Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB)
$24,57
▼ -0,02 (-0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$24,54 – $26,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | ▼ -2,29% |
| 3M | ▼ -4,38% | ▼ -2,35% |
| 6M | ▼ -4,38% | ▼ -2,35% |
| YTD | ▼ -3,94% | ▼ -1,51% |
| 1Y | ▼ -4,16% | ▼ -0,35% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,20% | ▲ +4,51% |
Biến động 1 năm3,50%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,14
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$97.2M
12 tháng gần nhất
+$143.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 557 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.3M | 4,49 | 8500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $7.3M | 3,94 | 7500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $6.8M | 3,67 | 6814000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $3.0M | 1,62 | 2939000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FDB0 | $2.5M | 1,38 | 2527117 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D3H3 | $2.5M | 1,34 | 2932889 | ABS-MBS | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $2.1M | 1,11 | 205016 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $2.0M | 1,09 | 2044000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $1.9M | 1,02 | 2500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCP6 | $1.8M | 0,97 | 2115263 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $1.6M | 0,87 | 2998607 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $1.1M | 0,58 | 1067854 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $1.0M | 0,56 | 1055000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7K8 | $1000K | 0,54 | 1123944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $955K | 0,52 | 967515 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $884K | 0,48 | 893264 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $818K | 0,44 | 804667 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TA6 | $816K | 0,44 | 1224000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $781K | 0,42 | 30800 | EP | US |
| NMEF Funding LLC | 62890QAC9 | $672K | 0,36 | 665000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W4V20 | $667K | 0,36 | 661726 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 223920AC3 | $665K | 0,36 | 659000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAF3 | $651K | 0,35 | 630000 | ABS-O | US |
| MMP Capital | 55317QAA2 | $629K | 0,34 | 626200 | ABS-O | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69384KAA4 | $621K | 0,34 | 621688 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $602K | 0,33 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CA9 | $598K | 0,32 | 594891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $595K | 0,32 | 705743 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAA0 | $594K | 0,32 | 592870 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $592K | 0,32 | 2600000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $592K | 0,32 | 597000 | DBT | US |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust | 682685AA0 | $590K | 0,32 | 587157 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAB4 | $567K | 0,31 | 615862 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $553K | 0,30 | 554023 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $553K | 0,30 | 554023 | ABS-MBS | US |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $550K | 0,30 | 549199 | ABS-O | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $550K | 0,30 | 550000 | DBT | CA |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $548K | 0,30 | 555361 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $548K | 0,30 | 550000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AE9 | $543K | 0,29 | 550000 | DBT | FR |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $541K | 0,29 | 542081 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $534K | 0,29 | 540000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX LLC | 760130AA2 | $514K | 0,28 | 511000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $504K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AC4 | $501K | 0,27 | 500000 | ABS-O | US |
| INTUIT INC | 46124HAE6 | $501K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $499K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6AQ6 | $496K | 0,27 | 485710 | ABS-MBS | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $496K | 0,27 | 502000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $495K | 0,27 | 500000 | DBT | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
4,09%Lợi suất TTM
$1,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27,90% | 2136587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14,58% | 1116585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8,19% | 626973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7,85% | 600927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6,09% | 466553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6,04% | 462748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5,47% | 419150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5,21% | 398936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2,39% | 182871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2,33% | 178107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2,00% | 153054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2,00% | 152842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1,87% | 143225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1,72% | 132049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1,69% | 129512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2617738 | 1,35% | 103263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0,88% | 67400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0,73% | 55553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0,43% | 33009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0,40% | 30679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $332846 | 0,17% | 13130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0,14% | 10343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0,13% | 9640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0,11% | 8533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181459 | 0,09% | 7123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0,09% | 6635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0,08% | 5835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0,05% | 3864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0,02% | 1868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0,01% | 961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0,01% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |