Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF (RZV)
$141,30
▲ +1,02 (+0,72%)
Thay đổi 1 ngày
$137,86 – $151,97
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$5.7M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,89%
Số lượng vị thế hiệu dụng111,0
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$277.7M
Danh mục nắm giữ
158
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
RZV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,77% | ▼ -5,40% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$12.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$7.9M
12 tháng gần nhất
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 158 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManpowerGroup Inc | MAN | 2,16 | ≈$6.0M | 106841 | 56418H100 | 0.05396 | EQUITY | USD |
| MarineMax Inc | HZO | 2,12 | ≈$5.9M | 112768 | 567908108 | 0.05695 | EQUITY | USD |
| Ichor Holdings Ltd | ICHR | 1,77 | ≈$4.9M | 78824 | G4740B105 | 0.03981 | EQUITY | USD |
| Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 1,77 | ≈$4.9M | 182718 | 00404A109 | 0.09228 | EQUITY | USD |
| Vestis Corp | VSTS | 1,63 | ≈$4.5M | 328043 | 29430C102 | 0.1657 | EQUITY | USD |
| Edgewell Personal Care Co | EPC | 1,60 | ≈$4.4M | 165384 | 28035Q102 | 0.08353 | EQUITY | USD |
| Newell Brands Inc | NWL | 1,51 | ≈$4.2M | 792447 | 651229106 | 0.4002 | EQUITY | USD |
| Concentrix Corp | CNXC | 1,46 | ≈$4.1M | 150461 | 20602D101 | 0.07599 | EQUITY | USD |
| Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 1,44 | ≈$4.0M | 354726 | 703481101 | 0.1792 | EQUITY | USD |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 1,41 | ≈$3.9M | 38055 | 57164Y107 | 0.01922 | EQUITY | USD |
| ArcBest Corp | ARCB | 1,39 | ≈$3.9M | 29756 | 03937C105 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | 1,37 | ≈$3.8M | 73711 | 22410J106 | 0.03723 | EQUITY | USD |
| ScanSource Inc | SCSC | 1,36 | ≈$3.8M | 60569 | 806037107 | 0.03059 | EQUITY | USD |
| CarMax Inc | KMX | 1,32 | ≈$3.7M | 65709 | 143130102 | 0.03319 | EQUITY | USD |
| Koppers Holdings Inc | KOP | 1,32 | ≈$3.7M | 80902 | 50060P106 | 0.04086 | EQUITY | USD |
| Coty Inc | COTY | 1,30 | ≈$3.6M | 1359357 | 222070203 | 0.6865 | EQUITY | USD |
| SM Energy Co | SM | 1,26 | ≈$3.5M | 99848 | 78454L100 | 0.05043 | EQUITY | USD |
| Insight Enterprises Inc | NSIT | 1,22 | ≈$3.4M | 20973 | 45765U103 | 0.01059 | EQUITY | USD |
| MillerKnoll Inc | MLKN | 1,19 | ≈$3.3M | 162068 | 600544100 | 0.08185 | EQUITY | USD |
| AMN Healthcare Services Inc | AMN | 1,18 | ≈$3.3M | 91324 | 001744101 | 0.04612 | EQUITY | USD |
| Organon & Co | OGN | 1,14 | ≈$3.2M | 230660 | 68622V106 | 0.1165 | EQUITY | USD |
| World Kinect Corp | WKC | 1,12 | ≈$3.1M | 86733 | 981475106 | 0.0438 | EQUITY | USD |
| Vishay Intertechnology Inc | VSH | 1,09 | ≈$3.0M | 88290 | 928298108 | 0.04459 | EQUITY | USD |
| Stepan Co | SCL | 1,06 | ≈$2.9M | 47642 | 858586100 | 0.02406 | EQUITY | USD |
| Crescent Energy Co | CRGY | 1,04 | ≈$2.9M | 216845 | 44952J104 | 0.1095 | EQUITY | USD |
| Corsair Gaming Inc | CRSR | 0,99 | ≈$2.7M | 198066 | 22041X102 | 0.1 | EQUITY | USD |
| Grocery Outlet Holding Corp | GO | 0,97 | ≈$2.7M | 228245 | 39874R101 | 0.1153 | EQUITY | USD |
| Perrigo Co PLC | PRGO | 0,94 | ≈$2.6M | 186670 | G97822103 | 0.09428 | EQUITY | USD |
| Genworth Financial Inc | GNW | 0,93 | ≈$2.6M | 277666 | 37247D106 | 0.1402 | EQUITY | USD |
| Kohl's Corp | KSS | 0,93 | ≈$2.6M | 136372 | 500255104 | 0.06887 | EQUITY | USD |
| Astrana Health Inc | ASTH | 0,93 | ≈$2.6M | 73829 | 03763A207 | 0.03729 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 0,89 | ≈$2.5M | 55319 | 911163103 | 0.02794 | EQUITY | USD |
| G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0,89 | ≈$2.5M | 89305 | 36237H101 | 0.0451 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 0,88 | ≈$2.5M | 37367 | 034164103 | 0.01887 | EQUITY | USD |
| Conagra Brands Inc | CAG | 0,88 | ≈$2.4M | 185341 | 205887102 | 0.0936 | EQUITY | USD |
| Ziff Davis Inc | ZD | 0,88 | ≈$2.4M | 44850 | 48123V102 | 0.02265 | EQUITY | USD |
| Scholastic Corp | SCHL | 0,88 | ≈$2.4M | 67810 | 807066105 | 0.03425 | EQUITY | USD |
| DXC Technology Co | DXC | 0,86 | ≈$2.4M | 206425 | 23355L106 | 0.1043 | EQUITY | USD |
| Century Communities Inc | CCS | 0,84 | ≈$2.3M | 38761 | 156504300 | 0.01958 | EQUITY | USD |
| RXO Inc | RXO | 0,83 | ≈$2.3M | 107608 | 74982T103 | 0.05435 | EQUITY | USD |
| V2X Inc | VVX | 0,82 | ≈$2.3M | 32319 | 92242T101 | 0.01632 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 0,82 | ≈$2.3M | 57086 | 534187109 | 0.02883 | EQUITY | USD |
| Quanex Building Products Corp | NX | 0,82 | ≈$2.3M | 117963 | 747619104 | 0.05958 | EQUITY | USD |
| Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 0,79 | ≈$2.2M | 117025 | 70509V100 | 0.0591 | OTHER | USD |
| ABM Industries Inc | ABM | 0,75 | ≈$2.1M | 42503 | 000957100 | 0.02147 | EQUITY | USD |
| Adient PLC | ADNT | 0,74 | ≈$2.1M | 117467 | G0084W101 | 0.05933 | EQUITY | USD |
| Dauch Corp | DCH | 0,73 | ≈$2.0M | 374894 | 024061103 | 0.1893 | EQUITY | USD |
| LGI Homes Inc | LGIH | 0,73 | ≈$2.0M | 42352 | 50187T106 | 0.02139 | EQUITY | USD |
| Hornbeck Offshore Services Inc | HOS | 0,71 | ≈$2.0M | 252496 | 42330P107 | 0.1275 | EQUITY | USD |
| Kemper Corp | KMPR | 0,70 | ≈$2.0M | 75245 | 488401100 | 0.038 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08267 → 0.09168 (10,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005025 → 0.000000505 (0,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04299 → 0.08267 (92,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0359 → 0.04299 (19,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5627 → 0.0359 (-93,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5502 → 0.5627 (2,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001051 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5295 → 0.5502 (3,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5214 → 0.5295 (1,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.001051 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000004975 → 0.0000005025 (1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAP — Advance Auto Parts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01402 → 0.01385 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABG — Asbury Automotive Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004877 → 0.004817 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABM — ABM Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02174 → 0.02147 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ACHC — Acadia Healthcare Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09344 → 0.09228 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADNT — Adient PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06007 → 0.05933 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AESI — Atlas Energy Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05254 → 0.05189 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2495 → 0.5214 (109,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AHCO — AdaptHealth Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1276 → 0.126 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALGT — Allegiant Travel Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003922 → 0.003873 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMN — AMN Healthcare Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0467 → 0.04612 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMTM — Amentum Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01879 → 0.01856 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01911 → 0.01887 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0271 → 0.02676 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03167 → 0.03127 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APOG — Apogee Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01216 → 0.01201 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARCB — ArcBest Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01522 → 0.01503 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASO — Academy Sports & Outdoors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009759 → 0.009639 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASTH — Astrana Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03775 → 0.03729 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCC — Boise Cascade Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01027 → 0.01014 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006219 → 0.006142 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BHE — Benchmark Electronics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008568 → 0.008462 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | BLDR — Builders FirstSource Inc | Vị thế mới — 0.007419 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTU — Peabody Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01878 → 0.01855 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAG — Conagra Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09478 → 0.0936 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03769 → 0.03723 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CC — Chemours Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02386 → 0.02356 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCS — Century Communities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01982 → 0.01958 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CENTA — Central Garden & Pet Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01623 → 0.01603 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CFFN — Capitol Federal Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05126 → 0.05062 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNR — Core Natural Resources Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003894 → 0.003846 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNXC — Concentrix Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07694 → 0.07599 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNXN — PC Connection Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008566 → 0.00846 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COTY — Coty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6951 → 0.6865 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPB — Campbell's Company/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02338 → 0.02309 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRC — California Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0065 → 0.00642 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRGY — Crescent Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1109 → 0.1095 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRI — Carter's Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02688 → 0.02655 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRSR — Corsair Gaming Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1013 → 0.1 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CWK — Cushman & Wakefield Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04634 → 0.04577 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CXW — CoreCivic Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01586 → 0.01566 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CZR — Caesars Entertainment Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03085 → 0.03047 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DCH — Dauch Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1917 → 0.1893 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DEA — Easterly Government Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01921 → 0.01897 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DFH — Dream Finders Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0474 → 0.04681 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | DK — Delek US Holdings Inc | Vị thế mới — 0.006984 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DLX — Deluxe Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03756 → 0.03709 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DMC — Del Monte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03324 → 0.03283 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DNOW — DNOW Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0407 → 0.0402 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DXC — DXC Technology Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1056 → 0.1043 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBC — Eastern Bankshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01795 → 0.01773 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ECPG — Encore Capital Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005539 → 0.00547 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EFOR — Everforth Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02578 → 0.02546 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EIG — Employers Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0142 → 0.01402 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EMN — Eastman Chemical Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006954 → 0.006869 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENR — Energizer Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01551 → 0.01532 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EPC — Edgewell Personal Care Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08457 → 0.08353 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FBRT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FFBC — First Financial Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01174 → 0.0116 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FG — F&G Annuities & Life Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03704 → 0.03658 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FLO — Flowers Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1306 → 0.1289 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FMC — FMC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0641 → 0.06331 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FOXF — Fox Factory Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05177 → 0.05113 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBX — Greenbrier Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02452 → 0.02422 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GEO — GEO Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01914 → 0.0189 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GIII — G-III Apparel Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04567 → 0.0451 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNW — Genworth Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.142 → 0.1402 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GO — Grocery Outlet Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1167 → 0.1153 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GPI — Group 1 Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002286 → 0.002257 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1599 → 0.158 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HE — Hawaiian Electric Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0402 → 0.0397 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HOPE — Hope Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04464 → 0.04409 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1291 → 0.1275 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTH — Hilltop Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009556 → 0.009438 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTLD — Heartland Express Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08036 → 0.07937 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HUBG — Hub Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01083 → 0.0107 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HZO — MarineMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05767 → 0.05695 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ICHR — Ichor Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04031 → 0.03981 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008156 → 0.008055 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JBLU — JetBlue Airways Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2401 → 0.2371 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JXN — Jackson Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00691 → 0.006825 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KALU — Kaiser Aluminum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004717 → 0.004659 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMPR — Kemper Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03848 → 0.038 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMX — CarMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0336 → 0.03319 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KOP — Koppers Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04137 → 0.04086 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KSS — Kohl's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06974 → 0.06887 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LBRT — Liberty Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01889 → 0.01866 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LGIH — LGI Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02166 → 0.02139 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LKQ — LKQ Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02419 → 0.02389 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02919 → 0.02883 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAN — ManpowerGroup Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05464 → 0.05396 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MATW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01698 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MATX — Matson Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002525 → 0.002493 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MBC — Masterbrand Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07326 → 0.07235 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MBIN — Merchants Bancorp/IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01503 → 0.01484 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MHK — Mohawk Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007195 → 0.007106 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MHO — M/I Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003547 → 0.003503 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MLKN — MillerKnoll Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08288 → 0.08185 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRTN — Marten Transport Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03396 → 0.03354 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTH — Meritage Homes Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008148 → 0.008047 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTUS — Metallus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03482 → 0.03439 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTX — Minerals Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006217 → 0.006141 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NAVI — Navient Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03439 → 0.03397 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOG — Northern Oil & Gas Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0199 → 0.01966 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NSIT — Insight Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01072 → 0.01059 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NSP — Insperity Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01195 → 0.0118 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NWL — Newell Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4052 → 0.4002 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NX — Quanex Building Products Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06032 → 0.05958 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OGN — Organon & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.118 → 0.1165 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OI — O-I Glass Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05624 → 0.05555 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEB — Pebblebrook Hotel Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05984 → 0.0591 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PENN — Penn Entertainment Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05262 → 0.05197 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFS — Provident Financial Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.015 → 0.01481 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PHIN — Phinia Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008405 → 0.008301 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PPLI — People Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02098 → 0.02072 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRG — PROG Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02102 → 0.02076 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRGO — Perrigo Co PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09546 → 0.09428 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1814 → 0.1792 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RES — RPC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09434 → 0.09317 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RHI — Robert Half Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01603 → 0.01583 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RITM — Rithm Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0729 → 0.072 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RUSHA — Rush Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01154 → 0.01139 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | RUSHB — Rush Enterprises Inc | Vị thế mới — 0.01587 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RXO — RXO Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05503 → 0.05435 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAFE — Safehold Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04362 → 0.04308 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAH — Sonic Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0128 → 