VERITY Wealth Advisors
CIK 1763138 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.6M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,35%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,19% Ước tính mua $3459835 · bán $5485863
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 25
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Healthcare
2,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,3%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $46052196 | 27,81% | 124452 | $5521254 | Giảm ×5 | ||
| IVV | $28289980 | 17,09% | 37776 | $3614397 | |||
| VEU | $13826088 | 8,35% | 165088 | $1698697 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $5069830 | 3,06% | 84936 | $479039 | |||
| VEA | $4489605 | 2,71% | 63012 | $451796 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4300844 | 2,60% | 56508 | $443051 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $3589481 | 2,17% | 23263 | $477998 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $3530171 | 2,13% | 127443 | $887638 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2589811 | 1,56% | 87999 | $278083 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2399265 | 1,45% | 6432 | $74968 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $2219860 | 1,34% | 23020 | $193234 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $1877016 | 1,13% | 40000 | $177202 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1838133 | 1,11% | 26467 | $389906 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1768647 | 1,07% | 6964 | $66367 | |||
| DFAX | $1610608 | 0,97% | 43719 | $125474 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1542667 | 0,93% | 18045 | $151217 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1474264 | 0,89% | 25331 | $-88871 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1440438 | 0,87% | 7795 | $436598 | |||
| VOO | $1363318 | 0,82% | 1985 | $177181 | |||
| IEMG | $1318140 | 0,80% | 15912 | $212431 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1212687 | 0,73% | 8685 | $839877 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1167356 | 0,71% | 12102 | $45020 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1147952 | 0,69% | 12028 | $182436 | Tăng ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1136009 | 0,69% | 13428 | $129808 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1102760 | 0,67% | 15022 | $-41476 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1080828 | 0,65% | 13676 | $-434 | Tăng ×6 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1035802 | 0,63% | 25245 | $288428 | Tăng ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $973278 | 0,59% | 13109 | $217267 | Tăng ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $932645 | 0,56% | 12225 | $55379 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $910700 | 0,55% | 6726 | $-133781 | |||
| DSI | $904888 | 0,55% | 6355 | $134726 | |||
| ICF | $901062 | 0,54% | 13323 | $78976 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $862853 | 0,52% | 37305 | $66256 | Tăng ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $841894 | 0,51% | 4964 | $213650 | |||
| PICB | $828896 | 0,50% | 35790 | $79740 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $812272 | 0,49% | 10611 | $23344 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $797675 | 0,48% | 4690 | $-153568 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $782903 | 0,47% | 3448 | $54858 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $764033 | 0,46% | 7432 | $62660 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $760947 | 0,46% | 9767 | $-4883 | |||
| IBB IBB | $734183 | 0,44% | 3860 | $-100486 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $703986 | 0,43% | 1651 | $91993 | |||
| ITOT | $684185 | 0,41% | 4165 | $90964 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $674403 | 0,41% | 5338 | $-69554 | |||
| STIP | $672519 | 0,41% | 6583 | $-759056 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $670736 | 0,41% | 2318 | $82451 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $657787 | 0,40% | 26322 | $-1974 | |||
| XLK XLK | $614427 | 0,37% | 3225 | $195792 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $588271 | 0,36% | 12147 | $4616 | |||
| BRKB | $492884 | 0,30% | 985 | $-386448 | Giảm ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $478097 | 0,29% | 5786 | $83785 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467735 | 0,28% | 500 | $-30480 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $459002 | 0,28% | 26425 | $-39902 | |||
| IEFA | $438377 | 0,26% | 4539 | $-623449 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $424245 | 0,26% | 1780 | $53524 | |||
| VO | $406316 | 0,25% | 5043 | $-4889 | Tăng ×4 | ||
| USRT | $398434 | 0,24% | 5996 | $43531 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354462 | 0,21% | 707 | $-85949 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $348690 | 0,21% | 933 | $83933 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $341614 | 0,21% | 6801 | $129876 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $314862 | 0,19% | 268 | $111476 | Tăng ×1 | ||
| VB | $313729 | 0,19% | 1035 | $47880 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $310901 | 0,19% | 2274 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $307555 | 0,19% | 10620 | $40993 | |||
| EPP | $305712 | 0,18% | 5740 | $688 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300191 | 0,18% | 840 | $58641 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $289731 | 0,17% | 820 | $54506 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $279770 | 0,17% | 13654 | $30349 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $273415 | 0,17% | 2568 | $-77 | |||
| MEAR | $271196 | 0,16% | 5383 | $216 | |||
| USFR | $265193 | 0,16% | 5267 | $52 | |||
| IJR | $243228 | 0,15% | 1640 | $39360 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $242439 | 0,15% | 5726 | $-45006 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $234127 | 0,14% | 1822 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $222173 | 0,13% | 4062 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219430 | 0,13% | 872 | ||||
| T AT&T Inc. | $215446 | 0,13% | 10408 | $-73352 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $213900 | 0,13% | 4601 | $-22545 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $205566 | 0,12% | 8815 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $205337 | 0,12% | 1908 | $4409 | Tăng ×2 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $180900 | 0,11% | 10000 | $-30500 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEMG | $1318140 | 0,80% | tăng ×3 |
| VCSH | $1080828 | 0,65% | tăng ×6 |
| ICF | $901062 | 0,54% | tăng ×6 |
| VO | $406316 | 0,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -2K | +$5.5M |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.6M |
| VEU | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
| SCHF | Mua thêm | +21K | +$888K |
| INTC | Mua thêm | +237 | +$840K |
| STIP | Giảm | -7K | -$759K |
| IEFA | Giảm | -7K | -$623K |
| VWO | Chỉ biến động giá | +0 | +$479K |
| SUSA | Giảm | -291 | +$478K |
| VEA | Chỉ biến động giá | +0 | +$452K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3114 | $1068152 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10915 | $627176 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12775 | $619077 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17878 | $553503 | |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 790 | $551199 | Không còn theo dõi |
| IGF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9069 | $536885 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2274 | $385807 | 22,5% |
| DFIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6771 | $357373 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 503 | $327121 | Không còn theo dõi |
| LAND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $217000 | -17,6% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 872 | $201903 | 16,1% |