TFO Wealth Partners, LLC
CIK 1698750 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $919.3M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2588 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,72%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,6% Ước tính mua $118667883 · bán $13226686
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 35
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $301620923 | 32,81% | 4233276 | $26444618 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $253354323 | 27,56% | 5711324 | $72087866 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $38015058 | 4,14% | 1020265 | $21094180 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $36943259 | 4,02% | 90216 | $4614132 | Giảm ×3 | ||
| DFUV | $30423565 | 3,31% | 553055 | $3325230 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29110871 | 3,17% | 376924 | $18240543 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $26682210 | 2,90% | 381720 | $1896176 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $25103936 | 2,73% | 492234 | $1758094 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $15205578 | 1,65% | 20362 | $2348248 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $14297766 | 1,56% | 148271 | $5785242 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $13711606 | 1,49% | 92452 | $2226952 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $13670194 | 1,49% | 336373 | $7708241 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $10149093 | 1,10% | 123258 | $1232369 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $9712695 | 1,06% | 14142 | $1283207 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $9134906 | 0,99% | 73568 | $1417806 | Tăng ×2 | ||
| VCRM | $8790871 | 0,96% | 115064 | $2586554 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7489008 | 0,81% | 102016 | $4664988 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $6072510 | 0,66% | 20211 | $1405551 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5485559 | 0,60% | 64166 | $537718 | |||
| IVV | $5100602 | 0,55% | 6811 | $431157 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $4992060 | 0,54% | 30389 | $669110 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $4211210 | 0,46% | 70551 | $368442 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3592635 | 0,39% | 9709 | $582214 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $3542553 | 0,39% | 70052 | $326566 | Tăng ×4 | ||
| AVDE | $3525555 | 0,38% | 39524 | $1071046 | Tăng ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3466479 | 0,38% | 45804 | $-308084 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $2582742 | 0,28% | 31177 | $368356 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $2437646 | 0,27% | 100604 | $23179 | Tăng ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2202800 | 0,24% | 29114 | $877198 | Tăng ×3 | ||
| ENFR | $1947710 | 0,21% | 51121 | $-5623 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1851166 | 0,20% | 11793 | $229748 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $1804584 | 0,20% | 36251 | $10694 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $1794235 | 0,20% | 33214 | $49865 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $1774876 | 0,19% | 64075 | $195415 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1559987 | 0,17% | 15017 | $89533 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1474153 | 0,16% | 6081 | $181295 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $1356190 | 0,15% | 51842 | $130671 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $1092602 | 0,12% | 11323 | $540226 | Tăng ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1083869 | 0,12% | 10595 | $250466 | |||
| AVUS | $1038444 | 0,11% | 8108 | $85520 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $1025664 | 0,11% | 21996 | $123919 | Tăng ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $764168 | 0,08% | 6750 | $43673 | |||
| IVW | $754609 | 0,08% | 5487 | $-42779 | Giảm ×1 | ||
| FRDM | $729000 | 0,08% | 10000 | $182500 | |||
| IEFA | $668044 | 0,07% | 6917 | $61674 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $658852 | 0,07% | 895 | $270410 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $657376 | 0,07% | 2705 | $90303 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $656063 | 0,07% | 6941 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $617349 | 0,07% | 13616 | Tăng ×1 | |||
| IYR | $604728 | 0,07% | 5914 | $45542 | |||
| CHE Chemed Corp | $516506 | 0,06% | 1109 | $-317922 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $389396 | 0,04% | 13446 | $51901 | |||
| RSP | $381709 | 0,04% | 1794 | $37405 | |||
| IWY | $354310 | 0,04% | 1219 | $51223 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $353022 | 0,04% | 4445 | $13962 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345790 | 0,04% | 927 | $-18087 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $334676 | 0,04% | 1359 | $54930 | |||
| QUAL | $318734 | 0,03% | 1453 | $90864 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $309937 | 0,03% | 6872 | $21987 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $302351 | 0,03% | 3510 | $-53196 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $253395 | 0,03% | 1368 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $226628 | 0,02% | 2706 | ||||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $222640 | 0,02% | 800 | $14176 | |||
| XLF XLF | $215298 | 0,02% | 4016 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $205693 | 0,02% | 1028 | $-18934 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $253354323 | 27,56% | tăng ×4 |
| DFIC | $38015058 | 4,14% | tăng ×3 |
| VCRB | $29110871 | 3,17% | tăng ×4 |
| JMST | $25103936 | 2,73% | tăng ×4 |
| SPY | $15205578 | 1,65% | tăng ×6 |
| VNQ | $14297766 | 1,56% | tăng ×5 |
| DFEM | $13670194 | 1,49% | tăng ×3 |
| VCRM | $8790871 | 0,96% | tăng ×3 |
| VTI | $3592635 | 0,39% | tăng ×5 |
| JPST | $3542553 | 0,39% | tăng ×4 |
| AVDE | $3525555 | 0,38% | tăng ×4 |
| IBDR | $2437646 | 0,27% | tăng ×4 |
| VGUS | $2202800 | 0,24% | tăng ×3 |
| VUSB | $1804584 | 0,20% | tăng ×3 |
| IWD | $1474153 | 0,16% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MBB | $656063 | 6941 | 0,07% |
| XLU | $617349 | 13616 | 0,07% |
| XLI | $253395 | 1368 | 0,03% |
| VEU | $226628 | 2706 | 0,02% |
| XLF | $215298 | 4016 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39174 | $2676368 | 8,7% |
| VSGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11678 | $810073 | Không còn theo dõi |
| OUSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15528 | $679195 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8996 | $528335 | |
| PMAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9873 | $353453 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1968 | $333891 | 21,7% |
| PJUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8977 | $332239 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8710 | $327496 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 325 | $283711 | -17,4% |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3930 | $280484 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7857 | $280181 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1080 | $264924 | 22,6% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 893 | $256166 | -4,0% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1256 | $255508 | -19,0% |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3340 | $245349 | |
| DLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2716 | $242620 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 778 | $228856 | 8,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 939 | $212169 | -1,9% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1184 | $209260 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1660 | $206305 | -8,9% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 712 | $202044 | -6,7% |
| SCWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 118596 | $40323 | 671,8% |
| SCWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11859 | $33680 | 30,0% |