869 $-4525261 Tăng ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $729 0,19% 64513 $-2664271 Tăng ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $705 0,18% 122752 Tăng ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $656 0,17% 68503 $-708344 Tăng ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $576 0,15% 35383 $-4287424 Tăng ×1
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $554 0,14% 45789 $-975446 Giảm ×1
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $552 0,14% 42229 $-11545448 Giảm ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $542 0,14% 26047 $-530458 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $442 0,11% 4580 $-3875558 Giảm ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $402 0,10% 6307 $-1134598 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $322 0,08% 469 $-3291678 Giảm ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $315 0,08% 17596 $-300685
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $310 0,08% 9170 $-2246690 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $304 0,08% 1643 $-2948696 Giảm ×2
CET CUSIP: 155123102 $235 0,06% 4477 $-221765
IEMG iShares, Inc. $232 0,06% 2798 Tăng ×1
IJH iShares Trust $216 0,06% 2802 Tăng ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $155 0,04% 10394 $-2459845 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AEP $11478 2,96% tăng ×3
CVX $9412 2,43% tăng ×6
AFL $9275 2,39% tăng ×3
JNJ $9043 2,33% tăng ×3
MO $3019 0,78% tăng ×6
ADX $2749 0,71% tăng ×6
MET $2637 0,68% tăng ×6
BABA $2391 0,62% tăng ×5
AOD $1074 0,28% tăng ×6
AVK $861 0,22% tăng ×6
THQ $742 0,19% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NFG $8341 108024 2,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $3450 25234 0,89%
CNI $3015 25286 0,78%
BGR $861 58102 0,22%
BGY $705 122752 0,18%
IEMG $232 2798 0,06%
IJH $216 2802 0,06%

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DIAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14709 $10035000 Không còn theo dõi
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130864 $3794000 5,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36010 $2950000 20,0%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58680 $2242000 0,0%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2799 $846000 5,1%
XYL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3189 $381000 -13,9%
VRSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1766 $335000 -8,7%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9170 $267000 18,3%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50756 $8664 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 57817 $8083 -34,9%
HPQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 205576 $5028 18,0%
MMM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16667 $2537 4,3%
NEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38752 $2258 37,1%
SHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8250 $684
IGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105933 $560 -97,2%
JPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69231 $555 -15,7%
PFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16606 $509
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2150 $340 25,4%