Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,6%
Industrials 12,5%
Utilities 10,4%
Financials 5,7%
Healthcare 5,1%
Energy 4,1%
Communication Services 3,1%
Consumer Staples 2,8%
Materials 1,7%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 40,3%

Danh mục đầy đủ 132 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14361622 7,72% 38811 $2082298 Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9269701 4,98% 110683 $351651 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6188689 3,33% 8799 $270877 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6117265 3,29% 20181 $888818 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5690826 3,06% 5344 $1904816
AGG iShares Trust $4713131 2,53% 47617 $12696 Tăng ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4530856 2,44% 58155 $-40369 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4129094 2,22% 1816 $2975317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4052862 2,18% 10865 $30965
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3706889 1,99% 27113 $-790967 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3653088 1,96% 61201 $378090 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3533096 1,90% 9353 $638249
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3481024 1,87% 5450 $2006853
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3188638 1,71% 156536 $-6262
INTC Intel Corporation - Common Stock $3094899 1,66% 22165 $2115257 Giảm ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2902955 1,56% 10733 $109262
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2787208 1,50% 23729 $940644 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2674729 1,44% 2230 $439688 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2647421 1,42% 20915 $-80976 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2608550 1,40% 20300 $298982 Tăng ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $2601508 1,40% 26995 $122647 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2584270 1,39% 7895 $261877
CVX Chevron Corporation Common Stock $2459878 1,32% 14840 $-610518
MO Altria Group, Inc. $2245200 1,21% 31205 $185982
TIP iShares Trust $2055533 1,10% 18784 $-500184 Giảm ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1971720 1,06% 73462 $-8816
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1953282 1,05% 13645 $165514
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1934372 1,04% 6685 $264434 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1906101 1,02% 21717 $-110974
AEE Ameren Corporation Common Stock $1894776 1,02% 16762 $84833 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1768520 0,95% 1300 $350467
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1721468 0,93% 17852 $184652 Tăng ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1655033 0,89% 7430 $398620
DE Deere & Company Common Stock $1649258 0,89% 2600 $184678
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1616083 0,87% 14608 $-37250
IJR iShares Trust $1564077 0,84% 10546 $253104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1516139 0,81% 4291 $285223
SPY SPY $1495034 0,80% 2002 $193053
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1490942 0,80% 30640 $21448
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1416048 0,76% 4800 $109008
IWB iShares Trust $1358312 0,73% 3317 $139233 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1355254 0,73% 14160 $-11469
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1330388 0,72% 23089 $-66988 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1287942 0,69% 4580 $198399 Tăng ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1241820 0,67% 6000 $271140
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1230086 0,66% 10130 $284856
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1202938 0,65% 2404 $30336 Giảm ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1182476 0,64% 6692 $276781
BA Boeing Company (The) Common Stock $1142312 0,61% 5277 $92031
SRE DBA Sempra Common Stock $1116228 0,60% 12040 $-53699
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1087348 0,58% 24690 $21728
ENB Enbridge Inc Common Stock $1077478 0,58% 19876 $1391
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1016896 0,55% 4004 $38158
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1003870 0,54% 5549 $86398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $980441 0,53% 4900 $117161 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $962666 0,52% 14072 $163517
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $918406 0,49% 6713 $38466
HUBB Hubbell Inc Common Stock $910891 0,49% 1741 $56513
NI NiSource Inc Common Stock $901073 0,48% 18950 $12153 Giảm ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $895908 0,48% 7800 $19500
IWM iShares Trust $881220 0,47% 2933 $153836
MMM 3M Company Common Stock $854561 0,46% 5278 $122602 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $852753 0,46% 10584 $92875 Tăng ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $815074 0,44% 4600 $29670
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $814631 0,44% 11929 $77180
MCD McDonald's Corporation Common Stock $788494 0,42% 2917 $-118080
EFA iShares Trust $755831 0,41% 7276 $49113
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $750831 0,40% 6430 $6430
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745849 0,40% 1464 $-138978
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $723930 0,39% 8548 $31481 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $714201 0,38% 8788 $38269 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $713664 0,38% 16088 $73640 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $688431 0,37% 7992 $106627 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $681166 0,37% 4171 $201762 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654014 0,35% 4460 $-60675 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $645857 0,35% 10693 $153114 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $645395 0,35% 4084 $-1065752 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $637632 0,34% 1800 $19836
T AT&T Inc. $631661 0,34% 30515 $-235024 Tăng ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $609072 0,33% 7047 $23590 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $604013 0,32% 1920 $52973
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $595744 0,32% 33319 $-21175 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $580157 0,31% 2603 $-17986
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $539623 0,29% 12745 $-79192 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $536182 0,29% 9410 $114689 Tăng ×1
IJH iShares Trust $528975 0,28% 6860 $65719
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $469198 0,25% 8112 $1622
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $468982 0,25% 9865 $-30779
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $464559 0,25% 7522 $24748
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461903 0,25% 19182 $15263 Tăng ×1
EIX Edison International Common Stock $436277 0,23% 5860 $7442
KFFB Kentucky First Federal Bancorp - Common Stock $431460 0,23% 84933 $65999 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426629 0,23% 1790 $53826
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $421128 0,23% 8453 $32544
RTX RTX Corporation Common Stock $421011 0,23% 2219 $-7034
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $417357 0,22% 5335 $-44921
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $414604 0,22% 5819 $41722
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $409258 0,22% 4615 $8214
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $390797 0,21% 1553 $31286 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383898 0,21% 2015 $177238 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VB $6117265 3,29% tăng ×6
AGG $4713131 2,53% tăng ×6
JNK $2601508 1,40% tăng ×3
VNQ $1721468 0,93% tăng ×3
BMY $1330388 0,72% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $379928 2801 0,20%
DVY $241640 1546 0,13%
ITOT $219793 1338 0,12%
IWF $212082 1708 0,11%
BND $207236 2823 0,11%
MA $205440 400 0,11%
C $204622 1462 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SNDK Chỉ biến động giá +0 +$3.0M
INTC Giảm -34 +$2.1M
VTI Mua thêm +535 +$2.1M
WDC Chỉ biến động giá +0 +$2.0M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$1.9M
VYM Giảm -7K -$1.1M
CSCO Giảm -70 +$941K
VB Mua thêm +219 +$889K
XOM Mua thêm +602 -$791K
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$638K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HURN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 98156 $14080478 17,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7159 $1618149 -4,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6655 $394508 -8,7%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8315 $380827 -4,2%
BLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3608 $255627
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 633 $236900 36,9%
ENR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7645 $228738 9,7%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $228352 10,5%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8465 $224153 22,0%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40 $214213 -5,6%
CPB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7635 $212787 -11,9%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9060 $208924 Không còn theo dõi
CC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9340 $205760 -33,2%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $204340 1,2%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $202206 18,5%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 427 $202099 18,4%
MCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $200636 -7,4%