Taylor & Morgan Wealth Management, LLC
CIK 1844266 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $175.3M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6906 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,40%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,35% Ước tính mua $6209951 · bán $4152710
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 28
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,8%
Communication Services
2,4%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,0%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,2%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31179364 | 17,79% | 47943 | $-404418 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $18943902 | 10,81% | 29001 | $-494045 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $13774914 | 7,86% | 285077 | $778876 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $12419993 | 7,09% | 127738 | $772881 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6499987 | 3,71% | 25612 | $-748979 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $5723233 | 3,26% | 31057 | $65830 | Giảm ×5 | ||
| RSP | $4998990 | 2,85% | 26047 | $-60499 | Giảm ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4604036 | 2,63% | 7977 | $-521048 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4574504 | 2,61% | 49572 | $1307861 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4348770 | 2,48% | 24936 | $-644880 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4291656 | 2,45% | 14924 | $-498571 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4072752 | 2,32% | 11002 | $-1363686 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $3943608 | 2,25% | 9165 | $283685 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3662440 | 2,09% | 11833 | $-624403 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3520097 | 2,01% | 13440 | $54141 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3464363 | 1,98% | 16634 | $-507126 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3158314 | 1,80% | 36453 | $374394 | Tăng ×5 | ||
| MUNI | $2939967 | 1,68% | 56332 | $-12393 | |||
| PYLD | $2899266 | 1,65% | 110659 | $322592 | Tăng ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2198322 | 1,25% | 43800 | $-52022 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $1630310 | 0,93% | 24142 | $68245 | Tăng ×3 | ||
| VO | $1418095 | 0,81% | 4938 | $-39100 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $1312612 | 0,75% | 10245 | $-120663 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $1225987 | 0,70% | 19132 | $1059 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $1149897 | 0,66% | 20248 | $425086 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1127214 | 0,64% | 38883 | $168730 | Tăng ×3 | ||
| KRE | $1092788 | 0,62% | 16773 | $6723 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1033619 | 0,59% | 4229 | $59653 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1022128 | 0,58% | 6902 | $238263 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $1009085 | 0,58% | 14809 | $58181 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $995534 | 0,57% | 8939 | $148086 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $895377 | 0,51% | 13568 | $126675 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $769226 | 0,44% | 1804 | $-84607 | |||
| XLF XLF | $762389 | 0,43% | 15442 | $-226321 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $740962 | 0,42% | 1240 | $-78697 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $724675 | 0,41% | 12237 | $-55604 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $714295 | 0,41% | 12602 | $-10763 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $705283 | 0,40% | 7457 | $26920 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $680983 | 0,39% | 9247 | $-203 | Tăng ×3 | ||
| ARKB | $663747 | 0,38% | 29513 | $-500089 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $661405 | 0,38% | 13175 | $121434 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $610067 | 0,35% | 4590 | $-113512 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $592910 | 0,34% | 2881 | $-24621 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $590642 | 0,34% | 2746 | $-103267 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $589530 | 0,34% | 6424 | $38544 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $580705 | 0,33% | 6252 | $80479 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $546321 | 0,31% | 2019 | $-167707 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $536260 | 0,31% | 11686 | $57854 | Tăng ×5 | ||
| VIOO | $529137 | 0,30% | 4608 | $8180 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $516812 | 0,29% | 20156 | $-17002 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $502249 | 0,29% | 2312 | $10734 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $497402 | 0,28% | 1338 | $-281963 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $476236 | 0,27% | 1484 | $-21240 | |||
| GBTC | $436536 | 0,25% | 8274 | $-129075 | |||
| IJR | $416690 | 0,24% | 3352 | $8484 | Giảm ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $397939 | 0,23% | 16798 | $-135107 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $374890 | 0,21% | 2637 | $15967 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $371856 | 0,21% | 851 | $-44820 | Giảm ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $369912 | 0,21% | 5564 | $-87145 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $359326 | 0,20% | 515 | $-38670 | Giảm ×2 | ||
| VOT | $326686 | 0,19% | 1269 | $7685 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $322311 | 0,18% | 16700 | $51661 | Tăng ×5 | ||
| TFLO | $299597 | 0,17% | 5917 | $-23841 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $285593 | 0,16% | 507 | $49549 | |||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $285297 | 0,16% | 23656 | $-11889 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $250622 | 0,14% | 523 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $249192 | 0,14% | 6486 | $-123481 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $244238 | 0,14% | 2583 | $2433 | Tăng ×5 | ||
| AGG | $234231 | 0,13% | 2360 | $-3649 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $233562 | 0,13% | 1767 | $2242 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $229082 | 0,13% | 1586 | Tăng ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $226795 | 0,13% | 2671 | $-17334 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $217035 | 0,12% | 554 | Tăng ×1 | |||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $216382 | 0,12% | 1313 | $-81161 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $215032 | 0,12% | 1470 | $-22975 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $200620 | 0,11% | 707 | $-47790 | Giảm ×3 | ||
| DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock | $158000 | 0,09% | 50000 | $93520 | Tăng ×2 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $128388 | 0,07% | 35466 | $-23676 | Tăng ×5 | ||
| CATX | $120930 | 0,07% | 29000 | $-145820 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $31179364 | 17,79% | tăng ×3 |
| IWR | $12419993 | 7,09% | tăng ×5 |
| BOND | $4574504 | 2,61% | tăng ×3 |
| IXUS | $3158314 | 1,80% | tăng ×5 |
| IJH | $1630310 | 0,93% | tăng ×3 |
| T | $1127214 | 0,64% | tăng ×3 |
| VYM | $1022128 | 0,58% | tăng ×4 |
| MO | $895377 | 0,51% | tăng ×5 |
| BND | $680983 | 0,39% | tăng ×3 |
| XLU | $536260 | 0,31% | tăng ×5 |
| VLUE | $374890 | 0,21% | tăng ×5 |
| VOT | $326686 | 0,19% | tăng ×3 |
| ET | $322311 | 0,18% | tăng ×5 |
| PTY | $285297 | 0,16% | tăng ×5 |
| IYR | $244238 | 0,14% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 855 | $299708 | 21,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 552 | $289110 | 24,2% |
| VDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1307 | $279273 | Không còn theo dõi |
| JBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4911 | $265980 | -2,5% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1442 | $248630 | 2,5% |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 965 | $233604 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1153 | $224731 | -0,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 392 | $223802 | 15,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 186 | $222999 | -15,1% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 378 | $221496 | -4,8% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1268 | $216638 | -7,0% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 962 | $212589 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 803 | $212534 | Không còn theo dõi |
| MGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6108 | $211655 | 45,8% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2179 | $211156 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 543 | $208257 | -29,4% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 710 | $205822 | Không còn theo dõi |
| ONEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2671 | $203156 | |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 569 | $201011 | -2,4% |