0.01265 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SBH — Sally Beauty Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0402 → 0.03971 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCHL — Scholastic Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03468 → 0.03425 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCL — Stepan Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02436 → 0.02406 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCSC — ScanSource Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03097 → 0.03059 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SHEN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04454 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SLVM — Sylvamo Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008397 → 0.008293 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SM — SM Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05106 → 0.05043 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SMP — Standard Motor Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02134 → 0.02108 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNDR — Schneider National Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01499 → 0.01481 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STC — Stewart Information Services Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004271 → 0.004218 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TALO — Talos Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03031 → 0.02994 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TAP — Molson Coors Beverage Co | Vị thế mới — 0.02268 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UA — Under Armour Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08475 → 0.0837 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UAA — Under Armour Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1359 → 0.1342 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02829 → 0.02794 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UPBD — Upbound Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05362 → 0.05296 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UVV — Universal Corp/VA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02113 → 0.02087 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01946 → 0.01922 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VGNT — Versigent PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01614 → 0.01594 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VSH — Vishay Intertechnology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04515 → 0.04459 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VSNT — Versant Media Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02099 → 0.02073 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VSTS — Vestis Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1678 → 0.1657 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VTOL — Bristow Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01681 → 0.0166 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VVX — V2X Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01653 → 0.01632 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VYX — NCR Voyix Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03823 → 0.03776 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WERN — Werner Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02427 → 0.02397 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WGO — Winnebago Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03276 → 0.03236 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WKC — World Kinect Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04435 → 0.0438 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WS — Worthington Steel Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01528 → 0.01509 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WSBC — WesBanco Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01961 → 0.01937 (-1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZD — Ziff Davis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02294 → 0.02265 (-1,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2346 → 0.2495 (6,4%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2274 → 0.2346 (3,2%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.225 → 0.2274 (1,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1486 → 0.225 (51,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004673 → -0.01158 (147,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1448 → 0.1486 (2,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01153 → -0.004673 (-59,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1272 → 0.1448 (13,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.01153 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1162 → 0.1272 (9,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.117 → 0.1162 (-0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000000495 → 0.0000004975 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0941 → 0.117 (24,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08161 → 0.0941 (15,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000000198 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06511 → 0.08161 (25,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0000000198 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04692 → 0.06511 (38,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RUSHA — Rush Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007691 → 0.01154 (50,0%) |
Cổ tức 78 khoản thanh toán
1,45%Lợi suất TTM
$2,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,5450 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,5790 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,5100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,4090 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,5780 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,3820 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,5220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,3320 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2890 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,3280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2850 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2720 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3350 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,3150 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,3360 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3720 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2910 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2650 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,2570 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1630 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1980 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0940 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0740 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1680 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1670 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1860 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2270 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,3620 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,2810 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,3020 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,1330 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,2180 