Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.4M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7450 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,47%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,17% Ước tính mua $24652823 · bán $30028911
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 17
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21787347 | 14,78% | 272444 | $-440603 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $21781606 | 14,78% | 199703 | $-484288 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $14793961 | 10,04% | 502683 | $-3478949 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8314720 | 5,64% | 68479 | $1006617 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $8089688 | 5,49% | 118253 | $475853 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $8031255 | 5,45% | 31841 | $7704155 | Tăng ×1 | ||
| IYZ | $7728683 | 5,24% | 182668 | $-1020764 | Giảm ×2 | ||
| IYM | $7632000 | 5,18% | 42511 | $3816471 | Tăng ×1 | ||
| IYE | $7437907 | 5,05% | 131435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6906504 | 4,69% | 22796 | $-93068 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $4892217 | 3,32% | 35572 | $-2007380 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $3975052 | 2,70% | 64920 | $524983 | Tăng ×5 | ||
| IJS | $3262415 | 2,21% | 23869 | $-4265556 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $3193062 | 2,17% | 27175 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $1576336 | 1,07% | 34767 | $230612 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $1509109 | 1,02% | 7921 | $169876 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1089085 | 0,74% | 12602 | $8232 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1087739 | 0,74% | 10989 | $22731 | Tăng ×2 | ||
| RVNU | $1055123 | 0,72% | 41688 | $68832 | Tăng ×5 | ||
| MUNI | $987828 | 0,67% | 18780 | $32073 | Tăng ×5 | ||
| FLMI | $960387 | 0,65% | 38156 | $33167 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822590 | 0,56% | 2843 | $9583 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818616 | 0,56% | 2195 | $10307 | Tăng ×1 | ||
| SMMU | $798304 | 0,54% | 15808 | $28841 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $731904 | 0,50% | 8328 | $-268803 | Giảm ×1 | ||
| USRT | $555123 | 0,38% | 8354 | $75447 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526593 | 0,36% | 2209 | $64442 | Giảm ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522517 | 0,35% | 41208 | $36523 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $509397 | 0,35% | 1018 | $-2389 | Giảm ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485499 | 0,33% | 39568 | $26289 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406929 | 0,28% | 435 | $-26518 | |||
| VGT | $394097 | 0,27% | 3297 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390584 | 0,26% | 672 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383053 | 0,26% | 31605 | $19595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371124 | 0,25% | 2436 | $15400 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $367198 | 0,25% | 10851 | $44904 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361461 | 0,25% | 9833 | $-10620 | |||
| SPGP | $326908 | 0,22% | 2673 | $24267 | Giảm ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298781 | 0,20% | 5343 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277336 | 0,19% | 1386 | $35615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276395 | 0,19% | 657 | $36245 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $274207 | 0,19% | 5163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239768 | 0,16% | 225 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227126 | 0,15% | 662 | $27043 | |||
| DFAC | $225792 | 0,15% | 5090 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0,15% | 298 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $214810 | 0,15% | 1996 | $-4390 | Giảm ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186409 | 0,13% | 13411 | $32658 | Tăng ×2 | ||
| FTMU | $109648 | 0,07% | 13827 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLG | $3975052 | 2,70% | tăng ×5 |
| XLU | $1576336 | 1,07% | tăng ×4 |
| RVNU | $1055123 | 0,72% | tăng ×5 |
| MUNI | $987828 | 0,67% | tăng ×5 |
| FLMI | $960387 | 0,65% | tăng ×5 |
| SMMU | $798304 | 0,54% | tăng ×5 |
| USRT | $555123 | 0,38% | tăng ×5 |
| NZF | $522517 | 0,35% | tăng ×5 |
| MIY | $485499 | 0,33% | tăng ×5 |
| DTE | $371124 | 0,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | Giảm | -40K | -$4.3M |
| IYM | Mua thêm | +21K | +$3.8M |
| SCHX | Giảm | -210K | -$3.5M |
| IVW | Giảm | -25K | -$2.0M |
| IYZ | Giảm | -40K | -$1.0M |
| VTWO | Giảm | -4K | +$1.0M |
| XLG | Mua thêm | +2K | +$525K |
| LQD | Giảm | -5K | -$484K |
| EEM | Giảm | -16K | +$476K |
| HYG | Giảm | -7K | -$441K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 554550 | $53109254 | |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75995 | $7297800 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 153227 | $7282879 | Không còn theo dõi |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 109847 | $7151040 | Không còn theo dõi |
| IDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65479 | $7095304 | Không còn theo dõi |
| IYJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47186 | $6961822 | Không còn theo dõi |
| IYF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54506 | $6902640 | Không còn theo dõi |
| IYC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58273 | $5806322 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60236 | $5591691 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 251227 | $5547100 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44238 | $5296616 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36761 | $5162721 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26331 | $5082410 | |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51609 | $5030845 | Không còn theo dõi |
| IYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16329 | $2463621 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10962 | $2142194 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21881 | $2073662 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6507 | $589209 | Không còn theo dõi |
| PSCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11535 | $358516 | |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3787 | $353895 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12954 | $324374 | Không còn theo dõi |
| IVOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3070 | $309364 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3182 | $290771 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6317 | $282433 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1210 | $255879 | 100,7% |