MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock

NYSE · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗
$11,52
Giá · Tháng 7 2, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 8, 2026
Phạm vi 52 tuần
$11–$17
6% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
13 analysts
Mục tiêu giá
$14
+25% upside
P/E (TTM)
9.9
ROE
12.1%
Biên lợi nhuận ròng
—

MSIF Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$11.52
Vốn Hóa
$612M
P/E (TTM)
9.9
EPS (TTM)
$1.33
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
11.1%
ROE
12.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$11 – $17

MSIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng —
EPS $1.33
5-point trend, +98.5%
2021-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận —

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành
P/E (TTM)
9.9
9.0
P/B
0.8
1.0

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành
ROA
3-point trend, +15.6%
6.8%
3.6%
ROE
3-point trend, +13.4%
12.1%
9.9%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành
EPS YoY
5-point trend, +98.5%
-0.75%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, +20.5%
56.9%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, +98.5%
$1.33
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSIF
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
3-point trend, -10.0%
76.2%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
11.1%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
76.2%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 31 tháng 3 năm 2026$0,3600
Ngày 31 tháng 12 năm 2025$0,3600
Ngày 30 tháng 9 năm 2025$0,3600
Ngày 30 tháng 6 năm 2025$0,3600
Ngày 31 tháng 3 năm 2025$0,3600

MSIF Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 13 nhà phân tích
  • Mua mạnh 2 15,4%
  • Mua 8 61,5%
  • Giữ 3 23,1%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

7 nhà phân tích · 2026-06-30
Mục tiêu trung vị $14.00 +21,5%
Mục tiêu trung bình $14.43 +25,2%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.00%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 8 11, 2026
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.36 $0.37 -0.01%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.44 $0.37 0.07%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.35 $0.39 -0.04%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.35 $0.37 -0.02%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.38 $0.36 0.02%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
NMFC $945M 57.6 — — 1.3% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
INV $283M -0.8 — -14266.4% -93.2% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
SAR — — — — — —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
SG&A Expense 5-point trend, -2.0% $4M $4M $4M $4M $4M
Interest Expense 3-point trend, +152.0% · · $36M $24M $14M
Interest Income 5-point trend, +59.6% $116M $118M $117M $91M $73M
Income Tax 4-point trend, -100.0% · $0 $0 $2M $2M
Net Income 5-point trend, +20.5% $89M $57M $66M $46M $74M
EPS (Basic) 5-point trend, +98.5% $1.33 $1.34 $1.38 $1.32 $0.67
EPS (Diluted) 5-point trend, +98.5% $1.33 $1.34 $1.38 $1.32 $0.67
Shares (Basic) 5-point trend, -41.8% 46,497,019 40,174,311 40,134,501 39,996,520 79,873,537
Shares (Diluted) 5-point trend, -41.8% 46,497,019 40,174,311 40,134,501 39,996,520 79,873,537
Bảng cân đối kế toán 11
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -3.2% $21M $28M $31M $21M ·
Total Assets 4-point trend, +24.7% $1.38B $1.22B $1.14B $1.11B ·
Deferred Tax 4-point trend, +1271.8% $5M $0 $3M $362.0K ·
Total Liabilities 4-point trend, +29.1% $642M $600M $518M $497M ·
Long-term Debt 4-point trend, +28.1% $603M $565M $485M $471M ·
Common Stock 4-point trend, -41.2% $47.0K $40.0K $40.0K $80.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +14.3% $782M $690M $686M $684M ·
Retained Earnings 4-point trend, +41.8% $-43M $-65M $-64M $-75M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +20.5% $739M $625M $622M $610M $613M
Liabilities + Equity 4-point trend, +24.7% $1.38B $1.22B $1.14B $1.11B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +16.7% 46,588,608 40,240,358 40,054,433 40,053,000 39,913,303
Dòng tiền 9
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Deferred Tax 5-point trend, +5591000.00 $6M $-4M $3M $362.0K $0
Operating Cash Flow 5-point trend, +63.2% $-70M $-28M $50M $77M $-191M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $7M $8M $750.0K $674.0K
Stock Repurchased 5-point trend, +15.7% $12M $21M $24M $16M $10M
Net Stock Activity 3-point trend, +26.9% $-12M $-14M $-16M · ·
Dividends Paid 4-point trend, +31.1% $68M $58M $56M $52M ·
Financing Cash Flow 5-point trend, -62.7% $63M $26M $-41M $-81M $168M
Net Change in Cash 5-point trend, +66.7% $-8M $-2M $9M $-5M $-23M
Taxes Paid 3-point trend, +200.0% $6M $709.0K $2M · ·
Khả năng sinh lời 2
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +15.6% 6.8% 4.8% 5.9% · ·
ROE 3-point trend, +13.4% 12.1% 9.1% 10.7% · ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +104.1% $15.85 $15.53 $7.77 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, -341.8% $-1.51 $-0.70 $0.63 · ·
Cash / Share 3-point trend, +15.2% $0.44 $0.71 $0.38 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +123.3% $1 $1 $1 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +98.5% $1.33 $1.34 $1.38 $1.32 $0.67
Tỷ lệ tăng trưởng 4
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -100.8% -0.75% -2.9% 4.5% 97.0% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -99.0% 0.25% 26.0% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +249.4% 56.9% -14.6% 45.2% -38.1% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +395.1% 24.9% -8.4% · · ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho MSIF
Chỉ Số Xu hướng 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +20.5% $89M $57M $66M $46M $74M
Market Cap $612M · · · ·
P/E 9.9 · · · ·
P/B 0.8 · · · ·
P / Tangible Book 0.8 · · · ·
P / Cash Flow -8.7 · · · ·
Dividend Yield 11.1% · · · ·
Earnings Yield 10.1% · · · ·
Payout Ratio 3-point trend, -10.0% 76.2% 102.9% 84.7% · ·
Annual Payout 4-point trend, +31.1% $68M $58M $56M $52M ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Thu nhập ròng $89M$57M$66M$46M$74M
EPS pha loãng $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.