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1970 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1990 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0250 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1110 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0950 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1210 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,3410 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1100 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1010 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0830 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0680 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,2230 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0240 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,3120 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0520 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0950 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0500 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0840 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0250 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0470 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0820 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0630 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0320 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0600 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,1230 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,1070 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,2040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,1710 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,1300 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,2320 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,1450 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,1460 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2006 | $0,1160 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,3150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Systematic Alpha Investments, LLC | $45685130 | 32,14% | 306488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11564400 | 8,14% | 77582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $9504298 | 6,69% | 63762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $8150453 | 5,73% | 69049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $7801998 | 5,49% | 52341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $5929461 | 4,17% | 39779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5633255 | 3,96% | 37792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4776675 | 3,36% | 32045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3314085 | 2,33% | 22233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3077002 | 2,16% | 20642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2676300 | 1,88% | 17955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2498843 | 1,76% | 16764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $2141245 | 1,51% | 14365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2023387 | 1,42% | 13575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1728351 | 1,22% | 11595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $1706738 | 1,20% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1567880 | 1,10% | 10518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1483868 | 1,04% | 9955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1400235 | 0,99% | 9394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1359000 | 0,96% | 9114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1332150 | 0,94% | 8937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1267011 | 0,89% | 8500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1172008 | 0,82% | 7863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1074530 | 0,76% | 7191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1039870 | 0,73% | 6976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $881839 | 0,62% | 5916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $867529 | 0,61% | 5820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $814613 | 0,57% | 5465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $784536 | 0,55% | 5263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761053 | 0,54% | 5105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $716304 | 0,50% | 4805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $701165 | 0,49% | 4704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $598178 | 0,42% | 4013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $560029 | 0,39% | 3757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $525138 | 0,37% | 3523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $506951 | 0,36% | 3401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOM Asset Management Ltd | $417368 | 0,29% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $403804 | 0,28% | 2709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $355061 | 0,25% | 2382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $303973 | 0,21% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271848 | 0,19% | 1824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268308 | 0,19% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $266607 | 0,19% | 1789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $265327 | 0,19% | 1780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $241219 | 0,17% | 1939 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $223934 | 0,16% | 1502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $210125 | 0,15% | 1410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $207767 | 0,15% | 1394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $178873 | 0,13% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $151296 | 0,11% | 1015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $146690 | 0,10% | 984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $136098 | 0,10% | 1094 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $56977 | 0,04% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $52171 | 0,04% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42072 | 0,03% | 282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $41290 | 0,03% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $41141 | 0,03% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $40842 | 0,03% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $33092 | 0,02% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29864 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $29812 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29812 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $25002 | 0,02% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $23850 | 0,02% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7453 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7359 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2245 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lester Murray Antman dba SimplyRich | $1126 | 0,00% | 7558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ayalon Insurance Comp Ltd. | $1047 | 0,00% | 7023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $928 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $424 | 0,00% | 2847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $341 | 0,00% | 2290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $224 | 0,00% | 1507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $74 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |