Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,6%
Healthcare 2,0%
Financials 0,9%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,6%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,0%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46052196 27,81% 124452 $5521254 Giảm ×5
IVV iShares Trust $28289980 17,09% 37776 $3614397
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $13826088 8,35% 165088 $1698697 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5069830 3,06% 84936 $479039
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4489605 2,71% 63012 $451796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4300844 2,60% 56508 $443051 Tăng ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3589481 2,17% 23263 $477998 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3530171 2,13% 127443 $887638 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2589811 1,56% 87999 $278083 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2399265 1,45% 6432 $74968 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2219860 1,34% 23020 $193234 Tăng ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1877016 1,13% 40000 $177202
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1838133 1,11% 26467 $389906 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1768647 1,07% 6964 $66367
DFAX Dimensional ETF Trust $1610608 0,97% 43719 $125474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1542667 0,93% 18045 $151217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1474264 0,89% 25331 $-88871 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1440438 0,87% 7795 $436598
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1363318 0,82% 1985 $177181
IEMG iShares, Inc. $1318140 0,80% 15912 $212431 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1212687 0,73% 8685 $839877 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1167356 0,71% 12102 $45020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1147952 0,69% 12028 $182436 Tăng ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1136009 0,69% 13428 $129808 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1102760 0,67% 15022 $-41476 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1080828 0,65% 13676 $-434 Tăng ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1035802 0,63% 25245 $288428 Tăng ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $973278 0,59% 13109 $217267 Tăng ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $932645 0,56% 12225 $55379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $910700 0,55% 6726 $-133781
DSI iShares Trust $904888 0,55% 6355 $134726
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $901062 0,54% 13323 $78976 Tăng ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $862853 0,52% 37305 $66256 Tăng ×1
STT State Street Corporation Common Stock $841894 0,51% 4964 $213650
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $828896 0,50% 35790 $79740 Tăng ×2
EFV iShares Trust $812272 0,49% 10611 $23344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $797675 0,48% 4690 $-153568 Giảm ×1
IVE iShares Trust $782903 0,47% 3448 $54858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $764033 0,46% 7432 $62660 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $760947 0,46% 9767 $-4883
IBB iShares Trust $734183 0,44% 3860 $-100486 Giảm ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $703986 0,43% 1651 $91993
ITOT iShares Trust $684185 0,41% 4165 $90964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $674403 0,41% 5338 $-69554
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $672519 0,41% 6583 $-759056 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $670736 0,41% 2318 $82451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $657787 0,40% 26322 $-1974
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614427 0,37% 3225 $195792 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $588271 0,36% 12147 $4616
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $492884 0,30% 985 $-386448 Giảm ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $478097 0,29% 5786 $83785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,28% 500 $-30480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $459002 0,28% 26425 $-39902
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $438377 0,26% 4539 $-623449 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $424245 0,26% 1780 $53524
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $406316 0,25% 5043 $-4889 Tăng ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $398434 0,24% 5996 $43531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354462 0,21% 707 $-85949 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $348690 0,21% 933 $83933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $341614 0,21% 6801 $129876 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314862 0,19% 268 $111476 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $313729 0,19% 1035 $47880 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $310901 0,19% 2274 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $307555 0,19% 10620 $40993
EPP iShares, Inc. $305712 0,18% 5740 $688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300191 0,18% 840 $58641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $289731 0,17% 820 $54506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $279770 0,17% 13654 $30349 Tăng ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $273415 0,17% 2568 $-77
MEAR iShares U.S. ETF Trust $271196 0,16% 5383 $216
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $265193 0,16% 5267 $52
IJR iShares Trust $243228 0,15% 1640 $39360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242439 0,15% 5726 $-45006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $234127 0,14% 1822 Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $222173 0,13% 4062 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219430 0,13% 872
T AT&T Inc. $215446 0,13% 10408 $-73352 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $213900 0,13% 4601 $-22545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $205566 0,12% 8815 Tăng ×1
MUB iShares Trust $205337 0,12% 1908 $4409 Tăng ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $180900 0,11% 10000 $-30500

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEMG $1318140 0,80% tăng ×3
VCSH $1080828 0,65% tăng ×6
ICF $901062 0,54% tăng ×6
VO $406316 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $310901 2274 0,19%
MRK $234127 1822 0,14%
ESGE $222173 4062 0,13%
ABBV $219430 872 0,13%
OSBC $205566 8815 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -2K +$5.5M
IVV Chỉ biến động giá +0 +$3.6M
VEU Mua thêm +4K +$1.7M
SCHF Mua thêm +21K +$888K
INTC Mua thêm +237 +$840K
STIP Giảm -7K -$759K
IEFA Giảm -7K -$623K
VWO Chỉ biến động giá +0 +$479K
SUSA Giảm -291 +$478K
VEA Chỉ biến động giá +0 +$452K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3114 $1068152
CMF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10915 $627176
DFUV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12775 $619077
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17878 $553503
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 790 $551199 7,7%
IGF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9069 $536885
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2274 $385807 19,4%
DFIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6771 $357373
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 503 $327121 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 872 $201903 15,2%