Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $199.3M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6479 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,21%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 10,46% Ước tính mua $42197276 · bán $19537757
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 · 69,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 29
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.2% · S&P 500: +19.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
30,9%
Retail
13,1%
Materials
11,1%
Healthcare
8,5%
Consumer Discretionary
7,9%
Consumer Staples
6,8%
Utilities
4,0%
Telecommunication
2,9%
Communication Services
2,8%
Energy
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Industrials
2,1%
Consumer products
1,4%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,7%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23673218 | 11,88% | 115509 | $9126711 | Tăng ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21602788 | 10,84% | 518674 | $9821016 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20299747 | 10,19% | 79986 | $-1600764 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14904480 | 7,48% | 85461 | $-306170 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11887989 | 5,97% | 32115 | $11040653 | Tăng ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10510274 | 5,27% | 146342 | $-965876 | Tăng ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10009106 | 5,02% | 867340 | $-1005979 | Tăng ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6243522 | 3,13% | 277613 | $-411994 | Tăng ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5889014 | 2,95% | 45328 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5708007 | 2,86% | 113705 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5359296 | 2,69% | 81214 | $742182 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5303128 | 2,66% | 18487 | $-777381 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4820255 | 2,42% | 77972 | $213375 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4764372 | 2,39% | 28082 | $1382434 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4640272 | 2,33% | 47167 | $-30547 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $4113390 | 2,06% | 6325 | $-162511 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3875104 | 1,94% | 73364 | $-704025 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3836836 | 1,93% | 46951 | $358678 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3829649 | 1,92% | 11332 | $347677 | Giảm ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3481439 | 1,75% | 72259 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2722476 | 1,37% | 18848 | $-18794 | Giảm ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2659451 | 1,33% | 72366 | $-935374 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2436170 | 1,22% | 49697 | $274254 | Tăng ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1963396 | 0,99% | 52751 | $-573309 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1227890 | 0,62% | 3303 | $162503 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1184844 | 0,59% | 4175 | $-82502 | Tăng ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895636 | 0,45% | 9713 | $164053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887567 | 0,45% | 1017 | $236559 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $813407 | 0,41% | 3280 | Tăng ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767651 | 0,39% | 5856 | $97992 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755127 | 0,38% | 758 | $101584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697082 | 0,35% | 5609 | $74381 | Tăng ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587875 | 0,29% | 7023 | $106261 | Giảm ×4 | ||
| TRX | $493700 | 0,25% | 329133 | $190601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472206 | 0,24% | 3606 | $40387 | |||
| VTI | $436456 | 0,22% | 1360 | $-18253 | Tăng ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430583 | 0,22% | 2879 | $-148125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426702 | 0,21% | 7578 | $27782 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399233 | 0,20% | 1163 | $9265 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $368505 | 0,18% | 769 | $-18033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363034 | 0,18% | 1824 | ||||
| SIEGY | $322616 | 0,16% | 2647 | $-47832 | |||
| VV | $320970 | 0,16% | 1074 | $-16144 | Tăng ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310770 | 0,16% | 7666 | $29034 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308544 | 0,15% | 539 | $-24498 | Tăng ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304929 | 0,15% | 15873 | $-44377 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $304058 | 0,15% | 3130 | Tăng ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279333 | 0,14% | 5148 | $48119 | Tăng ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258390 | 0,13% | 3352 | $-32959 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256845 | 0,13% | 2265 | $-5780 | Tăng ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238842 | 0,12% | 2070 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220123 | 0,11% | 311 | Tăng ×1 | |||
| FACO | $215016 | 0,11% | 49429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208892 | 0,10% | 1737 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DOW | Mua thêm | +15K | +$9.8M |
| AMZN | Mua thêm | +52K | +$9.1M |
| AAPL | Giảm | -572 | -$1.6M |
| XOM | Giảm | -21 | +$1.4M |
| F | Mua thêm | +28K | -$1.0M |
| CVS | Mua thêm | +2K | -$966K |
| NVO | Mua thêm | +2K | -$935K |
| GOOG | Giảm | -892 | -$777K |
| MO | Mua thêm | +1K | +$742K |
| NKE | Mua thêm | +1K | -$704K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34491 | $7199362 | 22,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67374 | $7075627 | 46,2% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55151 | $5440686 | 79,3% |
| AEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42826 | $4276647 | 0,5% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17204 | $4220226 | 24,7% |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40559 | $4113468 | -48,1% |
| ALE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 53051 | $3522566 | Không còn theo dõi |
| HBAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 195931 | $3399398 | 12,9% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74435 | $3357002 | 26,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 131973 | $3199015 | 10,9% |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 136088 | $3048373 | 174,7% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 77606 | $2871422 | 9,5% |
| HE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 233877 | $2486113 | 7,1% |
| HI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18530 | $587785 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1062 | $272966 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8052 | $267648 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5240 | $256812 | -64,9% |
| FACO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 64929 | $242834 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1107 | $238924 | 2,1% |
| PVH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2644 | $221480 | 18,9% |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 263 | $215755 | -0,1% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 279 | $210375 | Không còn theo dõi |
| FACO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 56429 | $199589 | Không còn theo dõi |
| VSAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17225 | $179485 | 411,4% |
| KSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21026 | $178300 | 22,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4182 | $168132 | 204,4% |
| TRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 329133 | $102360 | Không còn theo dõi |
| TDOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12000 | $92760 | -4,9% |
| NFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $41500 | -87,0% |